EBRDe23

индекстелінген купондық халықаралық облигациялар XS2774403690

Болжамды купондық мөлшерлеме, жылдық % (тиянақталған маржа + TONIA күрделі пайыздық мөлшерлемесі): 0,000 + 14,130
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 557
Айналыста болу кезеңі: 28.03.24 – 28.03.29

Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Аңдатпалар
Жаңалықтар

Сауда-саттық

Басқа бағалы қағаздар Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі

Сауда-саттық коды	ISIN	Сауда-саттық алаң	Сектор	Санаты	Сауда-саттық	Индексі
EBRDe4	XS1957561555	аралас	халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	–	11.03.19	–
EBRDe6	XS1982112572	аралас	халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	–	31.05.19	–
EBRDe7	XS2012983693	аралас	халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	–	09.07.19	–
EBRDe8	XS2027948582	аралас	халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	–	26.07.19	–
EBRDe9	XS2093223076	аралас	халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	–	31.12.19	–
EBRDe10	XS2093242530	аралас	халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	–	31.12.19	–
EBRDe11	XS2214305737	аралас	халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	–	28.08.20	–
EBRDe13	XS2264979431	аралас	халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	–	30.12.20	–
EBRDe19	XS2655869530	аралас	халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	–	29.08.23	–
EBRDe20	XS2708176610	аралас	халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	–	01.11.23	–
EBRDe21	XS2733527670	аралас	халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	–	26.12.23	–
EBRDe22	XS2754484439	аралас	халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	–	14.02.24	–
EBRDe23	XS2774403690	аралас	халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	–	02.04.24	–
EBRDe24	US29874QEX88	аралас	халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	–	02.04.24	–
EBRDe26	US29874QFA76	аралас	халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	–	17.07.24	–

Бағалы қағаздың сипаттамалары

Сауда коды:

EBRDe23

Бағалы қағаздардың тізімі:

ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"

Баға белгілеу заты:

таза баға

Баға белгілеу бірлігі:

номиналдан пайызы

Баға белгілеу валютасы:

KZT

Баға белгілеу дәлдігі:

4 таңба

1,0

Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:

27.03.24

Сауда-саттық ашылған күні:

02.04.24

Маркет-мейкерлер:

жоқ

Облигация атауы:

индекстелінген купондық халықаралық облигациялар

ISIN:

XS2774403690

Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:

KZT

Шығарылым валютасындағы номиналды құны:

1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)

Тіркелген облигациялардың саны:

9 400 000 000

Issue volume, KZT:

9 400 000 000

Айналыстағы облигациялардық саны:

9 400 000 000

Купондық мөлшерлеме түрі:

құбылмалы

Есептік базис (айына күн / жылына күн):

actual/365

Айналысқа шыға бастаған күні:

28.03.24

Айналыста болу мерзімі, жыл:

5,00

Айналыста болу мерзімі, күн:

1 825

Алдыңғы купондық төлем күні:

28.09.24

Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:

Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:

27.12.24

Жуырдағы купонды төлеу күні:

28.12.24

Купондық төлемдер кестесі:

график қарау

Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:

27.03.29

Өтеу датасы:

28.03.29

Рұқсаттама бастамашысы:

"Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ

Аңдатпалар

Жаңалықтар

Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар

18.11.24 09:56	Еуропалық ҚАЙТА Құру және даму банкінің XS2555207096 (EBRDe16) халықаралық облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен алынып тасталды
12.11.24 10:45	Еуропалық қайта құру және даму банкінің XS2252216937 (EBRDe12) халықаралық облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен алынып тасталды
11.11.24 09:43	Еуропалық қайта құру және даму банкінің XS2404974508 (EBRDe14) халықаралық облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен алынып тасталды
16.09.24 14:34	16 қыркүйектен бастап 45 атадағы облигациялар Т + Қамтамасыз ету тізіміне енгізілді
13.09.24 17:41	16 қыркүйектен бастап сегіз атадағы облигациялар Т+ тізіміне енгізіледі
22.08.24 17:34	23 тамыздан бастап Қазақстан қор биржасында Еуропалық қайта құру және даму банкінің XS2655869530 (EBRDe19) халықаралық облигацияларымен сауда-саттық қайта басталады
16.08.24 09:00	16 тамыздан бастап KASE-де Еуропалық қайта құру және даму банкінің XS2655869530 (EBRDe19) халықаралық облигацияларымен сауда- саттық тоқтатылды
16.07.24 14:56	17 шілдеден бастап KASE-де Еуропалық қайта құру және даму банкінің uS29874QFA76 (EBRDe26) халықаралық облигацияларымен сауда- саттық ашылады
10.07.24 10:27	10 шілдеден бастап Еуропалық қайта құру және даму банкінің US29874QFA76 (EBRDe26) халықаралық облигациялары KASE ресми тізімінің "Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторына енгізілді
29.04.24 11:00	29 сәуірден бастап 18 атаудағы облигациялар ОК-пен МБҚ қоржынына және ОК-пен ҚРҰБ қоржынына енгізіледі

Эмитенттің барлық жаңалықтар

№	Төлемдер басталған күні	Мөлшерлемесі, жылдық %	Тізілімнің тиянақталған күні	Төлемдер аяқталған күні
1	28.06.24	13,90	27.06.24	28.06.24
2	28.09.24	13,53	27.09.24	28.09.24
3	28.12.24	14,13	27.12.24	28.12.24
4	28.03.25	–	27.03.25	28.03.25
5	28.06.25	–	27.06.25	28.06.25
6	28.09.25	–	26.09.25	28.09.25
7	28.12.25	–	26.12.25	28.12.25
8	28.03.26	–	27.03.26	28.03.26
9	28.06.26	–	26.06.26	28.06.26
10	28.09.26	–	25.09.26	28.09.26
11	28.12.26	–	24.12.26	28.12.26
12	28.03.27	–	26.03.27	28.03.27
13	28.06.27	–	25.06.27	28.06.27
14	28.09.27	–	27.09.27	28.09.27
15	28.12.27	–	27.12.27	28.12.27
16	28.03.28	–	27.03.28	28.03.28
17	28.06.28	–	27.06.28	28.06.28
18	28.09.28	–	27.09.28	28.09.28
19	28.12.28	–	27.12.28	28.12.28
20	28.03.29	–	27.03.29	28.03.29