NTK364_2574

дисконтные ноты KZW100011367

ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Количество дней до погашения: 126

Период обращения: 09.08.19 – 07.08.20

Торги
Характеристики ценной бумаги
Новости

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Shares	m. KZT	th. USD
03.04.20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
02.04.20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
From 09.08.19	–	–	95,6123	93,7366	95,6124	91,0666	29	293 883 250	27 547,6	66 137,2

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Shares	m. KZT	th. USD
03.04.20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
02.04.20	–	0,0000	–	–	–	–	–	–	–	–
From 09.08.19	–	–	95,6123	93,7366	95,6124	91,0666	29	293 883 250	27 547,6	66 137,2

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Shares	m. KZT	th. USD
03.04.20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
02.04.20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
From 09.08.19	–	–	12,50	11,42	12,50	9,50	29	293 883 250	27 547,6	66 137,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK364_2574
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки	Время сделки	Цена, значение	Цена, тренд %	Объём, бумаг	Объем, млн KZT	Объем, тыс. USD
19.03.20	16:06:00	95,6123	0,0	10 000 000	956,1	2 176,4
19.03.20	16:06:00	95,6123	0,0	20 000 000	1 912,2	4 352,7
19.03.20	16:06:00	95,6123	0,0	20 000 000	1 912,2	4 352,7
19.03.20	16:06:00	95,6123	0,0	20 000 000	1 912,2	4 352,7
19.03.20	16:06:00	95,6123	0,0	20 000 000	1 912,2	4 352,7
19.03.20	16:06:00	95,6123	0,0	20 000 000	1 912,2	4 352,7
19.03.20	16:06:00	95,6123	0,0	20 000 000	1 912,2	4 352,7
19.03.20	16:06:00	95,6123	0,0	20 000 000	1 912,2	4 352,7
19.03.20	16:06:00	95,6123	-0,00	10 000 000	956,1	2 176,4
19.03.20	15:48:00	95,6124	+0,10	10 000 000	956,1	2 176,4

Дата сделки	Время сделки	Цена, значение	Цена, тренд %	Объём, бумаг	Объем, млн KZT	Объем, тыс. USD
19.03.20	16:06:00	95,6123	0,0	10 000 000	956,1	2 176,4
19.03.20	16:06:00	95,6123	0,0	20 000 000	1 912,2	4 352,7
19.03.20	16:06:00	95,6123	0,0	20 000 000	1 912,2	4 352,7
19.03.20	16:06:00	95,6123	0,0	20 000 000	1 912,2	4 352,7
19.03.20	16:06:00	95,6123	0,0	20 000 000	1 912,2	4 352,7
19.03.20	16:06:00	95,6123	0,0	20 000 000	1 912,2	4 352,7
19.03.20	16:06:00	95,6123	0,0	20 000 000	1 912,2	4 352,7
19.03.20	16:06:00	95,6123	0,0	20 000 000	1 912,2	4 352,7
19.03.20	16:06:00	95,6123	-0,00	10 000 000	956,1	2 176,4
19.03.20	15:48:00	95,6124	+0,10	10 000 000	956,1	2 176,4

Дата сделки	Время сделки	Доходность, % годовых	Доходность, тренд б.п.	Объём, бумаг	Объем, млн KZT	Объем, тыс. USD
19.03.20	16:06:00	12,50	0	10 000 000	956,1	2 176,4
19.03.20	16:06:00	12,50	0	20 000 000	1 912,2	4 352,7
19.03.20	16:06:00	12,50	0	20 000 000	1 912,2	4 352,7
19.03.20	16:06:00	12,50	0	20 000 000	1 912,2	4 352,7
19.03.20	16:06:00	12,50	0	20 000 000	1 912,2	4 352,7
19.03.20	16:06:00	12,50	0	20 000 000	1 912,2	4 352,7
19.03.20	16:06:00	12,50	0	20 000 000	1 912,2	4 352,7
19.03.20	16:06:00	12,50	0	20 000 000	1 912,2	4 352,7
19.03.20	16:06:00	12,50	+0	10 000 000	956,1	2 176,4
19.03.20	15:48:00	12,50	+270	10 000 000	956,1	2 176,4

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код	ISIN	Сектор	Торги
NTK027_2630	KZW100011946	государственные ценные бумаги	26.03.20
NTK028_2626	KZW100011904	государственные ценные бумаги	11.03.20
NTK028_2628	KZW100011920	государственные ценные бумаги	18.03.20
NTK028_2632	KZW100011961	государственные ценные бумаги	01.04.20
NTK090_2617	KZW100011813	государственные ценные бумаги	31.01.20
NTK091_2621	KZW100011854	государственные ценные бумаги	14.02.20
NTK091_2627	KZW100011912	государственные ценные бумаги	13.03.20
NTK182_2593	KZW100011557	государственные ценные бумаги	25.10.19
NTK182_2601	KZW100011656	государственные ценные бумаги	22.11.19
NTK182_2609	KZW100011730	государственные ценные бумаги	27.12.19
NTK182_2615	KZW100011797	государственные ценные бумаги	24.01.20
NTK182_2623	KZW100011870	государственные ценные бумаги	21.02.20
NTK182_2631	KZW100011953	государственные ценные бумаги	27.03.20
NTK364_2552	KZW100011144	государственные ценные бумаги	17.05.19
NTK364_2557	KZW100011193	государственные ценные бумаги	07.06.19
NTK364_2561	KZW100011235	государственные ценные бумаги	21.06.19
NTK364_2566	KZW100011284	государственные ценные бумаги	12.07.19
NTK364_2574	KZW100011367	государственные ценные бумаги	09.08.19
NTK364_2580	KZW100011425	государственные ценные бумаги	06.09.19
NTK364_2588	KZW100011508	государственные ценные бумаги	11.10.19
NTK364_2591	KZW100011532	государственные ценные бумаги	17.10.19
NTK364_2596	KZW100011607	государственные ценные бумаги	04.11.19
NTK364_2598	KZW100011623	государственные ценные бумаги	08.11.19
NTK364_2604	KZW100011680	государственные ценные бумаги	06.12.19
NTK364_2613	KZW100011771	государственные ценные бумаги	17.01.20
NTK364_2619	KZW100011839	государственные ценные бумаги	07.02.20
NTK364_2629	KZW100011938	государственные ценные бумаги	20.03.20
NTK364_2633	None	государственные ценные бумаги	03.04.20

Характеристики ценной бумаги

Код бумаги:

NTK364_2574

Список ценных бумаг:

официальный

Предмет котирования:

цена

Единица котирования:

процент от номинала

Валюта котирования:

KZT

Точность котирования:

4 знака

Дата включения в торговые списки:

08.08.19

Дата открытия торгов:

09.08.19

Наименование облигации:

ноты

ISIN:

KZW100011367

Валюта выпуска и обслуживания:

KZT

Номинальная стоимость в валюте выпуска:

100,00

Число зарегистрированных облигаций:

928 133 349

Число облигаций в обращении:

928 133 349

Объем выпуска, KZT:

92 813 334 900

Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):

actual/365

Дата начала обращения:

09.08.19

Срок обращения, дней:

364

Дата фиксации реестра при погашении:

06.08.20

Дата погашения:

07.08.20

Платежный агент:

АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)

Регистратор:

АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)

Новости

20.09.19, 15:44	Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19, 15:10	ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19, 17:47	АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18, 18:54	МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18, 09:06	Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18, 11:52	12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18, 16:31	12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18, 20:20	IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18, 08:48	Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
25.07.18, 14:37	/ПОВТОР/ 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации

Все новости эмитента

№	Дата начала купонной выплаты	Ставка, % год.	Дата фиксации реестра	Дата окончания выплаты

Торги

NTK364_2574

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK364_2574 (без учета специализированных торгов)

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK364_2574
(без учета специализированных торгов)