Сауда-саттық ақпарат
CLSGb5
купондық облигациялар KZ2P00011612 (KZ2P00011612)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 951
Айналыста болу кезеңі: 12.07.24 – 12.07.27
Өтелуіне дейін күндер саны: 951
Айналыста болу кезеңі: 12.07.24 – 12.07.27
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 100,0001 | 103,0000 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | 100,0001 | 105,0000 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.07.24 | – | – | 100,0000 | 101,0636 | 110,0000 | 90,0000 | 152 | 115 150 | 117,7 | 244,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 1 021,6677 | 1 051,6667 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | 1 021,1121 | 1 071,1111 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.07.24 | – | – | 1 020,5556 | 1 022,3235 | 1 120,5556 | 920,0000 | 152 | 115 150 | 117,7 | 244,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 19,99 | 18,52 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | 19,99 | 17,58 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.07.24 | – | – | 19,99 | 19,49 | 20,00 | 17,61 | 152 | 115 150 | 117,7 | 244,1 |
CLSGb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.24 | 12:21:58 | 100,0000 | 0 | 148 | 0,151 | 0,303 |
| 19.11.24 | 12:21:58 | 100,0000 | -9,09 | 118 | 0,120 | 0,242 |
| 19.11.24 | 11:30:01 | 110,0000 | +10,00 | 25 | 0,028 | 0,056 |
| 18.11.24 | 11:31:14 | 90,0000 | -10,00 | 5 | 0,005 | 0,009 |
| 18.11.24 | 11:31:14 | 90,0000 | -10,00 | 27 | 0,025 | 0,050 |
| 18.11.24 | 11:31:14 | 100,0001 | -0,00 | 500 | 0,510 | 1,0 |
| 18.11.24 | 11:31:14 | 100,0010 | -4,76 | 300 | 0,306 | 0,617 |
| 12.11.24 | 15:11:05 | 105,0000 | 0 | 71 | 0,076 | 0,154 |
| 12.11.24 | 15:11:05 | 104,9999 | -0,00 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 12.11.24 | 15:11:05 | 104,4999 | -0,48 | 9 | 0,010 | 0,019 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.24 | 12:21:58 | 1 020,5555 | 0 | 148 | 0,151 | 0,303 |
| 19.11.24 | 12:21:58 | 1 020,5556 | -9,09 | 118 | 0,120 | 0,242 |
| 19.11.24 | 11:30:01 | 1 120,5556 | +10,00 | 25 | 0,028 | 0,056 |
| 18.11.24 | 11:31:14 | 920,0000 | -10,00 | 5 | 0,005 | 0,009 |
| 18.11.24 | 11:31:14 | 920,0000 | -10,00 | 27 | 0,025 | 0,050 |
| 18.11.24 | 11:31:14 | 1 020,0010 | -0,00 | 500 | 0,510 | 1,0 |
| 18.11.24 | 11:31:14 | 1 020,0100 | -4,76 | 300 | 0,306 | 0,617 |
| 12.11.24 | 15:11:05 | 1 066,6666 | 0 | 71 | 0,076 | 0,154 |
| 12.11.24 | 15:11:05 | 1 066,6700 | -0,00 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 12.11.24 | 15:11:05 | 1 061,6656 | -0,48 | 9 | 0,010 | 0,019 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.24 | 12:21:58 | 19,99 | 0 | 148 | 0,151 | 0,303 |
| 19.11.24 | 12:21:58 | 19,99 | +467 | 118 | 0,120 | 0,242 |
| 19.11.24 | 11:30:01 | 15,32 | -995 | 25 | 0,028 | 0,056 |
| 18.11.24 | 11:31:14 | 25,27 | 0 | 5 | 0,005 | 0,009 |
| 18.11.24 | 11:31:14 | 25,27 | 0 | 27 | 0,025 | 0,050 |
| 18.11.24 | 11:31:14 | 19,99 | -528 | 500 | 0,510 | 1,0 |
| 18.11.24 | 11:31:14 | 19,99 | +98 | 300 | 0,306 | 0,617 |
| 12.11.24 | 15:11:05 | 17,60 | -141 | 71 | 0,076 | 0,154 |
| 12.11.24 | 15:11:05 | 17,60 | -141 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 12.11.24 | 15:11:05 | 17,83 | -118 | 9 | 0,010 | 0,019 |
Басқа бағалы қағаздар "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)" ЖШС
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLSGb2 | KZ2P00009871 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 07.08.23 | – |
| CLSGb3 | KZ2P00010192 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 03.11.23 | – |
| CLSGb4 | KZ2P00011604 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.07.24 | – |
| CLSGb5 | KZ2P00011612 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.07.24 | – |
Сауда коды:
CLSGb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
05.07.24
Сауда-саттық ашылған күні:
15.07.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011612
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,000
ISIN:
KZ2P00011612
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 000 000
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
12.07.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналым мерзімі, күні:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
12.10.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
51
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
11.01.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
12.01.25 – 17.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
11.07.27
Өтеу кезеңі:
12.07.27–16.07.27
Эмитенттің қаржылық кеңесшісінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар