Торговая информация

HCBNb3

купонные облигации KZP02Y03E650 (KZ2C00003887)
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Текущая купонная ставка, % годовых: 15,000
Количество дней до погашения: 489
Период обращения: 25.05.17 – 25.05.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 100,8454 103,3028 0 0 0,0 0
15.01.19 100,8477 103,3097 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 103,3441 102,2304 104,9236 97,9330 67 6 432 523 6 840,3 20 467,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 1 029,7040 1 054,2780 0 0 0,0 0
15.01.19 1 029,3103 1 053,9303 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 1 052,1911 1 063,4003 1 109,5440 993,0800 67 6 432 523 6 840,3 20 467,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 14,25 12,25 0 0 0,0 0
15.01.19 14,25 12,25 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 12,25 13,77 16,0461 12,0000 67 6 432 523 6 840,3 20 467,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HCBNb3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
10.01.19 16:39:00 103,34 +3,54 9 0,009 0,025
28.12.18 15:11:00 99,81 -3,02 9 0,009 0,024
05.12.18 15:19:00 102,92 +2,59 2 330 2,408 6,466
27.11.18 16:15:00 100,32 -2,34 2 400 2,410 6,456
02.11.18 11:55:00 102,72 0 5 600 6,119 16,461
02.11.18 11:55:00 102,72 -0,01 209 814 229,255 616,740
29.10.18 15:03:03 102,73 0 60 040 65,534 177,696
29.10.18 15:03:03 102,73 -0,01 230 000 251,047 680,714
26.10.18 15:41:00 102,74 -0,01 446 453 486,797 1 319,448
24.10.18 15:09:00 102,75 0 120 000 130,752 357,794
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
10.01.19 16:39:00 1 052,19 +3,98 9 0,009 0,025
28.12.18 15:11:00 1 011,89 -2,08 9 0,009 0,024
05.12.18 15:19:00 1 033,41 +2,92 2 330 2,408 6,466
27.11.18 16:15:00 1 004,05 -8,11 2 400 2,410 6,456
02.11.18 11:55:00 1 092,66 0 5 600 6,119 16,461
02.11.18 11:55:00 1 092,66 +0,10 209 814 229,255 616,740
29.10.18 15:03:03 1 091,51 0 60 040 65,534 177,696
29.10.18 15:03:03 1 091,51 +0,11 230 000 251,047 680,714
26.10.18 15:41:00 1 090,37 +0,07 446 453 486,797 1 319,448
24.10.18 15:09:00 1 089,60 0 120 000 130,752 357,794
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
10.01.19 16:39:00 12,25 -287 9 0,009 0,025
28.12.18 15:11:00 15,12 +237 9 0,009 0,024
05.12.18 15:19:00 12,75 -200 2 330 2,408 6,466
27.11.18 16:15:00 14,75 +175 2 400 2,410 6,456
02.11.18 11:55:00 13,00 0 5 600 6,119 16,461
02.11.18 11:55:00 13,00 +0 209 814 229,255 616,740
29.10.18 15:03:03 13,00 0 60 040 65,534 177,696
29.10.18 15:03:03 13,00 +0 230 000 251,047 680,714
26.10.18 15:41:00 13,00 +0 446 453 486,797 1 319,448
24.10.18 15:09:00 13,00 0 120 000 130,752 357,794

Другие ценные бумаги Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HCBNb2 KZP01Y05E657
KZ2C00002517
основная долговые ценные бумаги облигации 21.02.14 KASE_BM*
HCBNb3 KZP02Y03E650
KZ2C00003887
основная долговые ценные бумаги облигации 05.06.17 KASE_BM*
HCBNb4 KZP03Y02E650
KZ2C00004042
основная долговые ценные бумаги облигации 25.10.17 KASE_BM*
HCBNb5 KZP04Y04E654
KZ2C00004562
основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
HCBNb6 KZP01Y03G053
KZ2C00004570
основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
Код бумаги:
HCBNb3
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
25.05.17
Дата открытия торгов:
05.06.17
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
НИН:
KZP02Y03E650
ISIN:
KZ2C00003887
Текущая ставка купона, % годовых:
15,000
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000
Объем выпуска, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E65-2
Дата регистрации выпуска:
28.04.17
Номер программы в госреестре:
E65
Дата регистрации программы:
30.01.14
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
50 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.05.17
Срок обращения, лет:
3,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.11.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
129
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.05.19
Период ближайшей купонной выплаты:
25.05.19 – 08.06.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
24.05.20
Период погашения:
25.05.20–08.06.20
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
28.12.18, 18:23 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" привлекло на KASE 28 декабря 7,8 млрд тенге, разместив облигации KZP01Y03G053 (KZ2C00004570, HCBNb6) под 13,50 % годовых
28.12.18, 09:21 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 12,0 млн облигаций KZP01Y03G053 (KZ2C00004570, HCBNb6) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
27.12.18, 18:06 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" привлекло на KASE 27 декабря 5,0 млрд тенге, разместив KZP01Y03G053 (KZ2C00004570, HCBNb6) под 13,50 % годовых
27.12.18, 08:53 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 12,0 млн облигаций KZP01Y03G053 (KZ2C00004570, HCBNb6) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
26.12.18, 09:19 /ПОВТОР/ 28 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 12,0 млн облигаций KZP01Y03G053 (KZ2C00004570, HCBNb6) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
26.12.18, 09:18 /ПОВТОР/ 27 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 12,0 млн облигаций KZP01Y03G053 (KZ2C00004570, HCBNb6) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
24.12.18, 16:47 28 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 12,0 млн облигаций KZP01Y03G053 (KZ2C00004570, HCBNb6) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
24.12.18, 16:40 27 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 12,0 млн облигаций KZP01Y03G053 (KZ2C00004570, HCBNb6) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
20.12.18, 18:54 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" привлек на KASE 20 декабря 2,8 млрд тенге, разместив трехлетние облигации KZP01Y03G053 (KZ2C00004570, HCBNb6) под 13,50 % годовых
20.12.18, 08:02 Сегодня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZP01Y03G053 (KZ2C00004570, HCBNb6) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Все новости эмитента