Торговая информация

NTK364_2604

дисконтные ноты KZW100011680
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: 248
Период обращения: 06.12.19 – 04.12.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
31.03.20
30.03.20
From 06.12.19 90,8881 90,8766 90,8881 90,8684 5 24 156 200 2 195,2 5 695,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
31.03.20
30.03.20 0,0000
From 06.12.19 90,8881 90,8766 90,8881 90,8684 5 24 156 200 2 195,2 5 695,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
31.03.20
30.03.20
From 06.12.19 10,19 10,19 10,19 10,19 5 24 156 200 2 195,2 5 695,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK364_2604
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
09.12.19 16:29:23 90,8881 +0,02 10 000 000 908,9 2 360,9
06.12.19 15:23:01 90,8684 0,0 11 003 200 999,8 2 591,9
06.12.19 15:23:00 90,8684 0,0 1 650 000 149,9 388,7
06.12.19 15:23:00 90,8684 0,0 908 000 82,5 213,9
06.12.19 15:23:00 90,8684 595 000 54,1 140,2
Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
09.12.19 16:29:23 90,8881 +0,02 10 000 000 908,9 2 360,9
06.12.19 15:23:01 90,8684 0,0 11 003 200 999,8 2 591,9
06.12.19 15:23:00 90,8684 0,0 1 650 000 149,9 388,7
06.12.19 15:23:00 90,8684 0,0 908 000 82,5 213,9
06.12.19 15:23:00 90,8684 595 000 54,1 140,2
Дата сделки Время сделки Доходность, % годовых Доходность, тренд б.п. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
09.12.19 16:29:23 10,19 +0 10 000 000 908,9 2 360,9
06.12.19 15:23:01 10,19 0 11 003 200 999,8 2 591,9
06.12.19 15:23:00 10,19 0 1 650 000 149,9 388,7
06.12.19 15:23:00 10,19 0 908 000 82,5 213,9
06.12.19 15:23:00 10,19 595 000 54,1 140,2

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK027_2630 KZW100011946 государственные ценные бумаги 26.03.20
NTK028_2625 KZW100011896 государственные ценные бумаги 04.03.20
NTK028_2626 KZW100011904 государственные ценные бумаги 11.03.20
NTK028_2628 KZW100011920 государственные ценные бумаги 18.03.20
NTK028_2632 KZW100011961 государственные ценные бумаги не открыты
NTK090_2617 KZW100011813 государственные ценные бумаги 31.01.20
NTK091_2621 KZW100011854 государственные ценные бумаги 14.02.20
NTK091_2627 KZW100011912 государственные ценные бумаги 13.03.20
NTK182_2593 KZW100011557 государственные ценные бумаги 25.10.19
NTK182_2601 KZW100011656 государственные ценные бумаги 22.11.19
NTK182_2609 KZW100011730 государственные ценные бумаги 27.12.19
NTK182_2615 KZW100011797 государственные ценные бумаги 24.01.20
NTK182_2623 KZW100011870 государственные ценные бумаги 21.02.20
NTK182_2631 KZW100011953 государственные ценные бумаги 27.03.20
NTK364_2542 KZW100011045 государственные ценные бумаги 05.04.19
NTK364_2552 KZW100011144 государственные ценные бумаги 17.05.19
NTK364_2557 KZW100011193 государственные ценные бумаги 07.06.19
NTK364_2561 KZW100011235 государственные ценные бумаги 21.06.19
NTK364_2566 KZW100011284 государственные ценные бумаги 12.07.19
NTK364_2574 KZW100011367 государственные ценные бумаги 09.08.19
NTK364_2580 KZW100011425 государственные ценные бумаги 06.09.19
NTK364_2588 KZW100011508 государственные ценные бумаги 11.10.19
NTK364_2591 KZW100011532 государственные ценные бумаги 17.10.19
NTK364_2596 KZW100011607 государственные ценные бумаги 04.11.19
NTK364_2598 KZW100011623 государственные ценные бумаги 08.11.19
NTK364_2604 KZW100011680 государственные ценные бумаги 06.12.19
NTK364_2613 KZW100011771 государственные ценные бумаги 17.01.20
NTK364_2619 KZW100011839 государственные ценные бумаги 07.02.20
NTK364_2629 KZW100011938 государственные ценные бумаги 20.03.20
Код бумаги:
NTK364_2604
Список ценных бумаг:
официальный
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
05.12.19
Дата открытия торгов:
06.12.19
Наименование облигации:
ноты
ISIN:
KZW100011680
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
556 156 200
Число облигаций в обращении:
556 156 200
Объем выпуска, KZT:
55 615 620 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
06.12.19
Срок обращения, дней:
364
Дата фиксации реестра при погашении:
03.12.20
Дата погашения:
04.12.20
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
20.09.19, 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19, 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19, 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18, 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18, 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18, 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18, 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18, 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18, 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
25.07.18, 14:37 /ПОВТОР/ 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента