Сауда-саттық ақпарат
Жексенбі, 22 Желтоқсан 2024 15:47
+7 (727) 237 53 00
EABRe5
купондық халықаралық облигациялар KZX000001433
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 6,300
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 013
Айналыста болу кезеңі: 25.07.23 – 25.07.30
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 013
Айналыста болу кезеңі: 25.07.23 – 25.07.30
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.09.23 | – | – | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 1 | 975 000 | 460,0 | 997,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.09.23 | – | – | 1,0228 | 1,0228 | 1,0228 | 1,0228 | 1 | 975 000 | 460,0 | 997,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.09.23 | – | – | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 1 | 975 000 | 460,0 | 997,2 |
EABRe5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар Еуразиялық даму банкі
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EABRb16 | KZ2D00007697 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb20 | KZ2D00007705 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb27 | KZ2D00008265 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb28 | KZ2D00008273 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb29 | KZ2D00008281 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb31 | KZ2D00009438 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 02.02.24 | – |
| EABRb32 | KZ2D00009545 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb34 | KZ2D00009560 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb36 | KZ2D00009586 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb37 | KZ2D00009594 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb40 | KZ2D00009628 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 31.03.23 | – |
| EABRb41 | KZ2D00009958 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 16.10.23 | – |
| EABRb42 | KZ2D00009222 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb43 | KZ2D00010766 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 04.01.24 | – |
| EABRb47 | KZ2D00010881 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 21.02.24 | – |
| EABRb48 | KZ2D00010899 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 20.03.24 | – |
| EABRb49 | KZ2D00011038 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 20.03.24 | – |
| EABRb51 | KZ2D00011012 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 18.04.24 | – |
| EABRb52 | KZ2D00011863 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 05.09.24 | – |
| EABRe5 | KZX000001433 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 18.09.23 | – |
| EABRe6 | XS2315951041 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 28.11.23 | – |
Сауда коды:
EABRe5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
31.08.23
Сауда-саттық ашылған күні:
18.09.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
6,300
ISIN:
KZX000001433
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
50 000 000
Issue volume, USD:
50 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
50 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.07.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
2 520
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.07.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
33
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.01.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.01.25 – 01.02.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.07.30
Өтеу кезеңі:
25.07.30–01.08.30
Тіркеуші:
Astana International Exchange Registrar Ltd (Астана)
Рұқсаттама бастамашысы:
Еуразиялық даму банкі
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар