NTK364_2574

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 07.08.20

дисконтные ноты KZW100011367

ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек

Период обращения: 09.08.19 – 07.08.20

Торги
Характеристики ценной бумаги
Новости

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
25.09.20	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0	0
24.09.20	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0	0
From 09.08.19	–	–	98,7677	94,9440	98,7677	91,0666	42	396 766 000	37 670,5	91 387,8

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
25.09.20	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0	0
24.09.20	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0	0
From 09.08.19	–	–	98,7677	–	98,7677	91,0666	42	396 766 000	37 670,5	91 387,8

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
25.09.20	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0	0
24.09.20	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0	0
From 09.08.19	–	–	9,90	10,52	12,50	9,50	42	396 766 000	37 670,5	91 387,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK364_2574
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки	Время сделки	Цена, значение	Цена, тренд %	Объём, бумаг	Объем, млн KZT	Объем, тыс. USD
18.06.20	14:57:00	98,7677	0	7 481 110	738,9	1 828,0
18.06.20	14:57:00	98,7677	+0,12	1 000 000	98,8	244,3
15.06.20	15:12:14	98,6491	0	10 400 000	1 026,0	2 543,4
15.06.20	14:52:12	98,6491	+0,21	20 000 000	1 973,0	4 891,1
05.06.20	16:57:00	98,4406	0	4 000 000	393,8	985,6
05.06.20	16:57:00	98,4406	0	11 000 000	1 082,8	2 710,4
05.06.20	16:57:00	98,4406	0	9 000 000	886,0	2 217,6
05.06.20	16:57:00	98,4406	+0,03	11 000 000	1 082,8	2 710,4
04.06.20	17:04:00	98,4154	+0,63	20 000 000	1 968,3	4 951,0
20.05.20	14:36:00	97,8027	0	3 737 640	365,6	880,6

Дата сделки	Время сделки	Цена, значение	Цена, тренд %	Объём, бумаг	Объем, млн KZT	Объем, тыс. USD
18.06.20	14:57:00	98,7677	0	7 481 110	738,9	1 828,0
18.06.20	14:57:00	98,7677	+0,12	1 000 000	98,8	244,3
15.06.20	15:12:14	98,6491	0	10 400 000	1 026,0	2 543,4
15.06.20	14:52:12	98,6491	+0,21	20 000 000	1 973,0	4 891,1
05.06.20	16:57:00	98,4406	0	4 000 000	393,8	985,6
05.06.20	16:57:00	98,4406	0	11 000 000	1 082,8	2 710,4
05.06.20	16:57:00	98,4406	0	9 000 000	886,0	2 217,6
05.06.20	16:57:00	98,4406	+0,03	11 000 000	1 082,8	2 710,4
04.06.20	17:04:00	98,4154	+0,63	20 000 000	1 968,3	4 951,0
20.05.20	14:36:00	97,8027	0	3 737 640	365,6	880,6

Дата сделки	Время сделки	Доходность, % годовых	Доходность, тренд б.п.	Объём, бумаг	Объем, млн KZT	Объем, тыс. USD
18.06.20	14:57:00	9,90	0	7 481 110	738,9	1 828,0
18.06.20	14:57:00	9,90	+10	1 000 000	98,8	244,3
15.06.20	15:12:14	9,80	0	10 400 000	1 026,0	2 543,4
15.06.20	14:52:12	9,80	+0	20 000 000	1 973,0	4 891,1
05.06.20	16:57:00	9,80	0	4 000 000	393,8	985,6
05.06.20	16:57:00	9,80	0	11 000 000	1 082,8	2 710,4
05.06.20	16:57:00	9,80	0	9 000 000	886,0	2 217,6
05.06.20	16:57:00	9,80	+1	11 000 000	1 082,8	2 710,4
04.06.20	17:04:00	9,79	-85	20 000 000	1 968,3	4 951,0
20.05.20	14:36:00	10,65	0	3 737 640	365,6	880,6

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код	ISIN	Сектор	Торги
NTK028_2667	KZW100012316	государственные ценные бумаги	02.09.20
NTK028_2668	KZW100012324	государственные ценные бумаги	09.09.20
NTK028_2670	KZW100012340	государственные ценные бумаги	16.09.20
NTK028_2671	KZW100012357	государственные ценные бумаги	23.09.20
NTK088_2660	KZW100012241	государственные ценные бумаги	03.08.20
NTK091_2662	KZW100012266	государственные ценные бумаги	07.08.20
NTK091_2669	KZW100012332	государственные ценные бумаги	11.09.20
NTK182_2637	KZW100012019	государственные ценные бумаги	24.04.20
NTK182_2645	KZW100012092	государственные ценные бумаги	22.05.20
NTK182_2653	KZW100012175	государственные ценные бумаги	26.06.20
NTK182_2658	KZW100012225	государственные ценные бумаги	24.07.20
NTK182_2665	KZW100012290	государственные ценные бумаги	21.08.20
NTK182_2672	KZW100012365	государственные ценные бумаги	25.09.20
NTK364_2588	KZW100011508	государственные ценные бумаги	11.10.19
NTK364_2591	KZW100011532	государственные ценные бумаги	17.10.19
NTK364_2596	KZW100011607	государственные ценные бумаги	04.11.19
NTK364_2598	KZW100011623	государственные ценные бумаги	08.11.19
NTK364_2604	KZW100011680	государственные ценные бумаги	06.12.19
NTK364_2613	KZW100011771	государственные ценные бумаги	17.01.20
NTK364_2619	KZW100011839	государственные ценные бумаги	07.02.20
NTK364_2629	KZW100011938	государственные ценные бумаги	20.03.20
NTK364_2633	KZW100011979	государственные ценные бумаги	03.04.20
NTK364_2643	KZW100012076	государственные ценные бумаги	15.05.20
NTK364_2651	KZW100012159	государственные ценные бумаги	19.06.20

Характеристики ценной бумаги

Код бумаги:

NTK364_2574

Список ценных бумаг:

официальный категория "государственные ценные бумаги"

Предмет котирования:

цена

Единица котирования:

процент от номинала

Валюта котирования:

KZT

Точность котирования:

4 знака

Количество ценных бумаг в одном лоте:

1,0

Дата включения в торговые списки:

08.08.19

Дата открытия торгов:

09.08.19

Дата исключения из торговых списков:

07.08.20

Маркет-мейкеры:

отсутствует

Наименование облигации:

ноты

ISIN:

KZW100011367

Валюта выпуска и обслуживания:

KZT

Номинальная стоимость в валюте выпуска:

100,00

Число зарегистрированных облигаций:

928 133 349

Объем выпуска, KZT:

92 813 334 900

Число облигаций в обращении:

928 133 349

Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):

actual/365

Дата начала обращения:

09.08.19

Срок обращения, дней:

364

Дата фиксации реестра при погашении:

06.08.20

Дата погашения:

07.08.20

Платежный агент:

АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)

Регистратор:

АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)

Новости

Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании

20.09.19 15:44	Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19 15:10	ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19 17:47	АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18 18:54	МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18 09:06	Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18 11:52	12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18 16:31	12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18 20:20	IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18 08:48	Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
25.07.18 14:37	/ПОВТОР/ 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации

Все новости эмитента

№	Дата начала купонной выплаты	Ставка, % год.	Дата фиксации реестра	Дата окончания выплаты

Торги

NTK364_2574

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK364_2574 (без учета специализированных торгов)

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK364_2574
(без учета специализированных торгов)