Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

NTK364_2501

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 17.01.20
дисконтные ноты KZW100010633
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 18.01.19 – 17.01.20
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
21.02.20 – – – – – – – – – –
20.02.20 – – – – – – – – – –
From 18.01.19 – – 99,4616 99,3610 99,4616 98,1130 21 76 601 485 7 611,2 19 840,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
21.02.20 – – – – – – – – – –
20.02.20 – – – – – – – – – –
From 18.01.19 – – 99,4616 99,3610 99,4616 98,1130 21 76 601 485 7 611,2 19 840,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
21.02.20 – – – – – – – – – –
20.02.20 – – – – – – – – – –
From 18.01.19 – – 9,41 9,40 9,41 9,00 21 76 601 485 7 611,2 19 840,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK364_2501
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Цена,
значение		 Цена,
тренд %		 Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
25.12.19 16:13:00 99,4616 0,0 2 500 000 248,7 651,7
25.12.19 16:13:00 99,4616 +0,03 2 500 000 248,7 651,7
24.12.19 16:35:55 99,4361 0,0 2 500 000 248,6 649,7
24.12.19 16:35:55 99,4361 0,0 2 500 000 248,6 649,7
24.12.19 16:35:55 99,4361 0,0 5 000 000 497,2 1 299,3
24.12.19 16:35:55 99,4361 +0,03 5 000 000 497,2 1 299,3
23.12.19 16:16:00 99,4106 0,0 2 500 000 248,5 648,9
23.12.19 16:16:00 99,4106 0,0 2 500 000 248,5 648,9
23.12.19 16:16:00 99,4106 0,0 5 000 000 497,1 1 297,8
23.12.19 16:16:00 99,4106 +0,03 5 000 000 497,1 1 297,8
Дата сделки Время сделки Цена,
значение		 Цена,
тренд %		 Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
25.12.19 16:13:00 99,4616 0,0 2 500 000 248,7 651,7
25.12.19 16:13:00 99,4616 +0,03 2 500 000 248,7 651,7
24.12.19 16:35:55 99,4361 0,0 2 500 000 248,6 649,7
24.12.19 16:35:55 99,4361 0,0 2 500 000 248,6 649,7
24.12.19 16:35:55 99,4361 0,0 5 000 000 497,2 1 299,3
24.12.19 16:35:55 99,4361 +0,03 5 000 000 497,2 1 299,3
23.12.19 16:16:00 99,4106 0,0 2 500 000 248,5 648,9
23.12.19 16:16:00 99,4106 0,0 2 500 000 248,5 648,9
23.12.19 16:16:00 99,4106 0,0 5 000 000 497,1 1 297,8
23.12.19 16:16:00 99,4106 +0,03 5 000 000 497,1 1 297,8
Дата сделки Время сделки Доходность, % годовых Доходность, тренд б.п. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
25.12.19 16:13:00 9,41 0 2 500 000 248,7 651,7
25.12.19 16:13:00 9,41 -0 2 500 000 248,7 651,7
24.12.19 16:35:55 9,41 0 2 500 000 248,6 649,7
24.12.19 16:35:55 9,41 0 2 500 000 248,6 649,7
24.12.19 16:35:55 9,41 0 5 000 000 497,2 1 299,3
24.12.19 16:35:55 9,41 -0 5 000 000 497,2 1 299,3
23.12.19 16:16:00 9,41 0 2 500 000 248,5 648,9
23.12.19 16:16:00 9,41 0 2 500 000 248,5 648,9
23.12.19 16:16:00 9,41 0 5 000 000 497,1 1 297,8
23.12.19 16:16:00 9,41 -0 5 000 000 497,1 1 297,8

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK028_2616 KZW100011805 государственные ценные бумаги 29.01.20
NTK028_2618 KZW100011821 государственные ценные бумаги 05.02.20
NTK028_2620 KZW100011847 государственные ценные бумаги 12.02.20
NTK028_2622 KZW100011862 государственные ценные бумаги 19.02.20
NTK090_2617 KZW100011813 государственные ценные бумаги 31.01.20
NTK091_2607 KZW100011714 государственные ценные бумаги 20.12.19
NTK091_2621 KZW100011854 государственные ценные бумаги 14.02.20
NTK182_2585 KZW100011474 государственные ценные бумаги 27.09.19
NTK182_2593 KZW100011557 государственные ценные бумаги 25.10.19
NTK182_2601 KZW100011656 государственные ценные бумаги 22.11.19
NTK182_2609 KZW100011730 государственные ценные бумаги 27.12.19
NTK182_2615 KZW100011797 государственные ценные бумаги 24.01.20
NTK182_2623 KZW100011870 государственные ценные бумаги 21.02.20
NTK364_2536 KZW100010989 государственные ценные бумаги 15.03.19
NTK364_2542 KZW100011045 государственные ценные бумаги 05.04.19
NTK364_2552 KZW100011144 государственные ценные бумаги 17.05.19
NTK364_2557 KZW100011193 государственные ценные бумаги 07.06.19
NTK364_2561 KZW100011235 государственные ценные бумаги 21.06.19
NTK364_2566 KZW100011284 государственные ценные бумаги 12.07.19
NTK364_2574 KZW100011367 государственные ценные бумаги 09.08.19
NTK364_2580 KZW100011425 государственные ценные бумаги 06.09.19
NTK364_2588 KZW100011508 государственные ценные бумаги 11.10.19
NTK364_2591 KZW100011532 государственные ценные бумаги 17.10.19
NTK364_2596 KZW100011607 государственные ценные бумаги 04.11.19
NTK364_2598 KZW100011623 государственные ценные бумаги 08.11.19
NTK364_2604 KZW100011680 государственные ценные бумаги 06.12.19
NTK364_2613 KZW100011771 государственные ценные бумаги 17.01.20
NTK364_2619 KZW100011839 государственные ценные бумаги 07.02.20
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
NTK364_2501
Список ценных бумаг:
официальный
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
17.01.19
Дата открытия торгов:
18.01.19
Наименование облигации:
ноты
ISIN:
KZW100010633
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
502 000 000
Число облигаций в обращении:
502 000 000
Объем выпуска, KZT:
50 200 000 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
18.01.19
Срок обращения, дней:
364
Дата фиксации реестра при погашении:
16.01.20
Дата погашения:
17.01.20
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
20.09.19, 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19, 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19, 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18, 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18, 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18, 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18, 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18, 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18, 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
25.07.18, 14:37 /ПОВТОР/ 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента