Торговая информация

NTK364_2574

дисконтные ноты KZW100011367
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: 126
Период обращения: 09.08.19 – 07.08.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
03.04.20
02.04.20
From 09.08.19 95,6123 93,7366 95,6124 91,0666 29 293 883 250 27 547,6 66 137,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
03.04.20
02.04.20 0,0000
From 09.08.19 95,6123 93,7366 95,6124 91,0666 29 293 883 250 27 547,6 66 137,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
03.04.20
02.04.20
From 09.08.19 12,50 11,42 12,50 9,50 29 293 883 250 27 547,6 66 137,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK364_2574
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
19.03.20 16:06:00 95,6123 0,0 10 000 000 956,1 2 176,4
19.03.20 16:06:00 95,6123 0,0 20 000 000 1 912,2 4 352,7
19.03.20 16:06:00 95,6123 0,0 20 000 000 1 912,2 4 352,7
19.03.20 16:06:00 95,6123 0,0 20 000 000 1 912,2 4 352,7
19.03.20 16:06:00 95,6123 0,0 20 000 000 1 912,2 4 352,7
19.03.20 16:06:00 95,6123 0,0 20 000 000 1 912,2 4 352,7
19.03.20 16:06:00 95,6123 0,0 20 000 000 1 912,2 4 352,7
19.03.20 16:06:00 95,6123 0,0 20 000 000 1 912,2 4 352,7
19.03.20 16:06:00 95,6123 -0,00 10 000 000 956,1 2 176,4
19.03.20 15:48:00 95,6124 +0,10 10 000 000 956,1 2 176,4
Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
19.03.20 16:06:00 95,6123 0,0 10 000 000 956,1 2 176,4
19.03.20 16:06:00 95,6123 0,0 20 000 000 1 912,2 4 352,7
19.03.20 16:06:00 95,6123 0,0 20 000 000 1 912,2 4 352,7
19.03.20 16:06:00 95,6123 0,0 20 000 000 1 912,2 4 352,7
19.03.20 16:06:00 95,6123 0,0 20 000 000 1 912,2 4 352,7
19.03.20 16:06:00 95,6123 0,0 20 000 000 1 912,2 4 352,7
19.03.20 16:06:00 95,6123 0,0 20 000 000 1 912,2 4 352,7
19.03.20 16:06:00 95,6123 0,0 20 000 000 1 912,2 4 352,7
19.03.20 16:06:00 95,6123 -0,00 10 000 000 956,1 2 176,4
19.03.20 15:48:00 95,6124 +0,10 10 000 000 956,1 2 176,4
Дата сделки Время сделки Доходность, % годовых Доходность, тренд б.п. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
19.03.20 16:06:00 12,50 0 10 000 000 956,1 2 176,4
19.03.20 16:06:00 12,50 0 20 000 000 1 912,2 4 352,7
19.03.20 16:06:00 12,50 0 20 000 000 1 912,2 4 352,7
19.03.20 16:06:00 12,50 0 20 000 000 1 912,2 4 352,7
19.03.20 16:06:00 12,50 0 20 000 000 1 912,2 4 352,7
19.03.20 16:06:00 12,50 0 20 000 000 1 912,2 4 352,7
19.03.20 16:06:00 12,50 0 20 000 000 1 912,2 4 352,7
19.03.20 16:06:00 12,50 0 20 000 000 1 912,2 4 352,7
19.03.20 16:06:00 12,50 +0 10 000 000 956,1 2 176,4
19.03.20 15:48:00 12,50 +270 10 000 000 956,1 2 176,4

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK027_2630 KZW100011946 государственные ценные бумаги 26.03.20
NTK028_2626 KZW100011904 государственные ценные бумаги 11.03.20
NTK028_2628 KZW100011920 государственные ценные бумаги 18.03.20
NTK028_2632 KZW100011961 государственные ценные бумаги 01.04.20
NTK090_2617 KZW100011813 государственные ценные бумаги 31.01.20
NTK091_2621 KZW100011854 государственные ценные бумаги 14.02.20
NTK091_2627 KZW100011912 государственные ценные бумаги 13.03.20
NTK182_2593 KZW100011557 государственные ценные бумаги 25.10.19
NTK182_2601 KZW100011656 государственные ценные бумаги 22.11.19
NTK182_2609 KZW100011730 государственные ценные бумаги 27.12.19
NTK182_2615 KZW100011797 государственные ценные бумаги 24.01.20
NTK182_2623 KZW100011870 государственные ценные бумаги 21.02.20
NTK182_2631 KZW100011953 государственные ценные бумаги 27.03.20
NTK364_2552 KZW100011144 государственные ценные бумаги 17.05.19
NTK364_2557 KZW100011193 государственные ценные бумаги 07.06.19
NTK364_2561 KZW100011235 государственные ценные бумаги 21.06.19
NTK364_2566 KZW100011284 государственные ценные бумаги 12.07.19
NTK364_2574 KZW100011367 государственные ценные бумаги 09.08.19
NTK364_2580 KZW100011425 государственные ценные бумаги 06.09.19
NTK364_2588 KZW100011508 государственные ценные бумаги 11.10.19
NTK364_2591 KZW100011532 государственные ценные бумаги 17.10.19
NTK364_2596 KZW100011607 государственные ценные бумаги 04.11.19
NTK364_2598 KZW100011623 государственные ценные бумаги 08.11.19
NTK364_2604 KZW100011680 государственные ценные бумаги 06.12.19
NTK364_2613 KZW100011771 государственные ценные бумаги 17.01.20
NTK364_2619 KZW100011839 государственные ценные бумаги 07.02.20
NTK364_2629 KZW100011938 государственные ценные бумаги 20.03.20
NTK364_2633 None государственные ценные бумаги 03.04.20
Код бумаги:
NTK364_2574
Список ценных бумаг:
официальный
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
08.08.19
Дата открытия торгов:
09.08.19
Наименование облигации:
ноты
ISIN:
KZW100011367
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
928 133 349
Число облигаций в обращении:
928 133 349
Объем выпуска, KZT:
92 813 334 900
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
09.08.19
Срок обращения, дней:
364
Дата фиксации реестра при погашении:
06.08.20
Дата погашения:
07.08.20
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
20.09.19, 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19, 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19, 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18, 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18, 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18, 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18, 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18, 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18, 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
25.07.18, 14:37 /ПОВТОР/ 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента