Торговая информация
NTK364_2580
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 04.09.20
дисконтные
ноты
KZW100011425
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 06.09.19 – 04.09.20
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0 |
| 24.09.20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0 |
| From 06.09.19 | – | – | 99,4456 | 92,9480 | 99,4456 | 91,0379 | 19 | 149 499 500 | 13 895,7 | 35 220,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0 |
| 24.09.20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0 |
| From 06.09.19 | – | – | 99,4456 | – | 99,4456 | 91,0379 | 19 | 149 499 500 | 13 895,7 | 35 220,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0 |
| 24.09.20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0 |
| From 06.09.19 | – | – | 9,25 | 9,82 | 9,98 | 9,25 | 19 | 149 499 500 | 13 895,7 | 35 220,4 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK364_2580
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение |
Цена, тренд % |
Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.20 | 14:09:32 | 99,4456 | 0 | 1 100 000 | 109,4 | 261,5 |
| 11.08.20 | 12:53:57 | 99,4456 | 0 | 20 479 500 | 2 036,6 | 4 868,6 |
| 11.08.20 | 12:44:11 | 99,4456 | +1,98 | 9 000 000 | 895,0 | 2 139,6 |
| 28.05.20 | 16:13:00 | 97,5128 | 0 | 2 000 000 | 195,0 | 473,2 |
| 28.05.20 | 16:13:00 | 97,5128 | +7,03 | 2 000 000 | 195,0 | 473,2 |
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение |
Цена, тренд % |
Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.20 | 14:09:32 | 99,4456 | 0 | 1 100 000 | 109,4 | 261,5 |
| 11.08.20 | 12:53:57 | 99,4456 | 0 | 20 479 500 | 2 036,6 | 4 868,6 |
| 11.08.20 | 12:44:11 | 99,4456 | +1,98 | 9 000 000 | 895,0 | 2 139,6 |
| 28.05.20 | 16:13:00 | 97,5128 | 0 | 2 000 000 | 195,0 | 473,2 |
| 28.05.20 | 16:13:00 | 97,5128 | +7,03 | 2 000 000 | 195,0 | 473,2 |
| Дата сделки | Время сделки | Доходность, % годовых | Доходность, тренд б.п. | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.20 | 14:09:32 | 9,25 | 0 | 1 100 000 | 109,4 | 261,5 |
| 11.08.20 | 12:53:57 | 9,25 | 0 | 20 479 500 | 2 036,6 | 4 868,6 |
| 11.08.20 | 12:44:11 | 9,25 | -55 | 9 000 000 | 895,0 | 2 139,6 |
| 28.05.20 | 16:13:00 | 9,80 | 0 | 2 000 000 | 195,0 | 473,2 |
| 28.05.20 | 16:13:00 | 9,80 | -18 | 2 000 000 | 195,0 | 473,2 |
Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| NTK028_2667 | KZW100012316 | государственные ценные бумаги | 02.09.20 |
| NTK028_2668 | KZW100012324 | государственные ценные бумаги | 09.09.20 |
| NTK028_2670 | KZW100012340 | государственные ценные бумаги | 16.09.20 |
| NTK028_2671 | KZW100012357 | государственные ценные бумаги | 23.09.20 |
| NTK088_2660 | KZW100012241 | государственные ценные бумаги | 03.08.20 |
| NTK091_2662 | KZW100012266 | государственные ценные бумаги | 07.08.20 |
| NTK091_2669 | KZW100012332 | государственные ценные бумаги | 11.09.20 |
| NTK182_2637 | KZW100012019 | государственные ценные бумаги | 24.04.20 |
| NTK182_2645 | KZW100012092 | государственные ценные бумаги | 22.05.20 |
| NTK182_2653 | KZW100012175 | государственные ценные бумаги | 26.06.20 |
| NTK182_2658 | KZW100012225 | государственные ценные бумаги | 24.07.20 |
| NTK182_2665 | KZW100012290 | государственные ценные бумаги | 21.08.20 |
| NTK182_2672 | KZW100012365 | государственные ценные бумаги | 25.09.20 |
| NTK364_2588 | KZW100011508 | государственные ценные бумаги | 11.10.19 |
| NTK364_2591 | KZW100011532 | государственные ценные бумаги | 17.10.19 |
| NTK364_2596 | KZW100011607 | государственные ценные бумаги | 04.11.19 |
| NTK364_2598 | KZW100011623 | государственные ценные бумаги | 08.11.19 |
| NTK364_2604 | KZW100011680 | государственные ценные бумаги | 06.12.19 |
| NTK364_2613 | KZW100011771 | государственные ценные бумаги | 17.01.20 |
| NTK364_2619 | KZW100011839 | государственные ценные бумаги | 07.02.20 |
| NTK364_2629 | KZW100011938 | государственные ценные бумаги | 20.03.20 |
| NTK364_2633 | KZW100011979 | государственные ценные бумаги | 03.04.20 |
| NTK364_2643 | KZW100012076 | государственные ценные бумаги | 15.05.20 |
| NTK364_2651 | KZW100012159 | государственные ценные бумаги | 19.06.20 |
Код бумаги:
NTK364_2580
Список ценных бумаг:
официальный категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
05.09.19
Дата открытия торгов:
06.09.19
Дата исключения из торговых списков:
04.09.20
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
ноты
ISIN:
KZW100011425
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
608 431 091
Объем выпуска, KZT:
60 843 109 100
Число облигаций в обращении:
608 431 091
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
06.09.19
Срок обращения, дней:
364
Дата фиксации реестра при погашении:
03.09.20
Дата погашения:
04.09.20
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента