Торговая информация

HFINhv

Паи KZPF00000041 ИПИФ "Halyk - Валютный" АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
под управлением АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Units m. KZT th. USD
03.07.20 (16:58) 0 0,0 0
02.07.20 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0,0 0

Другие ценные бумаги АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HFINb1 KZ2C00004182 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации
HFINhv KZPF00000041 ценные бумаги инвестиционных фондов 19.07.16
Торговый код:
HFINhv
Список ценных бумаг:
официальный
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
2 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
0,00001
Дата включения в торговые списки:
11.04.16
Дата открытия торгов:
19.07.16
CFI:
EUOGSR
ISIN:
KZPF00000041
Полное наименование фонда:
интервальный паевой инвестиционный фонд "Halyk - Валютный"
Тип фонда:
интервальный
Управляющая компания:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Номинальная стоимость пая:
1 000,00
Дата государственной регистрации:
08.12.15
Номер в государственном реестре:
17
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Кастодиан:
АО "Евразийский банк"
Аудитор:
ТОО "Делойт"
Условия и порядок выкупа паев Фонда:
согласно правилам
30.06.20, 18:30 Правление KASE приняло решение о включении глобальных депозитарных расписок US46627J3023 (HSBKd_USD), базовым активом которых являются простые акции KZ000A0LE0S4 (HSBK) АО "Народный сберегательный банк Казахстана", в сектор "Производные ценные бумаги" официального списка KASE
29.06.20, 20:05 Облигации KZ2C00006864 (BRKZb19) АО "Банк Развития Казахстана" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" основной площадки
19.06.20, 19:54 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 19 июня 1,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006484 (BASPb8) с доходностью к погашению 11,2800 % годовых
19.06.20, 19:15 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 19 июня 2,7 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006476 (BASPb7) со средневзвешенной доходностью 11,3089 % годовых
19.06.20, 08:25 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 2,0 млн облигаций KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
19.06.20, 08:09 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 3,0 млн облигаций KZ2C00006476 (BASPb7) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
18.06.20, 10:19 /ПОВТОР/ 19 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 2,0 млн облигаций KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
18.06.20, 10:13 /ПОВТОР/ 19 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 3,0 млн облигаций KZ2C00006476 (BASPb7) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
17.06.20, 18:46 АО "КазАгроФинанс" привлекло на KASE 17 июня 6,1 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006781 (KAFIb10)
17.06.20, 09:15 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 6,0 млн облигаций KZ2C00006781 (KAFIb10) АО "КазАгроФинанс"
Все новости эмитента