Торговая информация

CSBNb15

купонные облигации KZP01Y10E830 (KZ2C00003010)
АО "Kaspi Bank"
Текущая купонная ставка, % годовых: 9,900
Количество дней до погашения: 2 171
Период обращения: 27.01.15 – 27.01.25
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 99,5467 108,9512 0 0 0,0 0
15.01.19 99,5467 108,9512 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 99,9701 99,9701 99,9702 99,9701 27 361 384 195 37 000,0 199 138,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 104,1942 113,5987 0 0 0,0 0
15.01.19 104,1667 113,5712 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 102,4726 102,3841 102,4726 102,2802 27 361 384 195 37 000,0 199 138,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 10,00 8,00 0 0 0,0 0
15.01.19 10,00 8,00 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 9,90 9,90 9,9000 9,9000 27 361 384 195 37 000,0 199 138,9

Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBN KZ1C31450014
KZ000A1CTMF6
основная акции стандарт 01.07.02
CSBNp KZ1P31450110
KZ000A1CTMG4
основная акции стандарт 01.07.02
CSBNb8 KZP04Y10B467
KZ2C00001428
основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.09 KASE_BM*
CSBNb9 KZP05Y10B464
KZ2C00001410
основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.09 KASE_BM*
CSBNb10 KZP01Y10E053
KZ2C00001618
основная долговые ценные бумаги облигации 11.10.11 KASE_BM*
CSBNb12 KZP03Y10E059
KZ2C00001964
основная долговые ценные бумаги облигации 03.04.13 KASE_BM*
CSBNb15 KZP01Y10E830
KZ2C00003010
основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.15 KASE_BM*
CSBNb16 KZP02Y09E830
KZ2C00003028
основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb17 KZP03Y08E830
KZ2C00003036
основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb18 KZP04Y10E834
KZ2C00003309
основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.15 KASE_BM*
Код бумаги:
CSBNb15
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
27.01.15
Дата открытия торгов:
27.03.15
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
НИН:
KZP01Y10E830
ISIN:
KZ2C00003010
Текущая ставка купона, % годовых:
9,900
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Объем выпуска, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
489 961 360
Номер выпуска в госреестре:
E83-1
Дата регистрации выпуска:
19.12.14
Номер программы в госреестре:
Е83
Дата регистрации программы:
19.12.14
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
300 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Ставка капитализации
9.9 % годовых
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.01.15
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
27.07.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
11
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.01.19
Период ближайшей купонной выплаты:
27.01.19 – 08.02.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
26.01.25
Период погашения:
27.01.25–07.02.25
Представитель держателей:
АО "Cентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
16.01.19, 10:25 АО "Kaspi Bank" выплатило дивиденды по простым KZ000A1CTMF6 (CSBN) и привилегированным KZ000A1CTMG4 (CSBNp) акциям за 2017 год
10.01.19, 11:22 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 19-го купона по своим облигациям KZ2C00001410 (CSBNb9)
10.01.19, 11:20 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 19-го купона по своим облигациям KZ2C00001428 (CSBNb8)
08.01.19, 17:12 08 февраля 2019 года состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "Kaspi Bank"
04.01.19, 09:42 АО "Kaspi Bank" сообщило об изменении в составе Правления
29.12.18, 11:52 Ставка вознаграждения на 20-й купонный период по облигациям KZP05Y10B464 (KZ2C00001410, CSBNb9) АО "Kaspi Bank" – 7,30 % годовых
29.12.18, 11:51 Ставка вознаграждения на 20-й купонный период по облигациям KZP04Y10B467 (KZ2C00001428, CSBNb8) АО "Kaspi Bank" – 7,30 % годовых
26.12.18, 17:01 Опубликованы изменения в устав АО "Kaspi Bank"
26.12.18, 17:01 АО "Kaspi Bank" предоставило протокол внеочередного общего собрания акционеров от 24 декабря 2018 года
26.12.18, 10:53 Акционеры АО "Kaspi Bank" утвердили изменения в устав банка, в правила выкупа размещенных акций и методику определения стоимости акций при их выкупе обществом и в положение о Совете директоров
Все новости эмитента