Сауда-саттық ақпарат
BERKb16
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 30.09.24
купондық облигациялар KZ2C00010072 (KZ2C00010072)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 14,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 06.09.23 – 30.09.24
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 06.09.23 – 30.09.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 13.09.23 | – | – | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 1 | 100 000 000 | 106 536,9 | 220 276,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 13.09.23 | – | – | 1 065,3689 | 1 065,3689 | 1 065,3689 | 1 065,3689 | 1 | 100 000 000 | 106 536,9 | 220 276,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 13.09.23 | – | – | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 1 | 100 000 000 | 106 536,9 | 220 276,8 |
BERKb16 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.24 | 12:18:01 | 100,0000 | -1,96 | 100 000 000 | 106 536,9 | 220 276,8 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.24 | 12:18:01 | 1 065,3689 | -1,96 | 100 000 000 | 106 536,9 | 220 276,8 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.24 | 12:18:01 | 13,68 | -883 | 100 000 000 | 106 536,9 | 220 276,8 |
Басқа бағалы қағаздар АҚ "Bereke Bank"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERKb11 | KZ2C00003200 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| BERKb12 | KZ2D00006913 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – |
| BERKb13 | KZ2C00009934 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 13.09.23 | – |
| BERKb17 | KZ2C00010080 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 13.09.23 | – |
| BERKb18 | KZ2C00011641 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 23.07.24 | – |
| BERKb19 | KZ2C00011708 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.09.24 | – |
| BERKb20 | KZ2C00011831 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.09.24 | – |
Сауда коды:
BERKb16
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
06.09.23
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2C00010072
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
14,000
ISIN:
KZ2C00010072
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000 000
Issue volume, KZT:
100 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
100 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
құбылмалы
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/actual
Айналысқа шыға бастаған күні:
06.09.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
1,06
Айналыста болу мерзімі, күн:
390
Алдыңғы купондық төлем күні:
30.09.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
29.09.24
Өтеу кезеңі:
30.09.24–09.10.24
Рұқсаттама бастамашысы:
"Bereke Bank" АҚ
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар