Торговая информация

HCBNb3

купонные KZ2C00003887
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Текущая купонная ставка, % годовых: 15,000
Количество дней до погашения: 425
Период обращения: 25.05.17 – 25.05.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.19 0 0 0,0 0
19.03.19 100,7310 102,8944 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 102,6591 102,2328 104,9236 97,9330 71 6 473 288 6 884,0 20 582,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.19 0 0 0,0 0
19.03.19 1 054,8100 1 076,4440 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 1 071,1743 1 063,4455 1 109,5440 993,0800 71 6 473 288 6 884,0 20 582,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.19 0 0 0,0 0
19.03.19 14,25 12,25 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 12,50 13,76 16,0461 12,0000 71 6 473 288 6 884,0 20 582,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HCBNb3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
12.03.19 14:41:00 102,66 +3,42 40 000 42,847 113,376
26.02.19 15:09:00 99,26 -1,52 5 0,005 0,014
13.02.19 11:58:00 100,79 +1,28 730 0,759 2,036
30.01.19 12:51:00 99,52 -3,70 30 0,031 0,081
10.01.19 16:39:00 103,34 +3,54 9 0,009 0,025
28.12.18 15:11:00 99,81 -3,02 9 0,009 0,024
05.12.18 15:19:00 102,92 +2,59 2 330 2,408 6,466
27.11.18 16:15:00 100,32 -2,34 2 400 2,410 6,456
02.11.18 11:55:00 102,72 0 5 600 6,119 16,461
02.11.18 11:55:00 102,72 -0,01 209 814 229,255 616,740
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
12.03.19 14:41:00 1 071,17 +3,94 40 000 42,847 113,376
26.02.19 15:09:00 1 030,53 -0,95 5 0,005 0,014
13.02.19 11:58:00 1 040,39 +1,78 730 0,759 2,036
30.01.19 12:51:00 1 022,24 -2,85 30 0,031 0,081
10.01.19 16:39:00 1 052,19 +3,98 9 0,009 0,025
28.12.18 15:11:00 1 011,89 -2,08 9 0,009 0,024
05.12.18 15:19:00 1 033,41 +2,92 2 330 2,408 6,466
27.11.18 16:15:00 1 004,05 -8,11 2 400 2,410 6,456
02.11.18 11:55:00 1 092,66 0 5 600 6,119 16,461
02.11.18 11:55:00 1 092,66 +0,10 209 814 229,255 616,740
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
12.03.19 14:41:00 12,50 -311 40 000 42,847 113,376
26.02.19 15:09:00 15,61 +136 5 0,005 0,014
13.02.19 11:58:00 14,25 -111 730 0,759 2,036
30.01.19 12:51:00 15,36 +311 30 0,031 0,081
10.01.19 16:39:00 12,25 -287 9 0,009 0,025
28.12.18 15:11:00 15,12 +237 9 0,009 0,024
05.12.18 15:19:00 12,75 -200 2 330 2,408 6,466
27.11.18 16:15:00 14,75 +175 2 400 2,410 6,456
02.11.18 11:55:00 13,00 0 5 600 6,119 16,461
02.11.18 11:55:00 13,00 +0 209 814 229,255 616,740

Другие ценные бумаги Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HCBNb3 KZ2C00003887 основная долговые ценные бумаги облигации 05.06.17 KASE_BM*
HCBNb4 KZ2C00004042 основная долговые ценные бумаги облигации 25.10.17 KASE_BM*
HCBNb5 KZ2C00004562 основная долговые ценные бумаги облигации 07.03.19
HCBNb6 KZ2C00004570 основная долговые ценные бумаги облигации 07.03.19
Код бумаги:
HCBNb3
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
25.05.17
Дата открытия торгов:
05.06.17
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003887
Текущая ставка купона, % годовых:
15,000
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000
Объем выпуска, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E65-2
Дата регистрации выпуска:
28.04.17
Номер программы в госреестре:
E65
Дата регистрации программы:
30.01.14
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
50 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.05.17
Срок обращения, лет:
3,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.11.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
67
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.05.19
Период ближайшей купонной выплаты:
25.05.19 – 08.06.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
24.05.20
Период погашения:
25.05.20–08.06.20
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
11.03.19, 09:53 С 14 марта АО "BCC Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00004562 (HCBNb5) и KZ2C00004570 (HCBNb6) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
06.03.19, 10:52 С 07 марта в секторе вторичного рынка KASE открываются торги облигациями KZ2C00004562 (HCBNb5) и KZ2C00004570 (HCBNb6) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
18.02.19, 17:46 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил о погашении своих облигаций KZ2C00002517 (HCBNb2)
11.02.19, 12:13 KASE исключила из представительского списка индикаторов серии KASE_BM* облигации KZ2C00002517 (HCBNb2) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" в связи с истечением их срока обращения
11.02.19, 09:39 Облигации KZ2C00002517 (HCBNb2) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
22.01.19, 15:20 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" предоставил KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 января 2019 года
28.12.18, 18:23 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" привлекло на KASE 28 декабря 7,8 млрд тенге, разместив облигации KZP01Y03G053 (KZ2C00004570, HCBNb6) под 13,50 % годовых
28.12.18, 09:21 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 12,0 млн облигаций KZP01Y03G053 (KZ2C00004570, HCBNb6) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
27.12.18, 18:06 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" привлекло на KASE 27 декабря 5,0 млрд тенге, разместив KZP01Y03G053 (KZ2C00004570, HCBNb6) под 13,50 % годовых
27.12.18, 08:53 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 12,0 млн облигаций KZP01Y03G053 (KZ2C00004570, HCBNb6) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Все новости эмитента