Сауда-саттық ақпарат
Жексенбі, 22 Желтоқсан 2024 08:55
+7 (727) 237 53 00
CAEPb2
купондық облигациялар KZ2C00003291
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 6,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 169
Айналыста болу кезеңі: 11.06.15 – 11.06.25
Өтелуіне дейін күндер саны: 169
Айналыста болу кезеңі: 11.06.15 – 11.06.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 17.06.15 | – | – | 87,6565 | 66,8741 | 87,6565 | 66,8741 | 5 | 33 000 010 | 2 290,4 | 6 879,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 17.06.15 | – | – | 89,0065 | 69,4074 | 89,0065 | 69,4074 | 5 | 33 000 010 | 2 290,4 | 6 879,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 17.06.15 | – | – | 10,00 | 0,00 | 13,00 | 10,00 | 5 | 33 000 010 | 2 290,4 | 6 879,2 |
CAEPb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар АҚ "Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAEPb2 | KZ2C00003291 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 17.06.15 | – |
Сауда коды:
CAEPb2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
11.06.15
Сауда-саттық ашылған күні:
17.06.15
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003291
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
6,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
50 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
33 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
E53-2
Шығарылымның тіркелген күні:
03.06.15
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
E-53
Бағдарламаның тіркелген күні:
13.09.13
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
15 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
11.06.15
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
11.12.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
169
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
10.06.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
11.06.25 – 24.06.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
10.06.25
Өтеу кезеңі:
11.06.25–24.06.25
Ұстаушылардың өкілі:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Астана-Инвест" Инвестициялық Үй" АҚ
Андеррайтер немесе эмиссиялық консорциум:
"Астана-Инвест" Инвестициялық Үй" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар