Торговая информация
NTK364_2598
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 06.11.20
дисконтные
ноты
KZW100011623
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 08.11.19 – 06.11.20
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.21 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0 |
| 18.01.21 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0 |
| From 08.11.19 | – | – | 98,0103 | 94,2522 | 98,0103 | 90,9101 | 13 | 115 000 000 | 10 839,0 | 26 929,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.21 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0 |
| 18.01.21 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0 |
| From 08.11.19 | – | – | 98,0103 | – | 98,0103 | 90,9101 | 13 | 115 000 000 | 10 839,0 | 26 929,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.21 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0 |
| 18.01.21 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0 |
| From 08.11.19 | – | – | 9,50 | 9,85 | 10,14 | 9,50 | 13 | 115 000 000 | 10 839,0 | 26 929,7 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK364_2598
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение |
Цена, тренд % |
Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.20 | 10:53:42 | 98,0103 | 0 | 35 000 000 | 3 430,4 | 8 204,2 |
| 18.08.20 | 10:53:42 | 98,0103 | +0,08 | 13 318 120 | 1 305,3 | 3 121,9 |
| 13.08.20 | 14:07:58 | 97,9353 | +0,08 | 1 030 000 | 100,9 | 240,8 |
| 12.08.20 | 14:07:48 | 97,8605 | +0,88 | 481 550 | 47,1 | 112,7 |
| 10.07.20 | 14:12:00 | 97,0048 | 0 | 28 430 | 2,8 | 6,7 |
| 10.07.20 | 12:29:00 | 97,0048 | +0,40 | 3 063 500 | 297,2 | 723,6 |
| 26.06.20 | 15:25:00 | 96,6194 | +0,18 | 1 000 000 | 96,6 | 239,4 |
| 19.06.20 | 16:08:00 | 96,4425 | +6,05 | 1 078 400 | 104,0 | 256,9 |
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение |
Цена, тренд % |
Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.20 | 10:53:42 | 98,0103 | 0 | 35 000 000 | 3 430,4 | 8 204,2 |
| 18.08.20 | 10:53:42 | 98,0103 | +0,08 | 13 318 120 | 1 305,3 | 3 121,9 |
| 13.08.20 | 14:07:58 | 97,9353 | +0,08 | 1 030 000 | 100,9 | 240,8 |
| 12.08.20 | 14:07:48 | 97,8605 | +0,88 | 481 550 | 47,1 | 112,7 |
| 10.07.20 | 14:12:00 | 97,0048 | 0 | 28 430 | 2,8 | 6,7 |
| 10.07.20 | 12:29:00 | 97,0048 | +0,40 | 3 063 500 | 297,2 | 723,6 |
| 26.06.20 | 15:25:00 | 96,6194 | +0,18 | 1 000 000 | 96,6 | 239,4 |
| 19.06.20 | 16:08:00 | 96,4425 | +6,05 | 1 078 400 | 104,0 | 256,9 |
| Дата сделки | Время сделки | Доходность, % годовых | Доходность, тренд б.п. | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.20 | 10:53:42 | 9,50 | 0 | 35 000 000 | 3 430,4 | 8 204,2 |
| 18.08.20 | 10:53:42 | 9,50 | 0 | 13 318 120 | 1 305,3 | 3 121,9 |
| 13.08.20 | 14:07:58 | 9,50 | 0 | 1 030 000 | 100,9 | 240,8 |
| 12.08.20 | 14:07:48 | 9,50 | -30 | 481 550 | 47,1 | 112,7 |
| 10.07.20 | 14:12:00 | 9,80 | 0 | 28 430 | 2,8 | 6,7 |
| 10.07.20 | 12:29:00 | 9,80 | -10 | 3 063 500 | 297,2 | 723,6 |
| 26.06.20 | 15:25:00 | 9,90 | +0 | 1 000 000 | 96,6 | 239,4 |
| 19.06.20 | 16:08:00 | 9,90 | -23 | 1 078 400 | 104,0 | 256,9 |
Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| NTK028_2690 | KZW100012548 | государственные ценные бумаги | 23.12.20 |
| NTK028_2692 | KZW100012563 | государственные ценные бумаги | 30.12.20 |
| NTK028_2693 | KZW100012571 | государственные ценные бумаги | 13.01.21 |
| NTK028_2695 | KZW100012605 | государственные ценные бумаги | 20.01.21 |
| NTK091_2681 | KZW100012456 | государственные ценные бумаги | 06.11.20 |
| NTK091_2688 | KZW100012522 | государственные ценные бумаги | 11.12.20 |
| NTK091_2694 | KZW100012589 | государственные ценные бумаги | 15.01.21 |
| NTK182_2658 | KZW100012225 | государственные ценные бумаги | 24.07.20 |
| NTK182_2665 | KZW100012290 | государственные ценные бумаги | 21.08.20 |
| NTK182_2672 | KZW100012365 | государственные ценные бумаги | 25.09.20 |
| NTK182_2678 | KZW100012423 | государственные ценные бумаги | 23.10.20 |
| NTK182_2684 | KZW100012480 | государственные ценные бумаги | 20.11.20 |
| NTK182_2691 | KZW100012555 | государственные ценные бумаги | 25.12.20 |
| NTK364_2619 | KZW100011839 | государственные ценные бумаги | 07.02.20 |
| NTK364_2629 | KZW100011938 | государственные ценные бумаги | 20.03.20 |
| NTK364_2633 | KZW100011979 | государственные ценные бумаги | 03.04.20 |
| NTK364_2643 | KZW100012076 | государственные ценные бумаги | 15.05.20 |
| NTK364_2651 | KZW100012159 | государственные ценные бумаги | 19.06.20 |
Код бумаги:
NTK364_2598
Список ценных бумаг:
официальный категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
07.11.19
Дата открытия торгов:
08.11.19
Дата исключения из торговых списков:
06.11.20
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
ноты
ISIN:
KZW100011623
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
264 000 000
Объем выпуска, KZT:
26 400 000 000
Число облигаций в обращении:
264 000 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
08.11.19
Срок обращения, дней:
364
Дата фиксации реестра при погашении:
05.11.20
Дата погашения:
06.11.20
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента