Сауда-саттық ақпарат
HSBKe2
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 13.05.13
купондық халықаралық облигациялар XS0253878051 (US40430AAA16)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 7,750
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 11.05.06 – 13.05.13
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 11.05.06 – 13.05.13
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 26.02.10 | – | – | 102,4000 | 104,0838 | 106,0000 | 101,3500 | 26 | 29 866 800 | 4 654,3 | 31 566,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 26.02.10 | – | – | 1,0339 | 1,0577 | 1,0741 | 1,0310 | 26 | 29 866 800 | 4 654,3 | 31 566,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 26.02.10 | – | – | 4,90 | 5,18 | 6,82 | 4,34 | 26 | 29 866 800 | 4 654,3 | 31 566,4 |
HSBKe2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар "Қазақстан Халық Банкі" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBK | KZ000A0LE0S4 | негізгі | акциялар | премиум | 16.09.98 | KASE |
| HSBKb18 | KZ2C00002855 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 21.11.14 | KASE_BM* |
| HSBKb19 | KZ2C00003077 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 19.02.15 | – |
| KKGBb12 | KZ2C00003358 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| KKGBb13 | KZ2C00003457 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 14.01.16 | – |
| HSBKd | US46627J3023 US46627J2033 |
аралас | туынды қаржы қағаздар | – | 20.07.20 | – |
Сауда коды:
HSBKe2
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
09.08.06
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFXFR
BBGID:
BBG0000C9QL2
BBGID (144A):
BBG0000C9QG8
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
7,750
ISIN:
XS0253878051
ISIN (144А):
US40430AAA16
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
270 250 000
Issue volume, USD:
270 250 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
270 250 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
11.05.06
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
2 559
Алдыңғы купондық төлем күні:
13.05.13
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
28.04.13
Өтеу датасы:
13.05.13
Андеррайтер немесе эмиссиялық консорциум:
"Halyk Finance" АҚ (Алматы)
Шығарылым лидменеджерлері:
HSBC Bank plc (Лондон), J.P. Morgan Securities Ltd (Лондон)
Төлеу агенті:
JPMorgan Chase Bank, N.A. (Лондон)
Тіркеуші:
JPMorgan Chase Bank (Нью-Йорк)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар