Сауда-саттық ақпарат
Жексенбі, 22 Желтоқсан 2024 13:28
+7 (727) 237 53 00
CLSGb5
купондық облигациялар KZ2P00011612 (KZ2P00011612)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 920
Айналыста болу кезеңі: 12.07.24 – 12.07.27
Өтелуіне дейін күндер саны: 920
Айналыста болу кезеңі: 12.07.24 – 12.07.27
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 (17:00) | 101,9400 | 98,0000 | 100,0000 | 101,3227 | 101,9400 | 100,0000 | 5 | 22 | 0,023 | 0,044 |
| 19.12.24 | 100,0000 | 101,9400 | 101,9400 | 101,9400 | 101,9400 | 101,9400 | 3 | 12 | 0,013 | 0,024 |
| From 15.07.24 | – | – | 100,0000 | 100,6432 | 110,0000 | 72,0001 | 214 | 202 307 | 207,5 | 420,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 (17:00) | 1 057,1778 | 1 017,7778 | 1 037,7778 | 1 051,0048 | 1 057,1778 | 1 037,7778 | 5 | 22 | 0,023 | 0,044 |
| 19.12.24 | 1 037,2222 | 1 056,6222 | 1 056,6222 | 1 056,6222 | 1 056,6222 | 1 056,6222 | 3 | 12 | 0,013 | 0,024 |
| From 15.07.24 | – | – | 1 037,7778 | 1 025,6017 | 1 120,5556 | 748,8899 | 214 | 202 307 | 207,5 | 420,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 (17:00) | 19,01 | 21,02 | 19,99 | 19,32 | 19,01 | 19,99 | 5 | 22 | 0,023 | 0,044 |
| 19.12.24 | 19,99 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 3 | 12 | 0,013 | 0,024 |
| From 15.07.24 | – | – | 19,99 | 19,69 | 20,00 | 17,61 | 214 | 202 307 | 207,5 | 420,6 |
CLSGb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | 15:34:21 | 100,0000 | -1,90 | 7 | 0,007 | 0,014 |
| 20.12.24 | 15:12:36 | 101,9400 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 20.12.24 | 11:54:38 | 101,9400 | 0 | 4 | 0,004 | 0,008 |
| 20.12.24 | 11:54:38 | 101,9400 | 0 | 3 | 0,003 | 0,006 |
| 20.12.24 | 11:51:09 | 101,9400 | 0 | 7 | 0,007 | 0,014 |
| 19.12.24 | 15:08:45 | 101,9400 | 0 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 19.12.24 | 15:06:06 | 101,9400 | 0 | 7 | 0,007 | 0,014 |
| 19.12.24 | 15:06:06 | 101,9400 | -0,01 | 3 | 0,003 | 0,006 |
| 18.12.24 | 16:59:24 | 101,9499 | 0 | 10 | 0,011 | 0,020 |
| 17.12.24 | 11:30:10 | 101,9499 | +1,95 | 115 | 0,121 | 0,232 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | 15:34:21 | 1 037,7771 | -1,90 | 7 | 0,007 | 0,014 |
| 20.12.24 | 15:12:36 | 1 057,1800 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 20.12.24 | 11:54:38 | 1 057,1775 | 0 | 4 | 0,004 | 0,008 |
| 20.12.24 | 11:54:38 | 1 057,1767 | 0 | 3 | 0,003 | 0,006 |
| 20.12.24 | 11:51:09 | 1 057,1771 | 0 | 7 | 0,007 | 0,014 |
| 19.12.24 | 15:08:45 | 1 056,6200 | 0 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 19.12.24 | 15:06:06 | 1 056,6229 | 0 | 7 | 0,007 | 0,014 |
| 19.12.24 | 15:06:06 | 1 056,6233 | -0,01 | 3 | 0,003 | 0,006 |
| 18.12.24 | 16:59:24 | 1 056,1660 | 0 | 10 | 0,011 | 0,020 |
| 17.12.24 | 11:30:10 | 1 055,6102 | +1,95 | 115 | 0,121 | 0,232 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | 15:34:21 | 19,99 | +98 | 7 | 0,007 | 0,014 |
| 20.12.24 | 15:12:36 | 19,01 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 20.12.24 | 11:54:38 | 19,01 | 0 | 4 | 0,004 | 0,008 |
| 20.12.24 | 11:54:38 | 19,01 | 0 | 3 | 0,003 | 0,006 |
| 20.12.24 | 11:51:09 | 19,01 | -1 | 7 | 0,007 | 0,014 |
| 19.12.24 | 15:08:45 | 19,02 | 0 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 19.12.24 | 15:06:06 | 19,02 | 0 | 7 | 0,007 | 0,014 |
| 19.12.24 | 15:06:06 | 19,02 | +1 | 3 | 0,003 | 0,006 |
| 18.12.24 | 16:59:24 | 19,01 | 0 | 10 | 0,011 | 0,020 |
| 17.12.24 | 11:30:10 | 19,01 | -98 | 115 | 0,121 | 0,232 |
Басқа бағалы қағаздар "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)" ЖШС
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLSGb2 | KZ2P00009871 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 07.08.23 | – |
| CLSGb3 | KZ2P00010192 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 03.11.23 | – |
| CLSGb4 | KZ2P00011604 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.07.24 | – |
| CLSGb5 | KZ2P00011612 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.07.24 | – |
Сауда коды:
CLSGb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
05.07.24
Сауда-саттық ашылған күні:
15.07.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011612
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,000
ISIN:
KZ2P00011612
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
12.07.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
12.10.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
20
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
11.01.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
12.01.25 – 17.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
11.07.27
Өтеу кезеңі:
12.07.27–16.07.27
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар