Торговая информация

NTK364_2566

дисконтные ноты KZW100011284
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: 213
Период обращения: 12.07.19 – 10.07.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
10.12.19
09.12.19
Last 52 weeks 92,4743 91,1511 92,4743 91,0607 13 134 500 000 12 259,8 31 985,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
10.12.19
09.12.19 0,0000
Last 52 weeks 92,4743 91,1511 92,4743 91,0607 13 134 500 000 12 259,8 31 985,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
10.12.19
09.12.19
Last 52 weeks 9,40 9,90 9,95 9,40 13 134 500 000 12 259,8 31 985,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK364_2566
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
27.08.19 16:34:09 92,4743 +0,83 3 500 000 323,7 836,5
25.07.19 16:23:21 91,7165 +0,72 11 000 000 1 008,9 2 625,9
12.07.19 13:59:00 91,0607 0 20 000 000 1 821,2 4 753,9
12.07.19 13:59:00 91,0607 0 20 000 000 1 821,2 4 753,9
12.07.19 13:59:00 91,0607 0 20 000 000 1 821,2 4 753,9
12.07.19 13:59:00 91,0607 0 20 000 000 1 821,2 4 753,9
12.07.19 13:59:00 91,0607 0 20 000 000 1 821,2 4 753,9
12.07.19 13:59:00 91,0607 0 2 000 000 182,1 475,4
12.07.19 13:59:00 91,0607 0 5 000 000 455,3 1 188,5
12.07.19 13:59:00 91,0607 0 5 000 000 455,3 1 188,5
Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
27.08.19 16:34:09 92,4743 +0,83 3 500 000 323,7 836,5
25.07.19 16:23:21 91,7165 +0,72 11 000 000 1 008,9 2 625,9
12.07.19 13:59:00 91,0607 0 20 000 000 1 821,2 4 753,9
12.07.19 13:59:00 91,0607 0 20 000 000 1 821,2 4 753,9
12.07.19 13:59:00 91,0607 0 20 000 000 1 821,2 4 753,9
12.07.19 13:59:00 91,0607 0 20 000 000 1 821,2 4 753,9
12.07.19 13:59:00 91,0607 0 20 000 000 1 821,2 4 753,9
12.07.19 13:59:00 91,0607 0 2 000 000 182,1 475,4
12.07.19 13:59:00 91,0607 0 5 000 000 455,3 1 188,5
12.07.19 13:59:00 91,0607 0 5 000 000 455,3 1 188,5
Дата сделки Время сделки Доходность, % годовых Доходность, тренд б.п. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
27.08.19 16:34:09 9,40 -10 3 500 000 323,7 836,5
25.07.19 16:23:21 9,50 -45 11 000 000 1 008,9 2 625,9
12.07.19 13:59:00 9,95 0 20 000 000 1 821,2 4 753,9
12.07.19 13:59:00 9,95 0 20 000 000 1 821,2 4 753,9
12.07.19 13:59:00 9,95 0 20 000 000 1 821,2 4 753,9
12.07.19 13:59:00 9,95 0 20 000 000 1 821,2 4 753,9
12.07.19 13:59:00 9,95 0 20 000 000 1 821,2 4 753,9
12.07.19 13:59:00 9,95 0 2 000 000 182,1 475,4
12.07.19 13:59:00 9,95 0 5 000 000 455,3 1 188,5
12.07.19 13:59:00 9,95 0 5 000 000 455,3 1 188,5

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK027_2603 KZW100011672 государственные ценные бумаги 04.12.19
NTK028_2599 KZW100011631 государственные ценные бумаги 13.11.19
NTK028_2600 KZW100011649 государственные ценные бумаги 20.11.19
NTK028_2602 KZW100011664 государственные ценные бумаги 27.11.19
NTK028_2605 KZW100011698 государственные ценные бумаги не открыты
NTK091_2583 KZW100011458 государственные ценные бумаги 20.09.19
NTK091_2590 KZW100011524 государственные ценные бумаги 18.10.19
NTK091_2595 KZW100011573 государственные ценные бумаги 01.11.19
NTK182_2563 KZW100011250 государственные ценные бумаги 28.06.19
NTK182_2570 KZW100011326 государственные ценные бумаги 26.07.19
NTK182_2577 KZW100011391 государственные ценные бумаги 23.08.19
NTK182_2585 KZW100011474 государственные ценные бумаги 27.09.19
NTK182_2593 KZW100011557 государственные ценные бумаги 25.10.19
NTK182_2601 KZW100011656 государственные ценные бумаги 22.11.19
NTK184_2560 KZW100011227 государственные ценные бумаги 19.06.19
NTK364_2501 KZW100010633 государственные ценные бумаги 18.01.19
NTK364_2521 KZW100010831 государственные ценные бумаги 08.02.19
NTK364_2536 KZW100010989 государственные ценные бумаги 15.03.19
NTK364_2542 KZW100011045 государственные ценные бумаги 05.04.19
NTK364_2552 KZW100011144 государственные ценные бумаги 17.05.19
NTK364_2557 KZW100011193 государственные ценные бумаги 07.06.19
NTK364_2561 KZW100011235 государственные ценные бумаги 21.06.19
NTK364_2566 KZW100011284 государственные ценные бумаги 12.07.19
NTK364_2574 KZW100011367 государственные ценные бумаги 09.08.19
NTK364_2580 KZW100011425 государственные ценные бумаги 06.09.19
NTK364_2588 KZW100011508 государственные ценные бумаги 11.10.19
NTK364_2591 KZW100011532 государственные ценные бумаги 17.10.19
NTK364_2596 KZW100011607 государственные ценные бумаги 04.11.19
NTK364_2598 KZW100011623 государственные ценные бумаги 08.11.19
NTK364_2604 KZW100011680 государственные ценные бумаги 06.12.19
Код бумаги:
NTK364_2566
Список ценных бумаг:
официальный
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
11.07.19
Дата открытия торгов:
12.07.19
Наименование облигации:
ноты
ISIN:
KZW100011284
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
3 781 000 000
Число облигаций в обращении:
3 781 000 000
Объем выпуска, KZT:
378 100 000 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
12.07.19
Срок обращения, дней:
364
Дата фиксации реестра при погашении:
09.07.20
Дата погашения:
10.07.20
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
20.09.19, 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19, 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19, 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18, 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18, 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18, 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18, 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18, 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18, 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
25.07.18, 14:37 /ПОВТОР/ 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента