Сауда-саттық ақпарат
Сейсенбі, 10 Желтоқсан 2024 15:55
+7 (727) 237 53 00
CLSGb5
купондық облигациялар KZ2P00011612 (KZ2P00011612)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 932
Айналыста болу кезеңі: 12.07.24 – 12.07.27
Өтелуіне дейін күндер саны: 932
Айналыста болу кезеңі: 12.07.24 – 12.07.27
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.24 | 92,5555 | 101,9900 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 09.12.24 | 101,9997 | 101,0000 | 101,9997 | 101,9997 | 101,9997 | 101,9997 | 1 | 18 | 0,019 | 0,037 |
| From 15.07.24 | – | – | 101,9997 | 100,8005 | 110,0000 | 72,0001 | 187 | 162 192 | 166,0 | 339,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.24 | 957,7772 | 1 052,1222 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 09.12.24 | 1 051,6637 | 1 041,6667 | 1 051,6637 | 1 051,6637 | 1 051,6637 | 1 051,6637 | 1 | 18 | 0,019 | 0,037 |
| From 15.07.24 | – | – | 1 051,6637 | 1 023,7404 | 1 120,5556 | 748,8899 | 187 | 162 192 | 166,0 | 339,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 09.12.24 | 18,99 | 19,49 | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 1 | 18 | 0,019 | 0,037 |
| From 15.07.24 | – | – | 18,99 | 19,61 | 20,00 | 17,61 | 187 | 162 192 | 166,0 | 339,7 |
CLSGb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.24 | 12:02:08 | 101,9997 | 0 | 18 | 0,019 | 0,037 |
| 05.12.24 | 12:17:59 | 101,9997 | +1,99 | 8 | 0,008 | 0,016 |
| 04.12.24 | 16:42:55 | 100,0100 | +0,01 | 4 000 | 4,1 | 7,9 |
| 04.12.24 | 14:05:24 | 100,0000 | 0 | 413 | 0,425 | 0,812 |
| 04.12.24 | 13:55:26 | 100,0000 | -0,99 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 04.12.24 | 13:42:31 | 101,0000 | +0,70 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 04.12.24 | 12:55:08 | 72,0001 | -28,22 | 416 | 0,312 | 0,595 |
| 04.12.24 | 12:55:08 | 100,0000 | -0,30 | 67 | 0,069 | 0,132 |
| 04.12.24 | 12:55:08 | 100,0000 | -0,30 | 117 | 0,120 | 0,230 |
| 04.12.24 | 12:55:08 | 100,2000 | -0,10 | 500 | 0,515 | 0,985 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.24 | 12:02:08 | 1 051,6639 | 0 | 18 | 0,019 | 0,037 |
| 05.12.24 | 12:17:59 | 1 049,4425 | +1,99 | 8 | 0,008 | 0,016 |
| 04.12.24 | 16:42:55 | 1 028,9889 | +0,01 | 4 000 | 4,1 | 7,9 |
| 04.12.24 | 14:05:24 | 1 028,8889 | 0 | 413 | 0,425 | 0,812 |
| 04.12.24 | 13:55:26 | 1 028,8900 | -0,99 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 04.12.24 | 13:42:31 | 1 038,8900 | +0,70 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 04.12.24 | 12:55:08 | 748,8899 | -28,22 | 416 | 0,312 | 0,595 |
| 04.12.24 | 12:55:08 | 1 028,8890 | -0,30 | 67 | 0,069 | 0,132 |
| 04.12.24 | 12:55:08 | 1 028,8889 | -0,30 | 117 | 0,120 | 0,230 |
| 04.12.24 | 12:55:08 | 1 030,8889 | -0,10 | 500 | 0,515 | 0,985 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.24 | 12:02:08 | 18,99 | 0 | 18 | 0,019 | 0,037 |
| 05.12.24 | 12:17:59 | 18,99 | -99 | 8 | 0,008 | 0,016 |
| 04.12.24 | 16:42:55 | 19,98 | -1 | 4 000 | 4,1 | 7,9 |
| 04.12.24 | 14:05:24 | 19,99 | 0 | 413 | 0,425 | 0,812 |
| 04.12.24 | 13:55:26 | 19,99 | +50 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 04.12.24 | 13:42:31 | 19,49 | -1 772 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 04.12.24 | 12:55:08 | 37,21 | 0 | 416 | 0,312 | 0,595 |
| 04.12.24 | 12:55:08 | 19,99 | -1 722 | 67 | 0,069 | 0,132 |
| 04.12.24 | 12:55:08 | 19,99 | -1 722 | 117 | 0,120 | 0,230 |
| 04.12.24 | 12:55:08 | 19,88 | -1 733 | 500 | 0,515 | 0,985 |
Басқа бағалы қағаздар "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)" ЖШС
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLSGb2 | KZ2P00009871 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 07.08.23 | – |
| CLSGb3 | KZ2P00010192 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 03.11.23 | – |
| CLSGb4 | KZ2P00011604 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.07.24 | – |
| CLSGb5 | KZ2P00011612 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.07.24 | – |
Сауда коды:
CLSGb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
05.07.24
Сауда-саттық ашылған күні:
15.07.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011612
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,000
ISIN:
KZ2P00011612
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
12.07.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
12.10.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
32
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
11.01.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
12.01.25 – 17.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
11.07.27
Өтеу кезеңі:
12.07.27–16.07.27
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар