Торговая информация
HSBKe2
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 13.05.13
купонные международные облигации XS0253878051 (US40430AAA16)
Последняя купонная ставка, % годовых : 7,750
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 11.05.06 – 13.05.13
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 11.05.06 – 13.05.13
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 26.02.10 | – | – | 102,4000 | 104,0838 | 106,0000 | 101,3500 | 26 | 29 866 800 | 4 654,3 | 31 566,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 26.02.10 | – | – | 1,0339 | 1,0577 | 1,0741 | 1,0310 | 26 | 29 866 800 | 4 654,3 | 31 566,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 26.02.10 | – | – | 4,90 | 5,18 | 6,82 | 4,34 | 26 | 29 866 800 | 4 654,3 | 31 566,4 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по HSBKe2
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги АО "Народный Банк Казахстана"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBK | KZ000A0LE0S4 | основная | акции | премиум | 16.09.98 | KASE |
| HSBKb18 | KZ2C00002855 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 21.11.14 | KASE_BM* |
| HSBKb19 | KZ2C00003077 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 19.02.15 | – |
| KKGBb12 | KZ2C00003358 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| KKGBb13 | KZ2C00003457 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 14.01.16 | – |
| HSBKd | US46627J3023 US46627J2033 |
смешанная | производные ценные бумаги | – | 20.07.20 | – |
Код бумаги:
HSBKe2
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
09.08.06
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBFXFR
BBGID:
BBG0000C9QL2
BBGID (144A):
BBG0000C9QG8
Текущая купонная ставка, % годовых:
7,750
ISIN:
XS0253878051
ISIN (144А):
US40430AAA16
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
270 250 000
Issue volume, USD:
270 250 000
Число облигаций в обращении:
270 250 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
11.05.06
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 559
Дата предыдущей купонной выплаты:
13.05.13
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
28.04.13
Дата погашения:
13.05.13
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Halyk Finance" (Алматы)
Лидменеджеры выпуска:
HSBC Bank plc (Лондон), J.P. Morgan Securities Ltd (Лондон)
Платежный агент:
JPMorgan Chase Bank, N.A. (Лондон)
Регистратор:
JPMorgan Chase Bank (Нью-Йорк)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента