Торговая информация

Торги

Список инструментов

CSBNb18

субординированные купонные облигации KZ2C00003309
АО "Kaspi Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,700
Количество дней до погашения: 430
Период обращения: 29.06.15 – 29.06.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.24 (12:52) 98,5552 98,5552 98,5552 98,5552 98,5552 98,5552 2 2 0,000 0,000
18.04.24 96,4313 98,5519 – – – – – 0 0,0 0,0
From 03.07.15 – – 98,5552 97,2675 104,9056 93,5722 177 27 021 2,7 6,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.24 (12:52) 101,8246 101,8246 101,8246 101,8246 101,8246 101,8246 2 2 0,000 0,000
18.04.24 99,6710 101,7916 – – – – – 0 0,0 0,0
From 03.07.15 – – 101,8246 100,8684 108,8289 94,1369 177 27 021 2,7 6,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.24 (12:52) – – 12,00 – – – 2 2 0,000 0,000
18.04.24 14,00 12,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 03.07.15 – – 12,00 12,52 14,60 9,55 177 27 021 2,7 6,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNb18
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
19.04.24 12:52:24 98,5552 0 1 0,000 0,000
19.04.24 12:34:00 98,5552 +0,01 1 0,000 0,000
17.04.24 13:38:42 98,5487 +2,22 100 0,010 0,023
15.04.24 12:57:35 96,4081 -2,15 5 0,000 0,001
09.04.24 14:17:52 98,5233 0 13 0,001 0,003
09.04.24 12:06:51 98,5233 +0,00 105 0,011 0,024
08.04.24 13:26:15 98,5202 0 6 0,001 0,001
08.04.24 11:30:46 98,5202 +0,01 1 0,000 0,000
05.04.24 15:58:50 98,5108 0 4 0,000 0,001
05.04.24 15:39:46 98,5108 +0,00 1 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
19.04.24 12:52:24 101,8300 0 1 0,000 0,000
19.04.24 12:34:00 101,8300 +0,01 1 0,000 0,000
17.04.24 13:38:42 101,7587 +2,22 100 0,010 0,023
15.04.24 12:57:35 99,5580 -2,15 5 0,000 0,001
09.04.24 14:17:52 101,4954 0 13 0,001 0,003
09.04.24 12:06:51 101,4955 +0,00 105 0,011 0,024
08.04.24 13:26:15 101,4633 0 6 0,001 0,001
08.04.24 11:30:46 101,4600 +0,01 1 0,000 0,000
05.04.24 15:58:50 101,3625 0 4 0,000 0,001
05.04.24 15:39:46 101,3600 +0,00 1 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
19.04.24 12:52:24 12,00 0 1 0,000 0,000
19.04.24 12:34:00 12,00 0 1 0,000 0,000
17.04.24 13:38:42 12,00 -200 100 0,010 0,023
15.04.24 12:57:35 14,00 +200 5 0,000 0,001
09.04.24 14:17:52 12,00 0 13 0,001 0,003
09.04.24 12:06:51 12,00 0 105 0,011 0,024
08.04.24 13:26:15 12,00 0 6 0,001 0,001
08.04.24 11:30:46 12,00 0 1 0,000 0,000
05.04.24 15:58:50 12,00 0 4 0,000 0,001
05.04.24 15:39:46 12,00 0 1 0,000 0,000

Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNb15 KZ2C00003010 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.15 –
CSBNb18 KZ2C00003309 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.15 KASE_BM*
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
CSBNb18
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
29.06.15
Дата открытия торгов:
03.07.15
Маркет-мейкеры:

АО "Teniz Capital Investment Banking"

Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003309
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,700
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
600 000 000
Issue volume, KZT:
60 000 000 000
Число облигаций в обращении:
591 001 978
Номер выпуска в госреестре:
E83-4
Дата регистрации выпуска:
05.06.15
Номер программы в госреестре:
Е83
Дата регистрации программы:
19.12.14
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
300 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
29.06.15
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
29.12.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
70
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
28.06.24
Период ближайшей купонной выплаты:
29.06.24 – 15.07.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
28.06.25
Период погашения:
29.06.25–14.07.25
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
18.04.24 14:46 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 апреля 2024 года
26.03.24 10:28 АО "Kaspi Bank" сообщило о повышении агентством S&P Global Ratings рейтинга банка по национальной шкале до "kzAА-", прогноз "Позитивный"
19.03.24 09:51 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2023 год
12.03.24 18:31 KASE ПРОВЕЛА НАГРАЖДЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ОТЛИЧИВШИХСЯ ЧЛЕНОВ БИРЖИ ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА
09.02.24 16:46 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 18-го купона по своим облигациям KZ2C00003010 (CSBNb15)
09.02.24 16:43 АО "Kaspi Bank" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00003028 (CSBNb16)
30.01.24 14:30 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 января 2024 года
29.01.24 09:18 Облигации KZ2C00003028 (CSBNb16) АО "Kaspi Bank" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
12.01.24 16:29 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 17-го купона по своим облигациям KZ2C00003309 (CSBNb18)
22.12.23 10:01 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2022 год
Все новости эмитента