Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

NTK364_2501

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 17.01.20
дисконтные ноты KZW100010633
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 18.01.19 – 17.01.20
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.10.20 – – – – – – – – 0,0 0
22.10.20 – – – – – – – – 0,0 0
From 18.01.19 – – 99,4616 99,3678 99,4616 98,1130 29 106 601 485 10 592,8 27 661,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.10.20 – – – – – – – – 0,0 0
22.10.20 – – – – – – – – 0,0 0
From 18.01.19 – – 99,4616 – 99,4616 98,1130 29 106 601 485 10 592,8 27 661,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.10.20 – – – – – – – – 0,0 0
22.10.20 – – – – – – – – 0,0 0
From 18.01.19 – – 9,41 9,40 9,41 9,00 29 106 601 485 10 592,8 27 661,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK364_2501
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Цена,
значение		 Цена,
тренд %		 Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
25.12.19 16:13:00 99,4616 0 2 500 000 248,7 651,7
25.12.19 16:13:00 99,4616 +0,03 2 500 000 248,7 651,7
24.12.19 16:35:55 99,4361 0 2 500 000 248,6 649,7
24.12.19 16:35:55 99,4361 0 2 500 000 248,6 649,7
24.12.19 16:35:55 99,4361 0 5 000 000 497,2 1 299,3
24.12.19 16:35:55 99,4361 +0,03 5 000 000 497,2 1 299,3
23.12.19 16:16:00 99,4106 0 2 500 000 248,5 648,9
23.12.19 16:16:00 99,4106 0 2 500 000 248,5 648,9
23.12.19 16:16:00 99,4106 0 5 000 000 497,1 1 297,8
23.12.19 16:16:00 99,4106 +0,03 5 000 000 497,1 1 297,8
Дата сделки Время сделки Цена,
значение		 Цена,
тренд %		 Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
25.12.19 16:13:00 99,4616 0 2 500 000 248,7 651,7
25.12.19 16:13:00 99,4616 +0,03 2 500 000 248,7 651,7
24.12.19 16:35:55 99,4361 0 2 500 000 248,6 649,7
24.12.19 16:35:55 99,4361 0 2 500 000 248,6 649,7
24.12.19 16:35:55 99,4361 0 5 000 000 497,2 1 299,3
24.12.19 16:35:55 99,4361 +0,03 5 000 000 497,2 1 299,3
23.12.19 16:16:00 99,4106 0 2 500 000 248,5 648,9
23.12.19 16:16:00 99,4106 0 2 500 000 248,5 648,9
23.12.19 16:16:00 99,4106 0 5 000 000 497,1 1 297,8
23.12.19 16:16:00 99,4106 +0,03 5 000 000 497,1 1 297,8
Дата сделки Время сделки Доходность, % годовых Доходность, тренд б.п. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
25.12.19 16:13:00 9,41 0 2 500 000 248,7 651,7
25.12.19 16:13:00 9,41 -0 2 500 000 248,7 651,7
24.12.19 16:35:55 9,41 0 2 500 000 248,6 649,7
24.12.19 16:35:55 9,41 0 2 500 000 248,6 649,7
24.12.19 16:35:55 9,41 0 5 000 000 497,2 1 299,3
24.12.19 16:35:55 9,41 -0 5 000 000 497,2 1 299,3
23.12.19 16:16:00 9,41 0 2 500 000 248,5 648,9
23.12.19 16:16:00 9,41 0 2 500 000 248,5 648,9
23.12.19 16:16:00 9,41 0 5 000 000 497,1 1 297,8
23.12.19 16:16:00 9,41 -0 5 000 000 497,1 1 297,8

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK028_2673 KZW100012373 государственные ценные бумаги 30.09.20
NTK028_2674 KZW100012381 государственные ценные бумаги 07.10.20
NTK028_2675 KZW100012399 государственные ценные бумаги 14.10.20
NTK028_2677 KZW100012415 государственные ценные бумаги 21.10.20
NTK088_2660 KZW100012241 государственные ценные бумаги 03.08.20
NTK091_2662 KZW100012266 государственные ценные бумаги 07.08.20
NTK091_2669 KZW100012332 государственные ценные бумаги 11.09.20
NTK091_2676 KZW100012407 государственные ценные бумаги 16.10.20
NTK182_2645 KZW100012092 государственные ценные бумаги 22.05.20
NTK182_2653 KZW100012175 государственные ценные бумаги 26.06.20
NTK182_2658 KZW100012225 государственные ценные бумаги 24.07.20
NTK182_2665 KZW100012290 государственные ценные бумаги 21.08.20
NTK182_2672 KZW100012365 государственные ценные бумаги 25.09.20
NTK182_2678 KZW100012423 государственные ценные бумаги 23.10.20
NTK364_2596 KZW100011607 государственные ценные бумаги 04.11.19
NTK364_2598 KZW100011623 государственные ценные бумаги 08.11.19
NTK364_2604 KZW100011680 государственные ценные бумаги 06.12.19
NTK364_2613 KZW100011771 государственные ценные бумаги 17.01.20
NTK364_2619 KZW100011839 государственные ценные бумаги 07.02.20
NTK364_2629 KZW100011938 государственные ценные бумаги 20.03.20
NTK364_2633 KZW100011979 государственные ценные бумаги 03.04.20
NTK364_2643 KZW100012076 государственные ценные бумаги 15.05.20
NTK364_2651 KZW100012159 государственные ценные бумаги 19.06.20
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
NTK364_2501
Список ценных бумаг:
официальный категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
17.01.19
Дата открытия торгов:
18.01.19
Дата исключения из торговых списков:
17.01.20
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
ноты
ISIN:
KZW100010633
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
502 000 000
Объем выпуска, KZT:
50 200 000 000
Число облигаций в обращении:
502 000 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
18.01.19
Срок обращения, дней:
364
Дата фиксации реестра при погашении:
16.01.20
Дата погашения:
17.01.20
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.09.19 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
25.07.18 14:37 /ПОВТОР/ 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента