Торговая информация

NTK364_2598

дисконтные ноты KZW100011623
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: 38
Период обращения: 08.11.19 – 06.11.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.09.20 0,0 0
28.09.20 0,0 0
From 08.11.19 98,0103 94,2522 98,0103 90,9101 13 115 000 000 10 839,0 26 929,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.09.20 0,0 0
28.09.20 0,0 0
From 08.11.19 98,0103 98,0103 90,9101 13 115 000 000 10 839,0 26 929,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.09.20 0,0 0
28.09.20 0,0 0
From 08.11.19 9,50 9,85 10,14 9,50 13 115 000 000 10 839,0 26 929,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK364_2598
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
18.08.20 10:53:42 98,0103 0 35 000 000 3 430,4 8 204,2
18.08.20 10:53:42 98,0103 +0,08 13 318 120 1 305,3 3 121,9
13.08.20 14:07:58 97,9353 +0,08 1 030 000 100,9 240,8
12.08.20 14:07:48 97,8605 +0,88 481 550 47,1 112,7
10.07.20 14:12:00 97,0048 0 28 430 2,8 6,7
10.07.20 12:29:00 97,0048 +0,40 3 063 500 297,2 723,6
26.06.20 15:25:00 96,6194 +0,18 1 000 000 96,6 239,4
19.06.20 16:08:00 96,4425 +6,05 1 078 400 104,0 256,9
11.11.19 16:46:00 90,9434 +0,04 5 000 000 454,7 1 171,1
08.11.19 13:32:12 90,9101 0 15 000 000 1 363,7 3 505,2
Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
18.08.20 10:53:42 98,0103 0 35 000 000 3 430,4 8 204,2
18.08.20 10:53:42 98,0103 +0,08 13 318 120 1 305,3 3 121,9
13.08.20 14:07:58 97,9353 +0,08 1 030 000 100,9 240,8
12.08.20 14:07:48 97,8605 +0,88 481 550 47,1 112,7
10.07.20 14:12:00 97,0048 0 28 430 2,8 6,7
10.07.20 12:29:00 97,0048 +0,40 3 063 500 297,2 723,6
26.06.20 15:25:00 96,6194 +0,18 1 000 000 96,6 239,4
19.06.20 16:08:00 96,4425 +6,05 1 078 400 104,0 256,9
11.11.19 16:46:00 90,9434 +0,04 5 000 000 454,7 1 171,1
08.11.19 13:32:12 90,9101 0 15 000 000 1 363,7 3 505,2
Дата сделки Время сделки Доходность, % годовых Доходность, тренд б.п. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
18.08.20 10:53:42 9,50 0 35 000 000 3 430,4 8 204,2
18.08.20 10:53:42 9,50 0 13 318 120 1 305,3 3 121,9
13.08.20 14:07:58 9,50 0 1 030 000 100,9 240,8
12.08.20 14:07:48 9,50 -30 481 550 47,1 112,7
10.07.20 14:12:00 9,80 0 28 430 2,8 6,7
10.07.20 12:29:00 9,80 -10 3 063 500 297,2 723,6
26.06.20 15:25:00 9,90 +0 1 000 000 96,6 239,4
19.06.20 16:08:00 9,90 -23 1 078 400 104,0 256,9
11.11.19 16:46:00 10,12 -1 5 000 000 454,7 1 171,1
08.11.19 13:32:12 10,14 0 15 000 000 1 363,7 3 505,2

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK028_2667 KZW100012316 государственные ценные бумаги 02.09.20
NTK028_2668 KZW100012324 государственные ценные бумаги 09.09.20
NTK028_2670 KZW100012340 государственные ценные бумаги 16.09.20
NTK028_2671 KZW100012357 государственные ценные бумаги 23.09.20
NTK028_2673 KZW100012373 государственные ценные бумаги 30.09.20
NTK088_2660 KZW100012241 государственные ценные бумаги 03.08.20
NTK091_2662 KZW100012266 государственные ценные бумаги 07.08.20
NTK091_2669 KZW100012332 государственные ценные бумаги 11.09.20
NTK182_2637 KZW100012019 государственные ценные бумаги 24.04.20
NTK182_2645 KZW100012092 государственные ценные бумаги 22.05.20
NTK182_2653 KZW100012175 государственные ценные бумаги 26.06.20
NTK182_2658 KZW100012225 государственные ценные бумаги 24.07.20
NTK182_2665 KZW100012290 государственные ценные бумаги 21.08.20
NTK182_2672 KZW100012365 государственные ценные бумаги 25.09.20
NTK364_2588 KZW100011508 государственные ценные бумаги 11.10.19
NTK364_2591 KZW100011532 государственные ценные бумаги 17.10.19
NTK364_2596 KZW100011607 государственные ценные бумаги 04.11.19
NTK364_2598 KZW100011623 государственные ценные бумаги 08.11.19
NTK364_2604 KZW100011680 государственные ценные бумаги 06.12.19
NTK364_2613 KZW100011771 государственные ценные бумаги 17.01.20
NTK364_2619 KZW100011839 государственные ценные бумаги 07.02.20
NTK364_2629 KZW100011938 государственные ценные бумаги 20.03.20
NTK364_2633 KZW100011979 государственные ценные бумаги 03.04.20
NTK364_2643 KZW100012076 государственные ценные бумаги 15.05.20
NTK364_2651 KZW100012159 государственные ценные бумаги 19.06.20
Код бумаги:
NTK364_2598
Список ценных бумаг:
официальный категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
07.11.19
Дата открытия торгов:
08.11.19
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
ноты
ISIN:
KZW100011623
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
264 000 000
Объем выпуска, KZT:
26 400 000 000
Число облигаций в обращении:
264 000 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
08.11.19
Срок обращения, дней:
364
Дата фиксации реестра при погашении:
05.11.20
Дата погашения:
06.11.20
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.09.19 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
25.07.18 14:37 /ПОВТОР/ 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента