Торговая информация
NTK364_2604
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 04.12.20
дисконтные
ноты
KZW100011680
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 06.12.19 – 04.12.20
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.21 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.02.21 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.12.19 | – | – | 95,6336 | 94,0073 | 95,6336 | 90,8684 | 25 | 174 471 800 | 16 401,6 | 40 911,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.21 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.02.21 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.12.19 | – | – | 95,6336 | 88,0423 | 95,6336 | 90,8684 | 25 | 174 471 800 | 16 401,6 | 40 911,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.21 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.02.21 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.12.19 | – | – | 10,10 | 9,58 | 11,50 | 10,10 | 25 | 174 471 800 | 16 401,6 | 40 911,9 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK364_2604
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.20 | 14:57:00 | 95,6336 | 0 | 19 000 000 | 1 817,0 | 4 495,3 |
| 18.06.20 | 14:57:00 | 95,6336 | 0 | 1 000 000 | 95,6 | 236,6 |
| 18.06.20 | 14:57:00 | 95,6336 | 0 | 19 000 000 | 1 817,0 | 4 495,3 |
| 18.06.20 | 14:57:00 | 95,6336 | 0 | 1 000 000 | 95,6 | 236,6 |
| 18.06.20 | 14:57:00 | 95,6336 | 0 | 19 000 000 | 1 817,0 | 4 495,3 |
| 18.06.20 | 14:57:00 | 95,6336 | 0 | 1 000 000 | 95,6 | 236,6 |
| 18.06.20 | 14:57:00 | 95,6336 | 0 | 19 000 000 | 1 817,0 | 4 495,3 |
| 18.06.20 | 14:57:00 | 95,6336 | 0 | 1 000 000 | 95,6 | 236,6 |
| 18.06.20 | 14:57:00 | 95,6336 | 0 | 19 000 000 | 1 817,0 | 4 495,3 |
| 18.06.20 | 14:57:00 | 95,6336 | +1,08 | 1 000 000 | 95,6 | 236,6 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.20 | 14:57:00 | 95,6336 | 0 | 19 000 000 | 1 817,0 | 4 495,3 |
| 18.06.20 | 14:57:00 | 95,6336 | 0 | 1 000 000 | 95,6 | 236,6 |
| 18.06.20 | 14:57:00 | 95,6336 | 0 | 19 000 000 | 1 817,0 | 4 495,3 |
| 18.06.20 | 14:57:00 | 95,6336 | 0 | 1 000 000 | 95,6 | 236,6 |
| 18.06.20 | 14:57:00 | 95,6336 | 0 | 19 000 000 | 1 817,0 | 4 495,3 |
| 18.06.20 | 14:57:00 | 95,6336 | 0 | 1 000 000 | 95,6 | 236,6 |
| 18.06.20 | 14:57:00 | 95,6336 | 0 | 19 000 000 | 1 817,0 | 4 495,3 |
| 18.06.20 | 14:57:00 | 95,6336 | 0 | 1 000 000 | 95,6 | 236,6 |
| 18.06.20 | 14:57:00 | 95,6336 | 0 | 19 000 000 | 1 817,0 | 4 495,3 |
| 18.06.20 | 14:57:00 | 95,6336 | +1,08 | 1 000 000 | 95,6 | 236,6 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.20 | 14:57:00 | 10,10 | 0 | 19 000 000 | 1 817,0 | 4 495,3 |
| 18.06.20 | 14:57:00 | 10,10 | 0 | 1 000 000 | 95,6 | 236,6 |
| 18.06.20 | 14:57:00 | 10,10 | 0 | 19 000 000 | 1 817,0 | 4 495,3 |
| 18.06.20 | 14:57:00 | 10,10 | 0 | 1 000 000 | 95,6 | 236,6 |
| 18.06.20 | 14:57:00 | 10,10 | 0 | 19 000 000 | 1 817,0 | 4 495,3 |
| 18.06.20 | 14:57:00 | 10,10 | 0 | 1 000 000 | 95,6 | 236,6 |
| 18.06.20 | 14:57:00 | 10,10 | 0 | 19 000 000 | 1 817,0 | 4 495,3 |
| 18.06.20 | 14:57:00 | 10,10 | 0 | 1 000 000 | 95,6 | 236,6 |
| 18.06.20 | 14:57:00 | 10,10 | 0 | 19 000 000 | 1 817,0 | 4 495,3 |
| 18.06.20 | 14:57:00 | 10,10 | -40 | 1 000 000 | 95,6 | 236,6 |
Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| NTK028_2698 | KZW100012621 | государственные ценные бумаги | 03.02.21 |
| NTK028_2700 | KZW100012647 | государственные ценные бумаги | 10.02.21 |
| NTK028_2701 | KZW100012654 | государственные ценные бумаги | 17.02.21 |
| NTK029_2703 | KZW100012670 | государственные ценные бумаги | 24.02.21 |
| NTK090_2699 | KZW100012639 | государственные ценные бумаги | 05.02.21 |
| NTK091_2688 | KZW100012522 | государственные ценные бумаги | 11.12.20 |
| NTK091_2694 | KZW100012589 | государственные ценные бумаги | 15.01.21 |
| NTK182_2672 | KZW100012365 | государственные ценные бумаги | 25.09.20 |
| NTK182_2678 | KZW100012423 | государственные ценные бумаги | 23.10.20 |
| NTK182_2684 | KZW100012480 | государственные ценные бумаги | 20.11.20 |
| NTK182_2691 | KZW100012555 | государственные ценные бумаги | 25.12.20 |
| NTK182_2696 | KZW100012597 | государственные ценные бумаги | 22.01.21 |
| NTK182_2702 | KZW100012662 | государственные ценные бумаги | 19.02.21 |
| NTK364_2629 | KZW100011938 | государственные ценные бумаги | 20.03.20 |
| NTK364_2633 | KZW100011979 | государственные ценные бумаги | 03.04.20 |
| NTK364_2643 | KZW100012076 | государственные ценные бумаги | 15.05.20 |
| NTK364_2651 | KZW100012159 | государственные ценные бумаги | 19.06.20 |
Код бумаги:
NTK364_2604
Список ценных бумаг:
официальный категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,00
Дата включения в торговые списки:
05.12.19
Дата открытия торгов:
06.12.19
Дата исключения из торговых списков:
04.12.20
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
ноты
ISIN:
KZW100011680
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
556 156 200
Объем выпуска, KZT:
55 615 620 000
Число облигаций в обращении:
556 156 200
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
06.12.19
Срок обращения, дней:
364
Дата фиксации реестра при погашении:
03.12.20
Дата погашения:
04.12.20
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента