EBRDe11
Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі индекстелінген купондық халықаралық облигациялар XS2214305737 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % тиянақталған маржа + индекс: 2,000 + 9,376Өтелуіне дейін күндер саны: 674
Айналыста болу кезеңі: 19.08.20 – 19.08.28
Сипаттамалар
| Облигация атауы | индекстелінген купондық халықаралық облигациялар |
| Шығарылым және қызмет көрсету валютасы | KZT |
| Шы?арылым валютасында?ы номиналды ??ны | 1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі) |
| Тіркелген облигацияларды? саны | 60 000 000 000 |
| Issue volume, KZT | 60 000 000 000 |
| ISIN | XS2214305737 |
| Тіркеуші | Clearstream, Luxembourg |
| Индекстеу ?дісі | өзгесі |
| Купонды? м?лшерлеме т?рі | плавающая инфляция бойынша |
| Тияна?тал?ан маржа, жылды? % | 2,000 |
| Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % (тиянақталған маржа + индекс) | 2,000 + 8,341 |
| Есептік базис (айына күн / жылына күн) | actual/360 |
| Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні | 19.08.20 |
| Айналыста болу мерзімі, жыл | 8,00 |
| Айналыста болу мерзімі, к?н | 2 880 |
| ?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні | 04.08.28 |
| Өтеу датасы | 19.08.28 |
| Андеррайтер немесе эмиссиялы? консорциум | "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ |
| Сауда коды | EBRDe11 |
| Бағалы қағаздардың тізімі | ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" |
| Баға белгілеу заты | таза баға |
| Баға белгілеу бірлігі | номиналдан пайызы |
| Баға белгілеу дәлдігі | 4 таңба |
| Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні | 18.08.20 |
| Баға белгілеу валютасы | KZT |
| Сауда-саттық ашылған күні | 28.08.20 |
| Айналыста?ы облигацияларды? саны | 60 000 000 000 |
| CFI | DTZCFR |
| Бағалы қағаздың сипаттамалары | T+2 |
| Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны | 1,0 |
| Маркет-мейкерлер | |
| Алдыңғы купондық төлем күні | 19.08.26 |
| Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны | 134 |
| Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні | 04.02.27 |
| Жуырдағы купонды төлеу күні | 19.02.27 |