Торговая информация

NTK364_2561

дисконтные ноты KZW100011235
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: 119
Период обращения: 21.06.19 – 19.06.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
21.02.20
20.02.20
From 21.06.19 92,5845 91,1473 92,5845 91,0475 11 125 080 000 11 400,7 30 242,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
21.02.20
20.02.20 0,0000
From 21.06.19 92,5845 91,1473 92,5845 91,0475 11 125 080 000 11 400,7 30 242,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
21.02.20
20.02.20
From 21.06.19 9,40 9,87 9,97 9,10 11 125 080 000 11 400,7 30 242,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK364_2561
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
09.08.19 14:37:00 92,5845 +0,82 1 080 000 100,0 257,9
28.06.19 15:05:00 91,8293 +0,03 8 600 000 789,7 2 076,2
25.06.19 14:32:00 91,8058 +0,83 5 400 000 495,8 1 309,4
21.06.19 14:22:24 91,0475 0,0 10 000 000 910,5 2 418,1
21.06.19 14:22:24 91,0475 0,0 8 000 000 728,4 1 934,5
21.06.19 14:22:24 91,0475 0,0 10 000 000 910,5 2 418,1
21.06.19 14:22:24 91,0475 0,0 2 000 000 182,1 483,6
21.06.19 14:02:34 91,0475 0,0 20 000 000 1 821,0 4 836,1
21.06.19 14:02:34 91,0475 0,0 20 000 000 1 821,0 4 836,1
21.06.19 13:43:33 91,0475 0,0 20 000 000 1 821,0 4 836,1
Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
09.08.19 14:37:00 92,5845 +0,82 1 080 000 100,0 257,9
28.06.19 15:05:00 91,8293 +0,03 8 600 000 789,7 2 076,2
25.06.19 14:32:00 91,8058 +0,83 5 400 000 495,8 1 309,4
21.06.19 14:22:24 91,0475 0,0 10 000 000 910,5 2 418,1
21.06.19 14:22:24 91,0475 0,0 8 000 000 728,4 1 934,5
21.06.19 14:22:24 91,0475 0,0 10 000 000 910,5 2 418,1
21.06.19 14:22:24 91,0475 0,0 2 000 000 182,1 483,6
21.06.19 14:02:34 91,0475 0,0 20 000 000 1 821,0 4 836,1
21.06.19 14:02:34 91,0475 0,0 20 000 000 1 821,0 4 836,1
21.06.19 13:43:33 91,0475 0,0 20 000 000 1 821,0 4 836,1
Дата сделки Время сделки Доходность, % годовых Доходность, тренд б.п. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
09.08.19 14:37:00 9,40 +20 1 080 000 100,0 257,9
28.06.19 15:05:00 9,20 +10 8 600 000 789,7 2 076,2
25.06.19 14:32:00 9,10 -87 5 400 000 495,8 1 309,4
21.06.19 14:22:24 9,97 0 10 000 000 910,5 2 418,1
21.06.19 14:22:24 9,97 0 8 000 000 728,4 1 934,5
21.06.19 14:22:24 9,97 0 10 000 000 910,5 2 418,1
21.06.19 14:22:24 9,97 0 2 000 000 182,1 483,6
21.06.19 14:02:34 9,97 0 20 000 000 1 821,0 4 836,1
21.06.19 14:02:34 9,97 0 20 000 000 1 821,0 4 836,1
21.06.19 13:43:33 9,97 0 20 000 000 1 821,0 4 836,1

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK028_2616 KZW100011805 государственные ценные бумаги 29.01.20
NTK028_2618 KZW100011821 государственные ценные бумаги 05.02.20
NTK028_2620 KZW100011847 государственные ценные бумаги 12.02.20
NTK028_2622 KZW100011862 государственные ценные бумаги 19.02.20
NTK090_2617 KZW100011813 государственные ценные бумаги 31.01.20
NTK091_2607 KZW100011714 государственные ценные бумаги 20.12.19
NTK091_2621 KZW100011854 государственные ценные бумаги 14.02.20
NTK182_2585 KZW100011474 государственные ценные бумаги 27.09.19
NTK182_2593 KZW100011557 государственные ценные бумаги 25.10.19
NTK182_2601 KZW100011656 государственные ценные бумаги 22.11.19
NTK182_2609 KZW100011730 государственные ценные бумаги 27.12.19
NTK182_2615 KZW100011797 государственные ценные бумаги 24.01.20
NTK182_2623 KZW100011870 государственные ценные бумаги 21.02.20
NTK364_2536 KZW100010989 государственные ценные бумаги 15.03.19
NTK364_2542 KZW100011045 государственные ценные бумаги 05.04.19
NTK364_2552 KZW100011144 государственные ценные бумаги 17.05.19
NTK364_2557 KZW100011193 государственные ценные бумаги 07.06.19
NTK364_2561 KZW100011235 государственные ценные бумаги 21.06.19
NTK364_2566 KZW100011284 государственные ценные бумаги 12.07.19
NTK364_2574 KZW100011367 государственные ценные бумаги 09.08.19
NTK364_2580 KZW100011425 государственные ценные бумаги 06.09.19
NTK364_2588 KZW100011508 государственные ценные бумаги 11.10.19
NTK364_2591 KZW100011532 государственные ценные бумаги 17.10.19
NTK364_2596 KZW100011607 государственные ценные бумаги 04.11.19
NTK364_2598 KZW100011623 государственные ценные бумаги 08.11.19
NTK364_2604 KZW100011680 государственные ценные бумаги 06.12.19
NTK364_2613 KZW100011771 государственные ценные бумаги 17.01.20
NTK364_2619 KZW100011839 государственные ценные бумаги 07.02.20
Код бумаги:
NTK364_2561
Список ценных бумаг:
официальный
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
20.06.19
Дата открытия торгов:
21.06.19
Наименование облигации:
ноты
ISIN:
KZW100011235
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
1 468 789 494
Число облигаций в обращении:
1 468 789 494
Объем выпуска, KZT:
146 878 949 400
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
21.06.19
Срок обращения, дней:
364
Дата фиксации реестра при погашении:
18.06.20
Дата погашения:
19.06.20
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
20.09.19, 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19, 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19, 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18, 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18, 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18, 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18, 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18, 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18, 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
25.07.18, 14:37 /ПОВТОР/ 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента