Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

NTK364_2598

дисконтные ноты KZW100011623
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: 113
Период обращения: 08.11.19 – 06.11.20
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.07.20 (15:00) – – – – – – – – – –
15.07.20 – – – – – – – – – –
From 08.11.19 – – 97,0048 91,3810 97,0048 90,9101 9 65 170 330 5 955,3 15 250,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.07.20 (15:00) – 0,0000 – – – – – – – –
15.07.20 – 0,0000 – – – – – – – –
From 08.11.19 – – 97,0048 91,3810 97,0048 90,9101 9 65 170 330 5 955,3 15 250,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.07.20 (15:00) – – – – – – – – – –
15.07.20 – – – – – – – – – –
From 08.11.19 – – 9,80 10,11 10,14 9,80 9 65 170 330 5 955,3 15 250,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK364_2598
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Цена,
значение		 Цена,
тренд %		 Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
10.07.20 14:12:00 97,0048 0 28 430 2,8 6,7
10.07.20 12:29:00 97,0048 +0,40 3 063 500 297,2 723,6
26.06.20 15:25:00 96,6194 +0,18 1 000 000 96,6 239,4
19.06.20 16:08:00 96,4425 +6,05 1 078 400 104,0 256,9
11.11.19 16:46:00 90,9434 +0,04 5 000 000 454,7 1 171,1
08.11.19 13:32:12 90,9101 0 15 000 000 1 363,7 3 505,2
08.11.19 13:32:12 90,9101 0 5 000 000 454,6 1 168,4
08.11.19 13:32:12 90,9101 0 15 000 000 1 363,7 3 505,2
08.11.19 13:32:12 90,9101 – 20 000 000 1 818,2 4 673,6
Дата сделки Время сделки Цена,
значение		 Цена,
тренд %		 Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
10.07.20 14:12:00 97,0048 0 28 430 2,8 6,7
10.07.20 12:29:00 97,0048 +0,40 3 063 500 297,2 723,6
26.06.20 15:25:00 96,6194 +0,18 1 000 000 96,6 239,4
19.06.20 16:08:00 96,4425 +6,05 1 078 400 104,0 256,9
11.11.19 16:46:00 90,9434 +0,04 5 000 000 454,7 1 171,1
08.11.19 13:32:12 90,9101 0 15 000 000 1 363,7 3 505,2
08.11.19 13:32:12 90,9101 0 5 000 000 454,6 1 168,4
08.11.19 13:32:12 90,9101 0 15 000 000 1 363,7 3 505,2
08.11.19 13:32:12 90,9101 – 20 000 000 1 818,2 4 673,6
Дата сделки Время сделки Доходность, % годовых Доходность, тренд б.п. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
10.07.20 14:12:00 9,80 0 28 430 2,8 6,7
10.07.20 12:29:00 9,80 -10 3 063 500 297,2 723,6
26.06.20 15:25:00 9,90 +0 1 000 000 96,6 239,4
19.06.20 16:08:00 9,90 -23 1 078 400 104,0 256,9
11.11.19 16:46:00 10,12 -1 5 000 000 454,7 1 171,1
08.11.19 13:32:12 10,14 0 15 000 000 1 363,7 3 505,2
08.11.19 13:32:12 10,14 0 5 000 000 454,6 1 168,4
08.11.19 13:32:12 10,14 0 15 000 000 1 363,7 3 505,2
08.11.19 13:32:12 10,14 – 20 000 000 1 818,2 4 673,6

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK028_2652 KZW100012167 государственные ценные бумаги 24.06.20
NTK028_2654 KZW100012183 государственные ценные бумаги 01.07.20
NTK028_2655 KZW100012191 государственные ценные бумаги 08.07.20
NTK028_2656 KZW100012209 государственные ценные бумаги 15.07.20
NTK088_2641 KZW100012050 государственные ценные бумаги 11.05.20
NTK091_2649 KZW100012134 государственные ценные бумаги 12.06.20
NTK092_2639 KZW100012035 государственные ценные бумаги 30.04.20
NTK182_2615 KZW100011797 государственные ценные бумаги 24.01.20
NTK182_2623 KZW100011870 государственные ценные бумаги 21.02.20
NTK182_2631 KZW100011953 государственные ценные бумаги 27.03.20
NTK182_2637 KZW100012019 государственные ценные бумаги 24.04.20
NTK182_2645 KZW100012092 государственные ценные бумаги 22.05.20
NTK182_2653 KZW100012175 государственные ценные бумаги 26.06.20
NTK364_2574 KZW100011367 государственные ценные бумаги 09.08.19
NTK364_2580 KZW100011425 государственные ценные бумаги 06.09.19
NTK364_2588 KZW100011508 государственные ценные бумаги 11.10.19
NTK364_2591 KZW100011532 государственные ценные бумаги 17.10.19
NTK364_2596 KZW100011607 государственные ценные бумаги 04.11.19
NTK364_2598 KZW100011623 государственные ценные бумаги 08.11.19
NTK364_2604 KZW100011680 государственные ценные бумаги 06.12.19
NTK364_2613 KZW100011771 государственные ценные бумаги 17.01.20
NTK364_2619 KZW100011839 государственные ценные бумаги 07.02.20
NTK364_2629 KZW100011938 государственные ценные бумаги 20.03.20
NTK364_2633 KZW100011979 государственные ценные бумаги 03.04.20
NTK364_2643 KZW100012076 государственные ценные бумаги 15.05.20
NTK364_2651 KZW100012159 государственные ценные бумаги 19.06.20
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
NTK364_2598
Список ценных бумаг:
официальный категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
07.11.19
Дата открытия торгов:
08.11.19
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
ноты
ISIN:
KZW100011623
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
264 000 000
Объем выпуска, KZT:
26 400 000 000
Число облигаций в обращении:
264 000 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
08.11.19
Срок обращения, дней:
364
Дата фиксации реестра при погашении:
05.11.20
Дата погашения:
06.11.20
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
20.09.19, 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19, 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19, 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18, 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18, 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18, 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18, 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18, 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18, 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
25.07.18, 14:37 /ПОВТОР/ 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента