Торговая информация

NTK182_2645

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 20.11.20
дисконтные ноты KZW100012092
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 22.05.20 – 20.11.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.01.21 0,0 0
14.01.21 0,0 0
From 22.05.20 97,0700 96,4001 97,0700 95,1721 25 253 491 845 24 436,7 59 111,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.01.21 0,0 0
14.01.21 0,0 0
From 22.05.20 97,0700 97,0700 95,1721 25 253 491 845 24 436,7 59 111,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.01.21 0,0 0
14.01.21 0,0 0
From 22.05.20 9,75 9,97 10,40 9,75 25 253 491 845 24 436,7 59 111,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK182_2645
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
28.07.20 15:10:00 97,0700 0 6 000 000 582,4 1 406,1
28.07.20 15:10:00 97,0700 0 5 000 000 485,4 1 171,8
28.07.20 15:10:00 97,0700 0 15 000 000 1 456,0 3 515,3
28.07.20 15:10:00 97,0700 0 5 000 000 485,4 1 171,8
28.07.20 15:10:00 97,0700 0 15 000 000 1 456,0 3 515,3
28.07.20 15:10:00 97,0700 0 5 000 000 485,4 1 171,8
28.07.20 15:10:00 97,0700 0 15 000 000 1 456,0 3 515,3
28.07.20 15:10:00 97,0700 0 5 000 000 485,4 1 171,8
28.07.20 15:10:00 97,0700 0 15 000 000 1 456,0 3 515,3
28.07.20 15:10:00 97,0700 0 5 000 000 485,4 1 171,8
Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
28.07.20 15:10:00 97,0700 0 6 000 000 582,4 1 406,1
28.07.20 15:10:00 97,0700 0 5 000 000 485,4 1 171,8
28.07.20 15:10:00 97,0700 0 15 000 000 1 456,0 3 515,3
28.07.20 15:10:00 97,0700 0 5 000 000 485,4 1 171,8
28.07.20 15:10:00 97,0700 0 15 000 000 1 456,0 3 515,3
28.07.20 15:10:00 97,0700 0 5 000 000 485,4 1 171,8
28.07.20 15:10:00 97,0700 0 15 000 000 1 456,0 3 515,3
28.07.20 15:10:00 97,0700 0 5 000 000 485,4 1 171,8
28.07.20 15:10:00 97,0700 0 15 000 000 1 456,0 3 515,3
28.07.20 15:10:00 97,0700 0 5 000 000 485,4 1 171,8
Дата сделки Время сделки Доходность, % годовых Доходность, тренд б.п. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
28.07.20 15:10:00 9,75 0 6 000 000 582,4 1 406,1
28.07.20 15:10:00 9,75 0 5 000 000 485,4 1 171,8
28.07.20 15:10:00 9,75 0 15 000 000 1 456,0 3 515,3
28.07.20 15:10:00 9,75 0 5 000 000 485,4 1 171,8
28.07.20 15:10:00 9,75 0 15 000 000 1 456,0 3 515,3
28.07.20 15:10:00 9,75 0 5 000 000 485,4 1 171,8
28.07.20 15:10:00 9,75 0 15 000 000 1 456,0 3 515,3
28.07.20 15:10:00 9,75 0 5 000 000 485,4 1 171,8
28.07.20 15:10:00 9,75 0 15 000 000 1 456,0 3 515,3
28.07.20 15:10:00 9,75 0 5 000 000 485,4 1 171,8

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK028_2690 KZW100012548 государственные ценные бумаги 23.12.20
NTK028_2692 KZW100012563 государственные ценные бумаги 30.12.20
NTK028_2693 KZW100012571 государственные ценные бумаги 13.01.21
NTK091_2681 KZW100012456 государственные ценные бумаги 06.11.20
NTK091_2688 KZW100012522 государственные ценные бумаги 11.12.20
NTK091_2694 KZW100012589 государственные ценные бумаги 15.01.21
NTK182_2658 KZW100012225 государственные ценные бумаги 24.07.20
NTK182_2665 KZW100012290 государственные ценные бумаги 21.08.20
NTK182_2672 KZW100012365 государственные ценные бумаги 25.09.20
NTK182_2678 KZW100012423 государственные ценные бумаги 23.10.20
NTK182_2684 KZW100012480 государственные ценные бумаги 20.11.20
NTK182_2691 KZW100012555 государственные ценные бумаги 25.12.20
NTK364_2619 KZW100011839 государственные ценные бумаги 07.02.20
NTK364_2629 KZW100011938 государственные ценные бумаги 20.03.20
NTK364_2633 KZW100011979 государственные ценные бумаги 03.04.20
NTK364_2643 KZW100012076 государственные ценные бумаги 15.05.20
NTK364_2651 KZW100012159 государственные ценные бумаги 19.06.20
Код бумаги:
NTK182_2645
Список ценных бумаг:
официальный категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
21.05.20
Дата открытия торгов:
22.05.20
Дата исключения из торговых списков:
20.11.20
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
ноты
ISIN:
KZW100012092
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
1 455 321 192
Объем выпуска, KZT:
145 532 119 200
Число облигаций в обращении:
1 455 321 192
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
22.05.20
Срок обращения, дней:
182
Дата фиксации реестра при погашении:
19.11.20
Дата погашения:
20.11.20
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.09.19 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
25.07.18 14:37 /ПОВТОР/ 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента