Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

ASDBe9

купондық халықаралық облигациялар XS2444205756
әлеуметтік облигациялар
Азия даму банкі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 155
Айналыста болу кезеңі: 25.02.22 – 17.12.30
Сауда-саттық

Басқа бағалы қағаздар Азия даму банкі

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
ASDBe2 XS1937714753 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 07.02.19 –
ASDBe6 XS2294363416 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 04.03.21 –
ASDBe7 XS2294363689 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 26.02.21 –
ASDBe8 XS2351373134 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 30.06.21 –
ASDBe9 XS2444205756 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 11.04.22 –
ASDBe11 XS2507222904 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 19.08.22 –
ASDBe13 XS2571803019 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 30.01.23 –
ASDBe14 XS2590132242 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 15.03.23 –
ASDBe15 XS2610164944 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 03.05.23 –
ASDBe17 US045167FW84 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 10.07.24 –
ASDBe18 US045167GD94 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 09.12.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
ASDBe9
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
ESG облигациялар:
әлеуметтік облигациялар
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
22.02.22
Сауда-саттық ашылған күні:
11.04.22
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DTZCFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
11,000
ISIN:
XS2444205756
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
14 000 000 000
Issue volume, KZT:
14 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
14 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.02.22
Айналыста болу мерзімі, жыл:
8,80
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 172
Алдыңғы купондық төлем күні:
17.09.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
85
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
16.03.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
17.03.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
16.12.30
Өтеу датасы:
17.12.30
Тіркеуші:
Clearstream, Luxembourg