Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

NTK364_2574

дисконтные ноты KZW100011367
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: 198
Период обращения: 09.08.19 – 07.08.20
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
22.01.20 (18:35) – 95,1462 – – – – – – – –
21.01.20 – 95,1227 – – – – – – – –
From 09.08.19 – – 92,6147 91,0882 92,6147 91,0666 15 121 700 000 11 085,4 28 588,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
22.01.20 (18:35) – 95,1462 – – – – – – – –
21.01.20 – 95,1227 – – – – – – – –
From 09.08.19 – – 92,6147 91,0882 92,6147 91,0666 15 121 700 000 11 085,4 28 588,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
22.01.20 (18:35) – 9,50 – – – – – – – –
21.01.20 – 9,50 – – – – – – – –
From 09.08.19 – – 9,90 9,95 9,95 9,90 15 121 700 000 11 085,4 28 588,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK364_2574
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Цена,
значение		 Цена,
тренд %		 Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
16.10.19 16:26:00 92,6147 +1,70 1 700 000 157,4 404,1
09.08.19 13:38:00 91,0666 0 20 000 000 1 821,3 4 697,4
09.08.19 13:38:00 91,0666 0 2 100 000 191,2 493,2
09.08.19 13:38:00 91,0666 0 4 000 000 364,3 939,5
09.08.19 13:38:00 91,0666 0 11 000 000 1 001,7 2 583,6
09.08.19 13:38:00 91,0666 0 2 900 000 264,1 681,1
09.08.19 13:38:00 91,0666 0 17 100 000 1 557,2 4 016,3
09.08.19 13:38:00 91,0666 0 2 900 000 264,1 681,1
09.08.19 13:38:00 91,0666 0 17 100 000 1 557,2 4 016,3
09.08.19 13:38:00 91,0666 0 2 900 000 264,1 681,1
Дата сделки Время сделки Цена,
значение		 Цена,
тренд %		 Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
16.10.19 16:26:00 92,6147 +1,70 1 700 000 157,4 404,1
09.08.19 13:38:00 91,0666 0 20 000 000 1 821,3 4 697,4
09.08.19 13:38:00 91,0666 0 2 100 000 191,2 493,2
09.08.19 13:38:00 91,0666 0 4 000 000 364,3 939,5
09.08.19 13:38:00 91,0666 0 11 000 000 1 001,7 2 583,6
09.08.19 13:38:00 91,0666 0 2 900 000 264,1 681,1
09.08.19 13:38:00 91,0666 0 17 100 000 1 557,2 4 016,3
09.08.19 13:38:00 91,0666 0 2 900 000 264,1 681,1
09.08.19 13:38:00 91,0666 0 17 100 000 1 557,2 4 016,3
09.08.19 13:38:00 91,0666 0 2 900 000 264,1 681,1
Дата сделки Время сделки Доходность, % годовых Доходность, тренд б.п. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
16.10.19 16:26:00 9,90 -5 1 700 000 157,4 404,1
09.08.19 13:38:00 9,95 0 20 000 000 1 821,3 4 697,4
09.08.19 13:38:00 9,95 0 2 100 000 191,2 493,2
09.08.19 13:38:00 9,95 0 4 000 000 364,3 939,5
09.08.19 13:38:00 9,95 0 11 000 000 1 001,7 2 583,6
09.08.19 13:38:00 9,95 0 2 900 000 264,1 681,1
09.08.19 13:38:00 9,95 0 17 100 000 1 557,2 4 016,3
09.08.19 13:38:00 9,95 0 2 900 000 264,1 681,1
09.08.19 13:38:00 9,95 0 17 100 000 1 557,2 4 016,3
09.08.19 13:38:00 9,95 0 2 900 000 264,1 681,1

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK028_2611 KZW100011755 государственные ценные бумаги 08.01.20
NTK028_2612 KZW100011763 государственные ценные бумаги 15.01.20
NTK028_2614 KZW100011789 государственные ценные бумаги 22.01.20
NTK029_2610 KZW100011748 государственные ценные бумаги 31.12.19
NTK091_2595 KZW100011573 государственные ценные бумаги 01.11.19
NTK091_2607 KZW100011714 государственные ценные бумаги 20.12.19
NTK182_2570 KZW100011326 государственные ценные бумаги 26.07.19
NTK182_2577 KZW100011391 государственные ценные бумаги 23.08.19
NTK182_2585 KZW100011474 государственные ценные бумаги 27.09.19
NTK182_2593 KZW100011557 государственные ценные бумаги 25.10.19
NTK182_2601 KZW100011656 государственные ценные бумаги 22.11.19
NTK182_2609 KZW100011730 государственные ценные бумаги 27.12.19
NTK182_2615 KZW100011797 государственные ценные бумаги не открыты
NTK364_2521 KZW100010831 государственные ценные бумаги 08.02.19
NTK364_2536 KZW100010989 государственные ценные бумаги 15.03.19
NTK364_2542 KZW100011045 государственные ценные бумаги 05.04.19
NTK364_2552 KZW100011144 государственные ценные бумаги 17.05.19
NTK364_2557 KZW100011193 государственные ценные бумаги 07.06.19
NTK364_2561 KZW100011235 государственные ценные бумаги 21.06.19
NTK364_2566 KZW100011284 государственные ценные бумаги 12.07.19
NTK364_2574 KZW100011367 государственные ценные бумаги 09.08.19
NTK364_2580 KZW100011425 государственные ценные бумаги 06.09.19
NTK364_2588 KZW100011508 государственные ценные бумаги 11.10.19
NTK364_2591 KZW100011532 государственные ценные бумаги 17.10.19
NTK364_2596 KZW100011607 государственные ценные бумаги 04.11.19
NTK364_2598 KZW100011623 государственные ценные бумаги 08.11.19
NTK364_2604 KZW100011680 государственные ценные бумаги 06.12.19
NTK364_2613 KZW100011771 государственные ценные бумаги 17.01.20
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
NTK364_2574
Список ценных бумаг:
официальный
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
08.08.19
Дата открытия торгов:
09.08.19
Наименование облигации:
ноты
ISIN:
KZW100011367
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
928 133 349
Число облигаций в обращении:
928 133 349
Объем выпуска, KZT:
92 813 334 900
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
09.08.19
Срок обращения, дней:
364
Дата фиксации реестра при погашении:
06.08.20
Дата погашения:
07.08.20
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
20.09.19, 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19, 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19, 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18, 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18, 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18, 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18, 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18, 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18, 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
25.07.18, 14:37 /ПОВТОР/ 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента