ASDBe1
Азия даму банкі Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 04.02.2022 индекстелінген купондық халықаралық облигациялар Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталдыАйналыста болу кезеңі: 28.01.19 – 30.01.24
Сипаттамалар
| Облигация атауы | индекстелінген купондық халықаралық облигациялар |
| Шығарылым және қызмет көрсету валютасы | KZT |
| Шы?арылым валютасында?ы номиналды ??ны | 1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі) |
| Тіркелген облигацияларды? саны | 15 234 400 000 |
| Issue volume, KZT | 15 234 400 000 |
| ISIN | XS1937714597 |
| Тіркеуші | Clearstream, Luxembourg |
| Индекстеу м?ні | инфляция бойынша |
| Купонды? м?лшерлеме т?рі | құбылмалы инфляция бойынша |
| Тияна?тал?ан маржа, жылды? % | 1,000 |
| Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % (тиянақталған маржа + индекс) | 1,000 + 8,459 |
| Есептік базис (айына күн / жылына күн) | actual/360 |
| Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні | 28.01.19 |
| Айналыста болу мерзімі, жыл | 5,00 |
| Айналыста болу мерзімі, к?н | 1 802 |
| ?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні | 15.01.24 |
| Өтеу датасы | 30.01.24 |
| ?аржылы? ке?есшіні? атауы | "Tengri Capital MB" АҚ |
| Сауда коды | ASDBe1 |
| Баға белгілеу заты | таза баға |
| Баға белгілеу бірлігі | номиналдан пайызы |
| Баға белгілеу дәлдігі | 4 таңба |
| Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні | 25.01.19 |
| Баға белгілеу валютасы | KZT |
| Сауда-саттық ашылған күні | сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды |
| Айналыста?ы облигацияларды? саны | 15 234 400 000 |
| CFI | DTVCFR |
| Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны | 1,0 |
| Маркет-мейкерлер | жоқ |
| Алдыңғы купондық төлем күні | 30.01.24 |