ALESb3
"Алматы Электр Станциялары" АҚ Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 10.04.2017 индекстелінген купондық облигациялар Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталдыАйналыста болу кезеңі: 10.04.14 – 10.04.17
Сипаттамалар
| Облигация атауы | индекстелінген купондық облигациялар |
| Шығарылым және қызмет көрсету валютасы | KZT |
| Шы?арылым валютасында?ы номиналды ??ны | 100,00 |
| Тіркелген облигацияларды? саны | 15 200 000 |
| Issue volume, KZT | 1 520 000 000 |
| Мемлекеттік тізілімдегі шы?арылым н?мірі | E42-3 |
| Шы?арылымны? тіркелген к?ні | 20.03.14 |
| Мемлекеттік тізілімдегі ба?дарламаны? н?мірі | E42 |
| Ба?дарламаны? тіркелген к?ні | 13.12.12 |
| Ба?дарламаны? тіркелген валютасы | KZT |
| Бағдарлама көлемі, KZT | 40 000 000 000 |
| Тіркеуші | "Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ (Алматы) |
| ?стаушыларды? ?кілі | "АСЫЛ-ИНВЕСТ" АҚ (Алматы) |
| Индекстеу ?дісі | KZT девальвациясы бойынша |
| Индекстеу м?ні | АҚШ долларына девальвация/ревальвация коэффиценті қарқыны бойынша индекстеледі. |
| Индекстеу валютасы, Индекстеу ба?амыны? к?зі | ресми |
| Индекстеудегі Бастап?ы ба?ам | 182,01 |
| Купонды? м?лшерлеме т?рі | тиянақталған |
| Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % (тиянақталған маржа + индекс) | 6,000 |
| Есептік базис (айына күн / жылына күн) | 30/360 |
| Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні | 10.04.14 |
| Айналыста болу мерзімі, жыл | 3,00 |
| Айналыста болу мерзімі, к?н | 1 080 |
| ?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні | 09.04.17 |
| Өтеу кезеңі | 10.04.17–24.04.17 |
| Мерзімнен б?рын ?теуді? т?ртібі | директорлар кеңесінің шешімімен Эмитент өз облигацияларын толық құны бойынша: өтелетін облигациялардың индекстелген атаулы құнын және олар бойынша есептелген купондық сыйақысын (шығарылым аңдатпасын қара) төлеп, өтеуге құқылы. |
| ?аржылы? ке?есшіні? атауы | "АСЫЛ-ИНВЕСТ" АҚ (Алматы) |
| Сауда коды | ALESb3 |
| Баға белгілеу заты | таза емес баға |
| Баға белгілеу бірлігі | номиналдан пайызы |
| Баға белгілеу дәлдігі | 4 таңба |
| Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні | 10.04.14 |
| Баға белгілеу валютасы | KZT |
| Сауда-саттық ашылған күні | ашылмаған |
| Айналыста?ы облигацияларды? саны | 15 000 000 |
| ISIN | KZ2C00002533 |
| CFI | DBFUFR |
| Маркет-мейкерлер | жоқ |
| Алдыңғы купондық төлем күні | 10.04.17 |