Торговая информация
HCBNb11
купонные облигации KZ2C00009926 (KZ2C00009926)
Последняя купонная ставка, % годовых : 16,500
Количество дней до погашения: 1 540
Период обращения: 08.08.23 – 08.08.28
Количество дней до погашения: 1 540
Период обращения: 08.08.23 – 08.08.28
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | 98,4300 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 08.08.23 | – | – | 98,4349 | 285,9321 | 973,9300 | 97,3811 | 11 | 6 998 960 | 6 969,0 | 15 457,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | 1 020,0500 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 08.08.23 | – | – | 1 009,0990 | 995,7189 | 1 025,9967 | 973,9300 | 11 | 6 998 960 | 6 969,0 | 15 457,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | 17,00 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 08.08.23 | – | – | 17,00 | 13,40 | 17,30 | 17,00 | 11 | 6 998 960 | 6 969,0 | 15 457,9 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по HCBNb11
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.24 | 12:01:34 | 98,4349 | 0 | 47 941 | 48,4 | 108,3 |
| 02.04.24 | 12:01:34 | 98,4349 | -0,00 | 50 000 | 50,5 | 113,0 |
| 26.03.24 | 16:43:32 | 98,4359 | -0,01 | 1 000 000 | 1 006,4 | 2 230,1 |
| 01.03.24 | 13:34:53 | 98,4479 | 0 | 1 299 000 | 1 292,5 | 2 868,4 |
| 01.03.24 | 13:34:53 | 98,4479 | -0,00 | 201 000 | 200,0 | 443,8 |
| 26.02.24 | 16:58:08 | 98,4518 | -0,00 | 300 000 | 297,8 | 662,0 |
| 22.02.24 | 16:33:49 | 98,4554 | 0 | 300 000 | 297,3 | 659,5 |
| 22.02.24 | 16:33:49 | 98,4554 | +1,06 | 1 300 000 | 1 288,3 | 2 857,7 |
| 01.12.23 | 14:59:12 | 97,4205 | +0,04 | 1 000 000 | 1 026,0 | 2 240,0 |
| 23.08.23 | 16:18:42 | 97,3811 | -0,01 | 1 019 | 0,999 | 2,2 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.24 | 12:01:34 | 1 009,0990 | 0 | 47 941 | 48,4 | 108,3 |
| 02.04.24 | 12:01:34 | 1 009,0990 | -0,00 | 50 000 | 50,5 | 113,0 |
| 26.03.24 | 16:43:32 | 1 006,3590 | -0,01 | 1 000 000 | 1 006,4 | 2 230,1 |
| 01.03.24 | 13:34:53 | 995,0207 | 0 | 1 299 000 | 1 292,5 | 2 868,4 |
| 01.03.24 | 13:34:53 | 995,0207 | -0,00 | 201 000 | 200,0 | 443,8 |
| 26.02.24 | 16:58:08 | 992,7680 | -0,00 | 300 000 | 297,8 | 662,0 |
| 22.02.24 | 16:33:49 | 990,9707 | 0 | 300 000 | 297,3 | 659,5 |
| 22.02.24 | 16:33:49 | 990,9707 | +1,06 | 1 300 000 | 1 288,3 | 2 857,7 |
| 01.12.23 | 14:59:12 | 1 025,9967 | +0,04 | 1 000 000 | 1 026,0 | 2 240,0 |
| 23.08.23 | 16:18:42 | 980,6860 | -0,01 | 1 019 | 0,999 | 2,2 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.24 | 12:01:34 | 17,00 | 0 | 47 941 | 48,4 | 108,3 |
| 02.04.24 | 12:01:34 | 17,00 | 0 | 50 000 | 50,5 | 113,0 |
| 26.03.24 | 16:43:32 | 17,00 | 0 | 1 000 000 | 1 006,4 | 2 230,1 |
| 01.03.24 | 13:34:53 | 17,00 | 0 | 1 299 000 | 1 292,5 | 2 868,4 |
| 01.03.24 | 13:34:53 | 17,00 | 0 | 201 000 | 200,0 | 443,8 |
| 26.02.24 | 16:58:08 | 17,00 | 0 | 300 000 | 297,8 | 662,0 |
| 22.02.24 | 16:33:49 | 17,00 | 0 | 300 000 | 297,3 | 659,5 |
| 22.02.24 | 16:33:49 | 17,00 | -30 | 1 300 000 | 1 288,3 | 2 857,7 |
| 01.12.23 | 14:59:12 | 17,30 | 0 | 1 000 000 | 1 026,0 | 2 240,0 |
| 23.08.23 | 16:18:42 | 17,30 | 0 | 1 019 | 0,999 | 2,2 |
Другие ценные бумаги АО "Home Credit Bank"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCBNb8 | KZ2D00008356 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.02.22 | KASE_BM* |
| HCBNb9 | KZ2C00009892 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.08.23 | KASE_BM* |
| HCBNb10 | KZ2C00009918 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.08.23 | KASE_BM* |
| HCBNb11 | KZ2C00009926 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.08.23 | – |
| HCBNb12 | KZ2C00011047 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – |
| HCBNpp1 | KZ2C00011120 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – |
Код бумаги:
HCBNb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
24.07.23
Дата открытия торгов:
08.08.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2C00009926
Текущая купонная ставка, % годовых:
16,500
ISIN:
KZ2C00009926
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
9 902 059
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
08.08.23
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
08.02.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
100
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
07.08.24
Период ближайшей купонной выплаты:
08.08.24 – 22.08.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
07.08.28
Период погашения:
08.08.28–22.08.28
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Инициатор допуска:
АО "Home Credit Bank"