Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

NTK364_2613

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 15.01.21
дисконтные ноты KZW100011771
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 17.01.20 – 15.01.21
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.01.21 – – – – – – – – 0,0 0
25.01.21 – – – – – – – – 0,0 0
From 17.01.20 – – 93,0719 90,8502 93,0719 90,5707 45 724 177 714 65 774,6 167 125,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.01.21 – – – – – – – – 0,0 0
25.01.21 – – – – – – – – 0,0 0
From 17.01.20 – – 93,0719 – 93,0719 90,5707 45 724 177 714 65 774,6 167 125,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.01.21 – – – – – – – – 0,0 0
25.01.21 – – – – – – – – 0,0 0
From 17.01.20 – – 11,00 12,01 12,50 10,09 45 724 177 714 65 774,6 167 125,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK364_2613
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Цена,
значение		 Цена,
тренд %		 Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
11.05.20 14:10:00 93,0719 +2,76 5 000 000 465,4 1 105,6
13.03.20 16:23:00 90,5707 0 1 885 470 170,8 427,7
13.03.20 16:23:00 90,5707 0 9 000 000 815,1 2 041,7
13.03.20 16:23:00 90,5707 0 11 000 000 996,3 2 495,4
13.03.20 16:23:00 90,5707 0 9 000 000 815,1 2 041,7
13.03.20 16:23:00 90,5707 0 11 000 000 996,3 2 495,4
13.03.20 16:23:00 90,5707 +0,19 9 000 000 815,1 2 041,7
13.03.20 14:41:00 90,4000 0 20 000 000 1 808,0 4 528,6
13.03.20 14:41:00 90,4000 0 20 000 000 1 808,0 4 528,6
13.03.20 14:41:00 90,4000 0 20 000 000 1 808,0 4 528,6
Дата сделки Время сделки Цена,
значение		 Цена,
тренд %		 Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
11.05.20 14:10:00 93,0719 +2,76 5 000 000 465,4 1 105,6
13.03.20 16:23:00 90,5707 0 1 885 470 170,8 427,7
13.03.20 16:23:00 90,5707 0 9 000 000 815,1 2 041,7
13.03.20 16:23:00 90,5707 0 11 000 000 996,3 2 495,4
13.03.20 16:23:00 90,5707 0 9 000 000 815,1 2 041,7
13.03.20 16:23:00 90,5707 0 11 000 000 996,3 2 495,4
13.03.20 16:23:00 90,5707 +0,19 9 000 000 815,1 2 041,7
13.03.20 14:41:00 90,4000 0 20 000 000 1 808,0 4 528,6
13.03.20 14:41:00 90,4000 0 20 000 000 1 808,0 4 528,6
13.03.20 14:41:00 90,4000 0 20 000 000 1 808,0 4 528,6
Дата сделки Время сделки Доходность, % годовых Доходность, тренд б.п. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
11.05.20 14:10:00 11,00 -150 5 000 000 465,4 1 105,6
13.03.20 16:23:00 12,50 0 1 885 470 170,8 427,7
13.03.20 16:23:00 12,50 0 9 000 000 815,1 2 041,7
13.03.20 16:23:00 12,50 0 11 000 000 996,3 2 495,4
13.03.20 16:23:00 12,50 0 9 000 000 815,1 2 041,7
13.03.20 16:23:00 12,50 0 11 000 000 996,3 2 495,4
13.03.20 16:23:00 12,50 -25 9 000 000 815,1 2 041,7
13.03.20 14:41:00 12,75 0 20 000 000 1 808,0 4 528,6
13.03.20 14:41:00 12,75 0 20 000 000 1 808,0 4 528,6
13.03.20 14:41:00 12,75 0 20 000 000 1 808,0 4 528,6

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK028_2692 KZW100012563 государственные ценные бумаги 30.12.20
NTK028_2693 KZW100012571 государственные ценные бумаги 13.01.21
NTK028_2695 KZW100012605 государственные ценные бумаги 20.01.21
NTK028_2697 KZW100012613 государственные ценные бумаги 27.01.21
NTK091_2681 KZW100012456 государственные ценные бумаги 06.11.20
NTK091_2688 KZW100012522 государственные ценные бумаги 11.12.20
NTK091_2694 KZW100012589 государственные ценные бумаги 15.01.21
NTK182_2665 KZW100012290 государственные ценные бумаги 21.08.20
NTK182_2672 KZW100012365 государственные ценные бумаги 25.09.20
NTK182_2678 KZW100012423 государственные ценные бумаги 23.10.20
NTK182_2684 KZW100012480 государственные ценные бумаги 20.11.20
NTK182_2691 KZW100012555 государственные ценные бумаги 25.12.20
NTK182_2696 KZW100012597 государственные ценные бумаги 22.01.21
NTK364_2619 KZW100011839 государственные ценные бумаги 07.02.20
NTK364_2629 KZW100011938 государственные ценные бумаги 20.03.20
NTK364_2633 KZW100011979 государственные ценные бумаги 03.04.20
NTK364_2643 KZW100012076 государственные ценные бумаги 15.05.20
NTK364_2651 KZW100012159 государственные ценные бумаги 19.06.20
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
NTK364_2613
Список ценных бумаг:
официальный категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
16.01.20
Дата открытия торгов:
17.01.20
Дата исключения из торговых списков:
15.01.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
ноты
ISIN:
KZW100011771
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 863 987 902
Объем выпуска, KZT:
286 398 790 200
Число облигаций в обращении:
2 863 987 902
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
17.01.20
Срок обращения, дней:
364
Дата фиксации реестра при погашении:
14.01.21
Дата погашения:
15.01.21
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.09.19 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
25.07.18 14:37 /ПОВТОР/ 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента