Торговая информация

Торги

Список инструментов

HCBNb10

купонные облигации KZ2C00009918 (KZ2C00009918)
АО "Home Credit Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 16,500
Количество дней до погашения: 813
Период обращения: 31.07.23 – 31.07.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 (17:00) 98,5579 98,5579 98,5579 98,5579 98,5579 98,5579 1 926 0,949 2,1
25.04.24 95,0431 98,5566 – – – – – 0 0,0 0,0
From 16.08.23 – – 98,5579 97,2283 99,4033 94,8629 92 8 295 454 8 353,5 18 215,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 (17:00) 1 024,9957 1 024,9957 1 024,9957 1 024,9957 1 024,9957 1 024,9957 1 926 0,949 2,1
25.04.24 989,3893 1 024,5243 – – – – – 0 0,0 0,0
From 16.08.23 – – 1 024,9957 1 006,9941 1 070,7057 952,0040 92 8 295 454 8 353,5 18 215,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 (17:00) 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 1 926 0,949 2,1
25.04.24 19,25 17,25 – – – – – 0 0,0 0,0
From 16.08.23 – – 17,25 16,07 19,00 17,00 92 8 295 454 8 353,5 18 215,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HCBNb10
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
26.04.24 14:45:02 98,5579 +0,00 926 0,949 2,1
24.04.24 15:28:49 98,5554 +0,00 1 0,001 0,002
22.04.24 15:01:54 98,5530 0 400 0,409 0,917
22.04.24 11:30:02 98,5530 +0,01 3 0,003 0,007
17.04.24 13:38:07 98,5473 -0,46 10 0,010 0,023
16.04.24 15:39:17 99,0015 +3,74 3 0,003 0,007
16.04.24 13:28:04 95,4358 -3,16 150 0,148 0,331
16.04.24 11:46:18 98,5462 +0,00 3 730 3,8 8,5
15.04.24 16:20:43 98,5452 +3,26 300 0,306 0,683
15.04.24 15:22:39 95,4317 -3,60 2 950 2,9 6,5
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
26.04.24 14:45:02 1 024,9957 +0,00 926 0,949 2,1
24.04.24 15:28:49 1 024,0500 +0,00 1 0,001 0,002
22.04.24 15:01:54 1 023,1133 0 400 0,409 0,917
22.04.24 11:30:02 1 023,1133 +0,01 3 0,003 0,007
17.04.24 13:38:07 1 020,7650 -0,46 10 0,010 0,023
16.04.24 15:39:17 1 024,8500 +3,74 3 0,003 0,007
16.04.24 13:28:04 989,1913 -3,16 150 0,148 0,331
16.04.24 11:46:18 1 020,2953 +0,00 3 730 3,8 8,5
15.04.24 16:20:43 1 019,8270 +3,26 300 0,306 0,683
15.04.24 15:22:39 988,6920 -3,60 2 950 2,9 6,5
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
26.04.24 14:45:02 17,25 0 926 0,949 2,1
24.04.24 15:28:49 17,25 0 1 0,001 0,002
22.04.24 15:01:54 17,25 0 400 0,409 0,917
22.04.24 11:30:02 17,25 0 3 0,003 0,007
17.04.24 13:38:07 17,25 +25 10 0,010 0,023
16.04.24 15:39:17 17,00 -200 3 0,003 0,007
16.04.24 13:28:04 19,00 +175 150 0,148 0,331
16.04.24 11:46:18 17,25 0 3 730 3,8 8,5
15.04.24 16:20:43 17,25 -175 300 0,306 0,683
15.04.24 15:22:39 19,00 +200 2 950 2,9 6,5

Другие ценные бумаги АО "Home Credit Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HCBNb8 KZ2D00008356 основная долговые ценные бумаги облигации 11.02.22 KASE_BM*
HCBNb9 KZ2C00009892 основная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb10 KZ2C00009918 основная долговые ценные бумаги облигации 16.08.23 KASE_BM*
HCBNb11 KZ2C00009926 основная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 –
HCBNb12 KZ2C00011047 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
HCBNpp1 KZ2C00011120 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
HCBNb10
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
24.07.23
Дата открытия торгов:
16.08.23
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2C00009918
Текущая купонная ставка, % годовых:
16,500
ISIN:
KZ2C00009918
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
19 959 431
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
31.07.23
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
31.01.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
93
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
30.07.24
Период ближайшей купонной выплаты:
31.07.24 – 14.08.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
30.07.26
Период погашения:
31.07.26–14.08.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Инициатор допуска:
АО "Home Credit Bank"