Торговая информация

CSBNb9

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 01.07.19
субординированные купонные KZ2C00001410
АО "Kaspi Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых: 7,300
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 01.07.09 – 01.07.19
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.08.19 0 0 0,0 0
23.08.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 97,6964 117,9160 124,8834 97,6964 9 30 038 518 3 617,5 24 538,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.08.19 0 0 0,0 0
23.08.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 100,5200 120,4287 127,3834 100,5200 9 30 038 518 3 617,5 24 538,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.08.19 0 0 0,0 0
23.08.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 11,00 9,00 11,0000 6,0000 9 30 038 518 3 617,5 24 538,7

Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNb10 KZ2C00001618 основная долговые ценные бумаги облигации 11.10.11 KASE_BM*
CSBNb12 KZ2C00001964 основная долговые ценные бумаги облигации 03.04.13 KASE_BM*
CSBNb15 KZ2C00003010 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.15 KASE_BM*
CSBNb16 KZ2C00003028 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb17 KZ2C00003036 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb18 KZ2C00003309 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.15 KASE_BM*
Код бумаги:
CSBNb9
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
30.06.09
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00001410
BBGID:
BBG001QYGBG5
Текущая купонная ставка, % годовых
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
55 000 000
Объем выпуска, KZT:
5 500 000 000
Число облигаций в обращении:
53 974 500
Номер выпуска в госреестре:
B46-5
Дата регистрации выпуска:
22.10.12
Номер программы в госреестре:
B46
Дата регистрации программы:
23.12.04
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
30 000 000 000
Вид купонной ставки:
индексированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
2
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
15
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
01.07.09
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
01.07.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
30.06.19
Период погашения:
01.07.19–05.07.19
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
14.08.19, 17:21 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 13-го купона по своим облигациям KZ2C00001964 (CSBNb12)
12.08.19, 14:11 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C00003028 (CSBNb16)
12.08.19, 14:11 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C00003010 (CSBNb15)
07.08.19, 09:42 Ставка вознаграждения на 14-й купонный период по облигациям KZ2C00001964 (CSBNb12) АО "Kaspi Bank" – 7,40 % годовых
07.08.19, 09:26 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C00003036 (CSBNb17)
05.08.19, 11:57 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым KZ000A1CTMF6 (CSBN) и привилегированным KZ000A1CTMG4 (CSBNp) акциям банка за 2018 год в размере 2 200 тенге на одну акцию
29.07.19, 14:16 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 16-го купона по своим облигациям KZ2C00001618 (CSBNb10)
17.07.19, 10:34 Ставка вознаграждения на 17-й купонный период по облигациям KZ2C00001618 (CSBNb10) АО "Kaspi Bank" – 6,30 % годовых
16.07.19, 10:41 АО "Kaspi Bank" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
16.07.19, 10:28 С 16 июля 2019 года на KASE открыты торги новыми инструментами на рынке автоматического репо с НЦБ
Все новости эмитента