Торговая информация

NTK364_2580

дисконтные ноты KZW100011425
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: 147
Период обращения: 06.09.19 – 04.09.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
10.04.20
09.04.20
From 06.09.19 91,1068 91,0601 91,1215 91,0379 14 114 920 000 10 464,6 27 004,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
10.04.20
09.04.20 0,0000
From 06.09.19 91,1068 91,0601 91,1215 91,0379 14 114 920 000 10 464,6 27 004,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
10.04.20
09.04.20
From 06.09.19 9,98 9,97 9,98 9,93 14 114 920 000 10 464,6 27 004,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK364_2580
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.09.19 16:36:50 91,1068 -0,02 3 000 000 273,3 708,3
10.09.19 16:44:00 91,1215 +0,03 16 460 000 1 499,9 3 880,5
09.09.19 16:48:00 91,0966 0,0 10 760 000 980,2 2 527,5
09.09.19 16:48:00 91,0966 0,0 4 000 000 364,4 939,6
09.09.19 16:48:00 91,0966 +0,06 1 700 000 154,9 399,3
06.09.19 13:42:04 91,0379 0,0 19 000 000 1 729,7 4 461,1
06.09.19 13:42:04 91,0379 0,0 1 000 000 91,0 234,8
06.09.19 13:42:04 91,0379 0,0 1 100 000 100,1 258,3
06.09.19 13:42:04 91,0379 0,0 17 900 000 1 629,6 4 202,9
06.09.19 13:42:04 91,0379 0,0 2 100 000 191,2 493,1
Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.09.19 16:36:50 91,1068 -0,02 3 000 000 273,3 708,3
10.09.19 16:44:00 91,1215 +0,03 16 460 000 1 499,9 3 880,5
09.09.19 16:48:00 91,0966 0,0 10 760 000 980,2 2 527,5
09.09.19 16:48:00 91,0966 0,0 4 000 000 364,4 939,6
09.09.19 16:48:00 91,0966 +0,06 1 700 000 154,9 399,3
06.09.19 13:42:04 91,0379 0,0 19 000 000 1 729,7 4 461,1
06.09.19 13:42:04 91,0379 0,0 1 000 000 91,0 234,8
06.09.19 13:42:04 91,0379 0,0 1 100 000 100,1 258,3
06.09.19 13:42:04 91,0379 0,0 17 900 000 1 629,6 4 202,9
06.09.19 13:42:04 91,0379 0,0 2 100 000 191,2 493,1
Дата сделки Время сделки Доходность, % годовых Доходность, тренд б.п. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.09.19 16:36:50 9,98 +5 3 000 000 273,3 708,3
10.09.19 16:44:00 9,93 -0 16 460 000 1 499,9 3 880,5
09.09.19 16:48:00 9,94 0 10 760 000 980,2 2 527,5
09.09.19 16:48:00 9,94 0 4 000 000 364,4 939,6
09.09.19 16:48:00 9,94 -4 1 700 000 154,9 399,3
06.09.19 13:42:04 9,98 0 19 000 000 1 729,7 4 461,1
06.09.19 13:42:04 9,98 0 1 000 000 91,0 234,8
06.09.19 13:42:04 9,98 0 1 100 000 100,1 258,3
06.09.19 13:42:04 9,98 0 17 900 000 1 629,6 4 202,9
06.09.19 13:42:04 9,98 0 2 100 000 191,2 493,1

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK027_2630 KZW100011946 государственные ценные бумаги 26.03.20
NTK028_2628 KZW100011920 государственные ценные бумаги 18.03.20
NTK028_2632 KZW100011961 государственные ценные бумаги 01.04.20
NTK028_2634 KZW100011987 государственные ценные бумаги 08.04.20
NTK090_2617 KZW100011813 государственные ценные бумаги 31.01.20
NTK091_2621 KZW100011854 государственные ценные бумаги 14.02.20
NTK091_2627 KZW100011912 государственные ценные бумаги 13.03.20
NTK182_2593 KZW100011557 государственные ценные бумаги 25.10.19
NTK182_2601 KZW100011656 государственные ценные бумаги 22.11.19
NTK182_2609 KZW100011730 государственные ценные бумаги 27.12.19
NTK182_2615 KZW100011797 государственные ценные бумаги 24.01.20
NTK182_2623 KZW100011870 государственные ценные бумаги 21.02.20
NTK182_2631 KZW100011953 государственные ценные бумаги 27.03.20
NTK364_2552 KZW100011144 государственные ценные бумаги 17.05.19
NTK364_2557 KZW100011193 государственные ценные бумаги 07.06.19
NTK364_2561 KZW100011235 государственные ценные бумаги 21.06.19
NTK364_2566 KZW100011284 государственные ценные бумаги 12.07.19
NTK364_2574 KZW100011367 государственные ценные бумаги 09.08.19
NTK364_2580 KZW100011425 государственные ценные бумаги 06.09.19
NTK364_2588 KZW100011508 государственные ценные бумаги 11.10.19
NTK364_2591 KZW100011532 государственные ценные бумаги 17.10.19
NTK364_2596 KZW100011607 государственные ценные бумаги 04.11.19
NTK364_2598 KZW100011623 государственные ценные бумаги 08.11.19
NTK364_2604 KZW100011680 государственные ценные бумаги 06.12.19
NTK364_2613 KZW100011771 государственные ценные бумаги 17.01.20
NTK364_2619 KZW100011839 государственные ценные бумаги 07.02.20
NTK364_2629 KZW100011938 государственные ценные бумаги 20.03.20
NTK364_2633 KZW100011979 государственные ценные бумаги 03.04.20
Код бумаги:
NTK364_2580
Список ценных бумаг:
официальный
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
05.09.19
Дата открытия торгов:
06.09.19
Наименование облигации:
ноты
ISIN:
KZW100011425
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
608 431 091
Число облигаций в обращении:
608 431 091
Объем выпуска, KZT:
60 843 109 100
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
06.09.19
Срок обращения, дней:
364
Дата фиксации реестра при погашении:
03.09.20
Дата погашения:
04.09.20
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
20.09.19, 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19, 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19, 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18, 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18, 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18, 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18, 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18, 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18, 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
25.07.18, 14:37 /ПОВТОР/ 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента