Торговая информация

CSBNb10

субординированные купонные KZ2C00001618
АО "Kaspi Bank"
Текущая купонная ставка, % годовых: 6,300
Количество дней до погашения: 743
Период обращения: 19.07.11 – 19.07.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.06.19 (11:30) 88,1914 91,5183 0 0 0,0 0
25.06.19 88,1770 91,5077 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 88,6006 101,0211 121,9824 81,4199 37 69 172 210 7 201,8 45 191,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.06.19 (11:30) 90,9070 94,2377 0 0 0,0 0
25.06.19 90,9070 94,2377 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 91,1828 104,1136 124,4907 84,9496 37 69 172 210 7 201,8 45 191,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.06.19 (11:30) 13,00 11,00 0,00 0 0 0,0 0
25.06.19 13,00 11,00 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 12,75 9,69 16,0000 4,5000 37 69 172 210 7 201,8 45 191,9

Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNb8 KZ2C00001428 основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.09 KASE_BM*
CSBNb9 KZ2C00001410 основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.09 KASE_BM*
CSBNb10 KZ2C00001618 основная долговые ценные бумаги облигации 11.10.11 KASE_BM*
CSBNb12 KZ2C00001964 основная долговые ценные бумаги облигации 03.04.13 KASE_BM*
CSBNb15 KZ2C00003010 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.15 KASE_BM*
CSBNb16 KZ2C00003028 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb17 KZ2C00003036 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb18 KZ2C00003309 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.15 KASE_BM*
Код бумаги:
CSBNb10
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
18.07.11
Дата открытия торгов:
11.10.11
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00001618
BBGID:
BBG001YB3MV9
Текущая купонная ставка, % годовых
6,300
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
99 578 510
Номер выпуска в госреестре:
E05-1
Дата регистрации выпуска:
22.10.12
Номер программы в госреестре:
E05
Дата регистрации программы:
28.06.11
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
100 000 000 000
Вид купонной ставки:
плавающая
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
4
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
11
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
19.07.11
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
19.01.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
23
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
18.07.19
Период ближайшей купонной выплаты:
19.07.19 – 26.07.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
18.07.21
Период погашения:
19.07.21–26.07.21
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
04.06.19, 17:41 С 05 июня на KASE открываются торги новыми инструментами на рынке автоматического репо с НЦБ
24.04.19, 12:33 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Kaspi Bank" за 2018 год
18.04.19, 14:47 АО "Kaspi Bank" выплатило дивиденды по простым KZ000A1CTMF6 (CSBN) и привилегированным KZ000A1CTMG4 (CSBNp) акциям за 2017 год
05.04.19, 10:53 АО "Kaspi Bank" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 апреля 2019 года
05.04.19, 09:58 Акционеры АО "Kaspi Bank" утвердили финансовую отчетность и порядок распределения чистого дохода банка за 2018 год
03.04.19, 17:52 Изменен состав Совета директоров АО "Kaspi Bank"
04.03.19, 12:39 Совет директоров АО "Kaspi Bank" принял решение о созыве годового общего собрания акционеров на 01 апреля 2019 года
26.02.19, 14:41 АО "Kaspi Bank" сообщило о подтверждении агентством Standard & Poor's рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный"
19.02.19, 09:19 С 19 февраля 2019 года простые KZ000A1CTMF6 (CSBN) и привилегированные KZ000A1CTMG4 (CSBNp) акции АО "Kaspi Bank" исключены из официального списка KASE по инициативе их эмитента
15.02.19, 11:16 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 12-го купона по своим облигациям KZ2C00001964 (CSBNb12)
Все новости эмитента