Торговая информация

CSBNb10

субординированные купонные KZ2C00001618
АО "Kaspi Bank"
Текущая купонная ставка, % годовых: 6,300
Количество дней до погашения: 686
Период обращения: 19.07.11 – 19.07.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.08.19 (17:00) 88,9879 92,1006 0 0 0,0 0
22.08.19 88,9740 92,0906 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 88,6006 101,0211 121,9824 81,4199 37 69 172 210 7 201,8 45 191,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.08.19 (17:00) 89,5829 92,6956 0 0 0,0 0
22.08.19 89,5515 92,6681 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 91,1828 104,1136 124,4907 84,9496 37 69 172 210 7 201,8 45 191,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.08.19 (17:00) 13,00 11,00 0 0 0,0 0
22.08.19 13,00 11,00 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 12,75 9,69 16,0000 4,5000 37 69 172 210 7 201,8 45 191,9

Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNb10 KZ2C00001618 основная долговые ценные бумаги облигации 11.10.11 KASE_BM*
CSBNb12 KZ2C00001964 основная долговые ценные бумаги облигации 03.04.13 KASE_BM*
CSBNb15 KZ2C00003010 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.15 KASE_BM*
CSBNb16 KZ2C00003028 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb17 KZ2C00003036 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb18 KZ2C00003309 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.15 KASE_BM*
Код бумаги:
CSBNb10
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
18.07.11
Дата открытия торгов:
11.10.11
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00001618
BBGID:
BBG001YB3MV9
Текущая купонная ставка, % годовых
6,300
Кредитные рейтинги облигации:
Moody's Investors Service : B2 (22.10.18)
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
99 578 510
Номер выпуска в госреестре:
E05-1
Дата регистрации выпуска:
22.10.12
Номер программы в госреестре:
E05
Дата регистрации программы:
28.06.11
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
100 000 000 000
Вид купонной ставки:
плавающая
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
4
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
11
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
19.07.11
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
19.07.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
149
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
18.01.20
Период ближайшей купонной выплаты:
19.01.20 – 24.01.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
18.07.21
Период погашения:
19.07.21–26.07.21
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
14.08.19, 17:21 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 13-го купона по своим облигациям KZ2C00001964 (CSBNb12)
12.08.19, 14:11 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C00003028 (CSBNb16)
12.08.19, 14:11 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C00003010 (CSBNb15)
07.08.19, 09:42 Ставка вознаграждения на 14-й купонный период по облигациям KZ2C00001964 (CSBNb12) АО "Kaspi Bank" – 7,40 % годовых
07.08.19, 09:26 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C00003036 (CSBNb17)
05.08.19, 11:57 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым KZ000A1CTMF6 (CSBN) и привилегированным KZ000A1CTMG4 (CSBNp) акциям банка за 2018 год в размере 2 200 тенге на одну акцию
29.07.19, 14:16 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 16-го купона по своим облигациям KZ2C00001618 (CSBNb10)
17.07.19, 10:34 Ставка вознаграждения на 17-й купонный период по облигациям KZ2C00001618 (CSBNb10) АО "Kaspi Bank" – 6,30 % годовых
16.07.19, 10:41 АО "Kaspi Bank" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
16.07.19, 10:28 С 16 июля 2019 года на KASE открыты торги новыми инструментами на рынке автоматического репо с НЦБ
Все новости эмитента