Торговая информация

NTK364_2566

дисконтные ноты KZW100011284
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: 5
Период обращения: 12.07.19 – 10.07.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.07.20 (17:00)
02.07.20
From 12.07.19 99,0427 94,3225 99,0427 91,0607 21 225 000 000 21 222,6 53 910,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.07.20 (17:00) 0,0000
02.07.20 0,0000
From 12.07.19 99,0427 94,3225 99,0427 91,0607 21 225 000 000 21 222,6 53 910,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.07.20 (17:00)
02.07.20
From 12.07.19 9,80 9,86 9,95 9,40 21 225 000 000 21 222,6 53 910,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK364_2566
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
02.06.20 15:35:00 99,0427 0 7 500 000 742,8 1 817,9
02.06.20 15:35:00 99,0427 0 20 000 000 1 980,9 4 847,8
02.06.20 15:35:00 99,0427 0 20 000 000 1 980,9 4 847,8
02.06.20 15:09:00 99,0427 0 20 000 000 1 980,9 4 847,8
02.06.20 14:54:00 99,0427 0 14 500 000 1 436,1 3 514,6
02.06.20 14:54:00 99,0427 0 3 970 000 393,2 962,3
02.06.20 13:54:00 99,0427 +0,21 1 530 000 151,5 370,9
25.05.20 16:23:00 98,8324 +6,88 3 000 000 296,5 715,4
27.08.19 16:34:09 92,4743 +0,83 3 500 000 323,7 836,5
25.07.19 16:23:21 91,7165 +0,72 11 000 000 1 008,9 2 625,9
Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
02.06.20 15:35:00 99,0427 0 7 500 000 742,8 1 817,9
02.06.20 15:35:00 99,0427 0 20 000 000 1 980,9 4 847,8
02.06.20 15:35:00 99,0427 0 20 000 000 1 980,9 4 847,8
02.06.20 15:09:00 99,0427 0 20 000 000 1 980,9 4 847,8
02.06.20 14:54:00 99,0427 0 14 500 000 1 436,1 3 514,6
02.06.20 14:54:00 99,0427 0 3 970 000 393,2 962,3
02.06.20 13:54:00 99,0427 +0,21 1 530 000 151,5 370,9
25.05.20 16:23:00 98,8324 +6,88 3 000 000 296,5 715,4
27.08.19 16:34:09 92,4743 +0,83 3 500 000 323,7 836,5
25.07.19 16:23:21 91,7165 +0,72 11 000 000 1 008,9 2 625,9
Дата сделки Время сделки Доходность, % годовых Доходность, тренд б.п. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
02.06.20 15:35:00 9,80 0 7 500 000 742,8 1 817,9
02.06.20 15:35:00 9,80 0 20 000 000 1 980,9 4 847,8
02.06.20 15:35:00 9,80 0 20 000 000 1 980,9 4 847,8
02.06.20 15:09:00 9,80 0 20 000 000 1 980,9 4 847,8
02.06.20 14:54:00 9,80 0 14 500 000 1 436,1 3 514,6
02.06.20 14:54:00 9,80 0 3 970 000 393,2 962,3
02.06.20 13:54:00 9,80 -0 1 530 000 151,5 370,9
25.05.20 16:23:00 9,80 +40 3 000 000 296,5 715,4
27.08.19 16:34:09 9,40 -10 3 500 000 323,7 836,5
25.07.19 16:23:21 9,50 -45 11 000 000 1 008,9 2 625,9

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK028_2648 KZW100012126 государственные ценные бумаги 10.06.20
NTK028_2650 KZW100012142 государственные ценные бумаги 17.06.20
NTK028_2652 KZW100012167 государственные ценные бумаги 24.06.20
NTK028_2654 KZW100012183 государственные ценные бумаги 01.07.20
NTK028_2655 KZW100012191 государственные ценные бумаги 08.07.20
NTK088_2641 KZW100012050 государственные ценные бумаги 11.05.20
NTK091_2649 KZW100012134 государственные ценные бумаги 12.06.20
NTK092_2639 KZW100012035 государственные ценные бумаги 30.04.20
NTK182_2615 KZW100011797 государственные ценные бумаги 24.01.20
NTK182_2623 KZW100011870 государственные ценные бумаги 21.02.20
NTK182_2631 KZW100011953 государственные ценные бумаги 27.03.20
NTK182_2637 KZW100012019 государственные ценные бумаги 24.04.20
NTK182_2645 KZW100012092 государственные ценные бумаги 22.05.20
NTK182_2653 KZW100012175 государственные ценные бумаги 26.06.20
NTK364_2566 KZW100011284 государственные ценные бумаги 12.07.19
NTK364_2574 KZW100011367 государственные ценные бумаги 09.08.19
NTK364_2580 KZW100011425 государственные ценные бумаги 06.09.19
NTK364_2588 KZW100011508 государственные ценные бумаги 11.10.19
NTK364_2591 KZW100011532 государственные ценные бумаги 17.10.19
NTK364_2596 KZW100011607 государственные ценные бумаги 04.11.19
NTK364_2598 KZW100011623 государственные ценные бумаги 08.11.19
NTK364_2604 KZW100011680 государственные ценные бумаги 06.12.19
NTK364_2613 KZW100011771 государственные ценные бумаги 17.01.20
NTK364_2619 KZW100011839 государственные ценные бумаги 07.02.20
NTK364_2629 KZW100011938 государственные ценные бумаги 20.03.20
NTK364_2633 KZW100011979 государственные ценные бумаги 03.04.20
NTK364_2643 KZW100012076 государственные ценные бумаги 15.05.20
NTK364_2651 KZW100012159 государственные ценные бумаги 19.06.20
Код бумаги:
NTK364_2566
Список ценных бумаг:
официальный категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
11.07.19
Дата открытия торгов:
12.07.19
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
ноты
ISIN:
KZW100011284
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
3 781 000 000
Объем выпуска, KZT:
378 100 000 000
Число облигаций в обращении:
3 781 000 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
12.07.19
Срок обращения, дней:
364
Дата фиксации реестра при погашении:
09.07.20
Дата погашения:
10.07.20
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
20.09.19, 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19, 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19, 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18, 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18, 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18, 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18, 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18, 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18, 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
25.07.18, 14:37 /ПОВТОР/ 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента