Торговая информация

NTK364_2574

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 07.08.20
дисконтные ноты KZW100011367
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 09.08.19 – 07.08.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.09.20 0,0 0
24.09.20 0,0 0
From 09.08.19 98,7677 94,9440 98,7677 91,0666 42 396 766 000 37 670,5 91 387,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.09.20 0,0 0
24.09.20 0,0 0
From 09.08.19 98,7677 98,7677 91,0666 42 396 766 000 37 670,5 91 387,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.09.20 0,0 0
24.09.20 0,0 0
From 09.08.19 9,90 10,52 12,50 9,50 42 396 766 000 37 670,5 91 387,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK364_2574
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
18.06.20 14:57:00 98,7677 0 7 481 110 738,9 1 828,0
18.06.20 14:57:00 98,7677 +0,12 1 000 000 98,8 244,3
15.06.20 15:12:14 98,6491 0 10 400 000 1 026,0 2 543,4
15.06.20 14:52:12 98,6491 +0,21 20 000 000 1 973,0 4 891,1
05.06.20 16:57:00 98,4406 0 4 000 000 393,8 985,6
05.06.20 16:57:00 98,4406 0 11 000 000 1 082,8 2 710,4
05.06.20 16:57:00 98,4406 0 9 000 000 886,0 2 217,6
05.06.20 16:57:00 98,4406 +0,03 11 000 000 1 082,8 2 710,4
04.06.20 17:04:00 98,4154 +0,63 20 000 000 1 968,3 4 951,0
20.05.20 14:36:00 97,8027 0 3 737 640 365,6 880,6
Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
18.06.20 14:57:00 98,7677 0 7 481 110 738,9 1 828,0
18.06.20 14:57:00 98,7677 +0,12 1 000 000 98,8 244,3
15.06.20 15:12:14 98,6491 0 10 400 000 1 026,0 2 543,4
15.06.20 14:52:12 98,6491 +0,21 20 000 000 1 973,0 4 891,1
05.06.20 16:57:00 98,4406 0 4 000 000 393,8 985,6
05.06.20 16:57:00 98,4406 0 11 000 000 1 082,8 2 710,4
05.06.20 16:57:00 98,4406 0 9 000 000 886,0 2 217,6
05.06.20 16:57:00 98,4406 +0,03 11 000 000 1 082,8 2 710,4
04.06.20 17:04:00 98,4154 +0,63 20 000 000 1 968,3 4 951,0
20.05.20 14:36:00 97,8027 0 3 737 640 365,6 880,6
Дата сделки Время сделки Доходность, % годовых Доходность, тренд б.п. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
18.06.20 14:57:00 9,90 0 7 481 110 738,9 1 828,0
18.06.20 14:57:00 9,90 +10 1 000 000 98,8 244,3
15.06.20 15:12:14 9,80 0 10 400 000 1 026,0 2 543,4
15.06.20 14:52:12 9,80 +0 20 000 000 1 973,0 4 891,1
05.06.20 16:57:00 9,80 0 4 000 000 393,8 985,6
05.06.20 16:57:00 9,80 0 11 000 000 1 082,8 2 710,4
05.06.20 16:57:00 9,80 0 9 000 000 886,0 2 217,6
05.06.20 16:57:00 9,80 +1 11 000 000 1 082,8 2 710,4
04.06.20 17:04:00 9,79 -85 20 000 000 1 968,3 4 951,0
20.05.20 14:36:00 10,65 0 3 737 640 365,6 880,6

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK028_2667 KZW100012316 государственные ценные бумаги 02.09.20
NTK028_2668 KZW100012324 государственные ценные бумаги 09.09.20
NTK028_2670 KZW100012340 государственные ценные бумаги 16.09.20
NTK028_2671 KZW100012357 государственные ценные бумаги 23.09.20
NTK088_2660 KZW100012241 государственные ценные бумаги 03.08.20
NTK091_2662 KZW100012266 государственные ценные бумаги 07.08.20
NTK091_2669 KZW100012332 государственные ценные бумаги 11.09.20
NTK182_2637 KZW100012019 государственные ценные бумаги 24.04.20
NTK182_2645 KZW100012092 государственные ценные бумаги 22.05.20
NTK182_2653 KZW100012175 государственные ценные бумаги 26.06.20
NTK182_2658 KZW100012225 государственные ценные бумаги 24.07.20
NTK182_2665 KZW100012290 государственные ценные бумаги 21.08.20
NTK182_2672 KZW100012365 государственные ценные бумаги 25.09.20
NTK364_2588 KZW100011508 государственные ценные бумаги 11.10.19
NTK364_2591 KZW100011532 государственные ценные бумаги 17.10.19
NTK364_2596 KZW100011607 государственные ценные бумаги 04.11.19
NTK364_2598 KZW100011623 государственные ценные бумаги 08.11.19
NTK364_2604 KZW100011680 государственные ценные бумаги 06.12.19
NTK364_2613 KZW100011771 государственные ценные бумаги 17.01.20
NTK364_2619 KZW100011839 государственные ценные бумаги 07.02.20
NTK364_2629 KZW100011938 государственные ценные бумаги 20.03.20
NTK364_2633 KZW100011979 государственные ценные бумаги 03.04.20
NTK364_2643 KZW100012076 государственные ценные бумаги 15.05.20
NTK364_2651 KZW100012159 государственные ценные бумаги 19.06.20
Код бумаги:
NTK364_2574
Список ценных бумаг:
официальный категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
08.08.19
Дата открытия торгов:
09.08.19
Дата исключения из торговых списков:
07.08.20
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
ноты
ISIN:
KZW100011367
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
928 133 349
Объем выпуска, KZT:
92 813 334 900
Число облигаций в обращении:
928 133 349
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
09.08.19
Срок обращения, дней:
364
Дата фиксации реестра при погашении:
06.08.20
Дата погашения:
07.08.20
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.09.19 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
25.07.18 14:37 /ПОВТОР/ 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента