Торговая информация

HCBNb3

купонные KZ2C00003887
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Текущая купонная ставка, % годовых: 15,000
Количество дней до погашения: 272
Период обращения: 25.05.17 – 25.05.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.08.19 (17:00) 100,4554 101,8730 0 0 0,0 0
22.08.19 100,4573 101,8798 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 101,8072 102,2127 104,9236 97,9330 88 7 018 026 7 463,0 22 102,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.08.19 (17:00) 1 041,2207 1 055,3967 0 0 0,0 0
22.08.19 1 040,8230 1 055,0480 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 1 047,2387 1 063,4032 1 109,5440 993,0800 88 7 018 026 7 463,0 22 102,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.08.19 (17:00) 14,25 12,25 0 0 0,0 0
22.08.19 14,25 12,25 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 12,50 13,69 16,0461 12,0000 88 7 018 026 7 463,0 22 102,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HCBNb3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
05.08.19 12:07:00 101,81 +0,74 500 0,524 1,357
05.08.19 11:55:03 101,06 -0,01 9 320 9,691 25,122
29.07.19 16:11:40 101,08 -1,14 120 000 124,491 323,420
25.06.19 16:52:00 102,24 +0,09 89 000 92,110 243,278
14.06.19 15:32:00 102,15 -0,36 3 000 3,088 8,038
15.05.19 15:10:00 102,52 0 19 000 20,825 54,885
15.05.19 12:28:01 102,52 +0,11 68 000 74,532 196,431
30.04.19 16:27:00 102,40 +0,47 3 000 3,266 8,569
26.04.19 15:01:00 101,93 -0,49 1 000 1,082 2,846
25.04.19 15:53:00 102,43 -0,00 3 400 3,695 9,731
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
05.08.19 12:07:00 1 047,24 +0,72 500 0,524 1,357
05.08.19 11:55:03 1 039,80 +0,23 9 320 9,691 25,122
29.07.19 16:11:40 1 037,42 +0,24 120 000 124,491 323,420
25.06.19 16:52:00 1 034,94 +0,54 89 000 92,110 243,278
14.06.19 15:32:00 1 029,40 -6,08 3 000 3,088 8,038
15.05.19 15:10:00 1 096,06 0 19 000 20,825 54,885
15.05.19 12:28:01 1 096,06 +0,68 68 000 74,532 196,431
30.04.19 16:27:00 1 088,63 +0,60 3 000 3,266 8,569
26.04.19 15:01:00 1 082,17 -0,43 1 000 1,082 2,846
25.04.19 15:53:00 1 086,80 +0,03 3 400 3,695 9,731
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
05.08.19 12:07:00 12,50 -98 500 0,524 1,357
05.08.19 11:55:03 13,48 -2 9 320 9,691 25,122
29.07.19 16:11:40 13,50 +120 120 000 124,491 323,420
25.06.19 16:52:00 12,30 -20 89 000 92,110 243,278
14.06.19 15:32:00 12,50 +20 3 000 3,088 8,038
15.05.19 15:10:00 12,30 0 19 000 20,825 54,885
15.05.19 12:28:01 12,30 -20 68 000 74,532 196,431
30.04.19 16:27:00 12,50 -50 3 000 3,266 8,569
26.04.19 15:01:00 13,00 +50 1 000 1,082 2,846
25.04.19 15:53:00 12,50 -0 3 400 3,695 9,731

Другие ценные бумаги Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HCBNb3 KZ2C00003887 основная долговые ценные бумаги облигации 05.06.17 KASE_BM*
HCBNb4 KZ2C00004042 основная долговые ценные бумаги облигации 25.10.17 KASE_BM*
HCBNb5 KZ2C00004562 основная долговые ценные бумаги облигации 07.03.19 KASE_BM*
HCBNb6 KZ2C00004570 основная долговые ценные бумаги облигации 07.03.19 KASE_BM*
Код бумаги:
HCBNb3
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
25.05.17
Дата открытия торгов:
05.06.17
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003887
Текущая купонная ставка, % годовых
15,000
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000
Объем выпуска, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E65-2
Дата регистрации выпуска:
28.04.17
Номер программы в госреестре:
E65
Дата регистрации программы:
30.01.14
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
50 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.05.17
Срок обращения, лет:
3,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.05.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
94
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.11.19
Период ближайшей купонной выплаты:
25.11.19 – 09.12.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
24.05.20
Период погашения:
25.05.20–08.06.20
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
14.08.19, 16:44 Изменен состав Правления Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
02.07.19, 17:02 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00004570 (HCBNb6)
02.07.19, 15:55 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" предоставил KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
25.06.19, 09:46 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00004562 (HCBNb5)
07.06.19, 09:11 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00003887 (HCBNb3)
30.05.19, 14:48 С 01 ИЮНЯ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСОВ СЕРИИ KASE_BM* ВОЙДУТ ОБЛИГАЦИИ ПЯТИ НАИМЕНОВАНИЙ
29.04.19, 17:59 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00004042 (HCBNb4)
24.04.19, 17:37 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" за 2018 год
18.04.19, 17:21 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил о выплате дивидендов по простым акциям за 2018 год
18.04.19, 10:12 Единственный акционер Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" утвердил аудированную финансовую отчетность и порядок распределения чистого дохода банка за 2018 год
Все новости эмитента