ASDBe9
Азия даму банкі купондық халықаралық облигациялар XS2444205756 әлеуметтік облигацияларСоңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,000Өтелуіне дейін күндер саны: 1 514
Айналыста болу кезеңі: 25.02.22 – 17.12.30
Сипаттамалар
| Облигация атауы | купондық халықаралық облигациялар |
| Шығарылым және қызмет көрсету валютасы | KZT |
| Шы?арылым валютасында?ы номиналды ??ны | 1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі) |
| Тіркелген облигацияларды? саны | 14 000 000 000 |
| Issue volume, KZT | 14 000 000 000 |
| ISIN | XS2444205756 |
| Тіркеуші | Clearstream, Luxembourg |
| Купонды? м?лшерлеме т?рі | тиянақталған |
| Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық % | 11,000 |
| Есептік базис (айына күн / жылына күн) | 30/360 |
| Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні | 25.02.22 |
| Айналыста болу мерзімі, жыл | 8,80 |
| Айналыста болу мерзімі, к?н | 3 172 |
| ?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні | 16.12.30 |
| Өтеу датасы | 17.12.30 |
| Сауда коды | ASDBe9 |
| Бағалы қағаздардың тізімі | ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" |
| Баға белгілеу заты | таза баға |
| Баға белгілеу бірлігі | номиналдан пайызы |
| Баға белгілеу дәлдігі | 4 таңба |
| Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні | 22.02.22 |
| Баға белгілеу валютасы | KZT |
| Сауда-саттық ашылған күні | 11.04.22 |
| Айналыста?ы облигацияларды? саны | 14 000 000 000 |
| CFI | DTZCFR |
| Бағалы қағаздың сипаттамалары | T+2 |
| Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны | 1,0 |
| ESG облигациялар | әлеуметтік облигациялар |
| Маркет-мейкерлер | |
| Алдыңғы купондық төлем күні | 17.09.26 |
| Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны | 164 |
| Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні | 16.03.27 |
| Жуырдағы купонды төлеу күні | 17.03.27 |