Торговая информация

NTK364_2604

дисконтные ноты KZW100011680
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: 10
Период обращения: 06.12.19 – 04.12.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.11.20 0,0 0
23.11.20 0,0 0
From 06.12.19 95,6336 94,0073 95,6336 90,8684 25 174 471 800 16 401,6 40 911,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.11.20 0,0 0
23.11.20 0,0 0
From 06.12.19 95,6336 95,6336 90,8684 25 174 471 800 16 401,6 40 911,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.11.20 0,0 0
23.11.20 0,0 0
From 06.12.19 10,10 9,58 11,50 10,10 25 174 471 800 16 401,6 40 911,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK364_2604
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
18.06.20 14:57:00 95,6336 0 19 000 000 1 817,0 4 495,3
18.06.20 14:57:00 95,6336 0 1 000 000 95,6 236,6
18.06.20 14:57:00 95,6336 0 19 000 000 1 817,0 4 495,3
18.06.20 14:57:00 95,6336 0 1 000 000 95,6 236,6
18.06.20 14:57:00 95,6336 0 19 000 000 1 817,0 4 495,3
18.06.20 14:57:00 95,6336 0 1 000 000 95,6 236,6
18.06.20 14:57:00 95,6336 0 19 000 000 1 817,0 4 495,3
18.06.20 14:57:00 95,6336 0 1 000 000 95,6 236,6
18.06.20 14:57:00 95,6336 0 19 000 000 1 817,0 4 495,3
18.06.20 14:57:00 95,6336 +1,08 1 000 000 95,6 236,6
Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
18.06.20 14:57:00 95,6336 0 19 000 000 1 817,0 4 495,3
18.06.20 14:57:00 95,6336 0 1 000 000 95,6 236,6
18.06.20 14:57:00 95,6336 0 19 000 000 1 817,0 4 495,3
18.06.20 14:57:00 95,6336 0 1 000 000 95,6 236,6
18.06.20 14:57:00 95,6336 0 19 000 000 1 817,0 4 495,3
18.06.20 14:57:00 95,6336 0 1 000 000 95,6 236,6
18.06.20 14:57:00 95,6336 0 19 000 000 1 817,0 4 495,3
18.06.20 14:57:00 95,6336 0 1 000 000 95,6 236,6
18.06.20 14:57:00 95,6336 0 19 000 000 1 817,0 4 495,3
18.06.20 14:57:00 95,6336 +1,08 1 000 000 95,6 236,6
Дата сделки Время сделки Доходность, % годовых Доходность, тренд б.п. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
18.06.20 14:57:00 10,10 0 19 000 000 1 817,0 4 495,3
18.06.20 14:57:00 10,10 0 1 000 000 95,6 236,6
18.06.20 14:57:00 10,10 0 19 000 000 1 817,0 4 495,3
18.06.20 14:57:00 10,10 0 1 000 000 95,6 236,6
18.06.20 14:57:00 10,10 0 19 000 000 1 817,0 4 495,3
18.06.20 14:57:00 10,10 0 1 000 000 95,6 236,6
18.06.20 14:57:00 10,10 0 19 000 000 1 817,0 4 495,3
18.06.20 14:57:00 10,10 0 1 000 000 95,6 236,6
18.06.20 14:57:00 10,10 0 19 000 000 1 817,0 4 495,3
18.06.20 14:57:00 10,10 -40 1 000 000 95,6 236,6

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK027_2683 KZW100012472 государственные ценные бумаги 18.11.20
NTK028_2679 KZW100012431 государственные ценные бумаги 28.10.20
NTK028_2680 KZW100012449 государственные ценные бумаги 04.11.20
NTK028_2682 KZW100012464 государственные ценные бумаги 11.11.20
NTK028_2685 KZW100012498 государственные ценные бумаги 25.11.20
NTK091_2669 KZW100012332 государственные ценные бумаги 11.09.20
NTK091_2676 KZW100012407 государственные ценные бумаги 16.10.20
NTK091_2681 KZW100012456 государственные ценные бумаги 06.11.20
NTK182_2653 KZW100012175 государственные ценные бумаги 26.06.20
NTK182_2658 KZW100012225 государственные ценные бумаги 24.07.20
NTK182_2665 KZW100012290 государственные ценные бумаги 21.08.20
NTK182_2672 KZW100012365 государственные ценные бумаги 25.09.20
NTK182_2678 KZW100012423 государственные ценные бумаги 23.10.20
NTK182_2684 KZW100012480 государственные ценные бумаги 20.11.20
NTK364_2604 KZW100011680 государственные ценные бумаги 06.12.19
NTK364_2613 KZW100011771 государственные ценные бумаги 17.01.20
NTK364_2619 KZW100011839 государственные ценные бумаги 07.02.20
NTK364_2629 KZW100011938 государственные ценные бумаги 20.03.20
NTK364_2633 KZW100011979 государственные ценные бумаги 03.04.20
NTK364_2643 KZW100012076 государственные ценные бумаги 15.05.20
NTK364_2651 KZW100012159 государственные ценные бумаги 19.06.20
Код бумаги:
NTK364_2604
Список ценных бумаг:
официальный категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
05.12.19
Дата открытия торгов:
06.12.19
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
ноты
ISIN:
KZW100011680
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
556 156 200
Объем выпуска, KZT:
55 615 620 000
Число облигаций в обращении:
556 156 200
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
06.12.19
Срок обращения, дней:
364
Дата фиксации реестра при погашении:
03.12.20
Дата погашения:
04.12.20
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.09.19 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
25.07.18 14:37 /ПОВТОР/ 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента