Торговая информация

NTK364_2561

дисконтные ноты KZW100011235
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: 240
Период обращения: 21.06.19 – 19.06.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
23.10.19
22.10.19 94,1438
Last 52 weeks 92,5845 91,1473 92,5845 91,0475 11 125 080 000 11 400,7 30 242,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
23.10.19
22.10.19 94,1438
Last 52 weeks 92,5845 91,1473 92,5845 91,0475 11 125 080 000 11 400,7 30 242,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
23.10.19
22.10.19 9,50
Last 52 weeks 9,40 9,87 9,97 9,10 11 125 080 000 11 400,7 30 242,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK364_2561
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
09.08.19 14:37:00 92,5845 +0,82 1 080 000 100,0 257,9
28.06.19 15:05:00 91,8293 +0,03 8 600 000 789,7 2 076,2
25.06.19 14:32:00 91,8058 +0,83 5 400 000 495,8 1 309,4
21.06.19 14:22:24 91,0475 0 10 000 000 910,5 2 418,1
21.06.19 14:22:24 91,0475 0 8 000 000 728,4 1 934,5
21.06.19 14:22:24 91,0475 0 10 000 000 910,5 2 418,1
21.06.19 14:22:24 91,0475 0 2 000 000 182,1 483,6
21.06.19 14:02:34 91,0475 0 20 000 000 1 821,0 4 836,1
21.06.19 14:02:34 91,0475 0 20 000 000 1 821,0 4 836,1
21.06.19 13:43:33 91,0475 0 20 000 000 1 821,0 4 836,1
Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
09.08.19 14:37:00 92,5845 +0,82 1 080 000 100,0 257,9
28.06.19 15:05:00 91,8293 +0,03 8 600 000 789,7 2 076,2
25.06.19 14:32:00 91,8058 +0,83 5 400 000 495,8 1 309,4
21.06.19 14:22:24 91,0475 0 10 000 000 910,5 2 418,1
21.06.19 14:22:24 91,0475 0 8 000 000 728,4 1 934,5
21.06.19 14:22:24 91,0475 0 10 000 000 910,5 2 418,1
21.06.19 14:22:24 91,0475 0 2 000 000 182,1 483,6
21.06.19 14:02:34 91,0475 0 20 000 000 1 821,0 4 836,1
21.06.19 14:02:34 91,0475 0 20 000 000 1 821,0 4 836,1
21.06.19 13:43:33 91,0475 0 20 000 000 1 821,0 4 836,1
Дата сделки Время сделки Доходность, % годовых Доходность, тренд б.п. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
09.08.19 14:37:00 9,40 +20 1 080 000 100,0 257,9
28.06.19 15:05:00 9,20 +10 8 600 000 789,7 2 076,2
25.06.19 14:32:00 9,10 -87 5 400 000 495,8 1 309,4
21.06.19 14:22:24 9,97 0 10 000 000 910,5 2 418,1
21.06.19 14:22:24 9,97 0 8 000 000 728,4 1 934,5
21.06.19 14:22:24 9,97 0 10 000 000 910,5 2 418,1
21.06.19 14:22:24 9,97 0 2 000 000 182,1 483,6
21.06.19 14:02:34 9,97 0 20 000 000 1 821,0 4 836,1
21.06.19 14:02:34 9,97 0 20 000 000 1 821,0 4 836,1
21.06.19 13:43:33 9,97 0 20 000 000 1 821,0 4 836,1

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK028_2586 KZW100011482 государственные ценные бумаги 02.10.19
NTK028_2587 KZW100011490 государственные ценные бумаги 09.10.19
NTK028_2589 KZW100011516 государственные ценные бумаги 16.10.19
NTK028_2592 KZW100011540 государственные ценные бумаги 23.10.19
NTK091_2572 KZW100011342 государственные ценные бумаги 02.08.19
NTK091_2583 KZW100011458 государственные ценные бумаги 20.09.19
NTK091_2590 KZW100011524 государственные ценные бумаги 18.10.19
NTK182_2547 KZW100011094 государственные ценные бумаги 26.04.19
NTK182_2554 KZW100011169 государственные ценные бумаги 24.05.19
NTK182_2563 KZW100011250 государственные ценные бумаги 28.06.19
NTK182_2570 KZW100011326 государственные ценные бумаги 26.07.19
NTK182_2577 KZW100011391 государственные ценные бумаги 23.08.19
NTK182_2585 KZW100011474 государственные ценные бумаги 27.09.19
NTK184_2560 KZW100011227 государственные ценные бумаги 19.06.19
NTK364_2436 KZW100010492 государственные ценные бумаги 05.11.18
NTK364_2441 KZW100009999 государственные ценные бумаги 09.11.18
NTK364_2467 KZW100010260 государственные ценные бумаги 07.12.18
NTK364_2501 KZW100010633 государственные ценные бумаги 18.01.19
NTK364_2521 KZW100010831 государственные ценные бумаги 08.02.19
NTK364_2536 KZW100010989 государственные ценные бумаги 15.03.19
NTK364_2542 KZW100011045 государственные ценные бумаги 05.04.19
NTK364_2552 KZW100011144 государственные ценные бумаги 17.05.19
NTK364_2557 KZW100011193 государственные ценные бумаги 07.06.19
NTK364_2561 KZW100011235 государственные ценные бумаги 21.06.19
NTK364_2566 KZW100011284 государственные ценные бумаги 12.07.19
NTK364_2574 KZW100011367 государственные ценные бумаги 09.08.19
NTK364_2580 KZW100011425 государственные ценные бумаги 06.09.19
NTK364_2588 KZW100011508 государственные ценные бумаги 11.10.19
NTK364_2591 KZW100011532 государственные ценные бумаги 17.10.19
Код бумаги:
NTK364_2561
Список ценных бумаг:
официальный
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
20.06.19
Дата открытия торгов:
21.06.19
Наименование облигации:
ноты
ISIN:
KZW100011235
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
1 468 789 494
Число облигаций в обращении:
1 468 789 494
Объем выпуска, KZT:
146 878 949 400
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
21.06.19
Срок обращения, дней:
364
Дата фиксации реестра при погашении:
18.06.20
Дата погашения:
19.06.20
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
20.09.19, 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19, 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19, 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18, 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18, 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18, 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18, 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18, 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18, 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
25.07.18, 14:37 /ПОВТОР/ 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента