Торговая информация

NTK182_2623

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 21.08.20
дисконтные ноты KZW100011870
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 21.02.20 – 21.08.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.09.20 0,0 0
29.09.20 0,0 0
From 21.02.20 98,4249 96,8145 98,4249 94,9643 24 174 430 750 16 887,4 40 945,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.09.20 0,0 0
29.09.20 0,0 0
From 21.02.20 98,4249 98,4249 94,9643 24 174 430 750 16 887,4 40 945,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.09.20 0,0 0
29.09.20 0,0 0
From 21.02.20 9,90 5,49 12,25 9,90 24 174 430 750 16 887,4 40 945,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK182_2623
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
19.06.20 13:52:00 98,4249 0 3 000 000 295,3 729,5
19.06.20 13:28:00 98,4249 0 5 000 000 492,1 1 215,8
19.06.20 12:28:00 98,4249 +0,03 5 000 000 492,1 1 215,8
18.06.20 16:38:00 98,3987 0 5 000 000 492,0 1 217,2
18.06.20 16:22:00 98,3987 +0,11 5 000 000 492,0 1 217,2
16.06.20 14:22:00 98,2937 0 10 000 000 982,9 2 426,5
16.06.20 13:34:00 98,2937 0 5 000 000 491,5 1 213,3
16.06.20 12:58:00 98,2937 +0,19 5 000 000 491,5 1 213,3
09.06.20 14:16:00 98,1106 +0,93 5 000 000 490,6 1 234,7
13.05.20 15:13:00 97,2074 0 10 000 000 972,1 2 313,6
Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
19.06.20 13:52:00 98,4249 0 3 000 000 295,3 729,5
19.06.20 13:28:00 98,4249 0 5 000 000 492,1 1 215,8
19.06.20 12:28:00 98,4249 +0,03 5 000 000 492,1 1 215,8
18.06.20 16:38:00 98,3987 0 5 000 000 492,0 1 217,2
18.06.20 16:22:00 98,3987 +0,11 5 000 000 492,0 1 217,2
16.06.20 14:22:00 98,2937 0 10 000 000 982,9 2 426,5
16.06.20 13:34:00 98,2937 0 5 000 000 491,5 1 213,3
16.06.20 12:58:00 98,2937 +0,19 5 000 000 491,5 1 213,3
09.06.20 14:16:00 98,1106 +0,93 5 000 000 490,6 1 234,7
13.05.20 15:13:00 97,2074 0 10 000 000 972,1 2 313,6
Дата сделки Время сделки Доходность, % годовых Доходность, тренд б.п. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
19.06.20 13:52:00 9,90 0 3 000 000 295,3 729,5
19.06.20 13:28:00 9,90 0 5 000 000 492,1 1 215,8
19.06.20 12:28:00 9,90 +0 5 000 000 492,1 1 215,8
18.06.20 16:38:00 9,90 0 5 000 000 492,0 1 217,2
18.06.20 16:22:00 9,90 -0 5 000 000 492,0 1 217,2
16.06.20 14:22:00 9,90 0 10 000 000 982,9 2 426,5
16.06.20 13:34:00 9,90 0 5 000 000 491,5 1 213,3
16.06.20 12:58:00 9,90 +0 5 000 000 491,5 1 213,3
09.06.20 14:16:00 9,90 -80 5 000 000 490,6 1 234,7
13.05.20 15:13:00 10,70 0 10 000 000 972,1 2 313,6

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK028_2668 KZW100012324 государственные ценные бумаги 09.09.20
NTK028_2670 KZW100012340 государственные ценные бумаги 16.09.20
NTK028_2671 KZW100012357 государственные ценные бумаги 23.09.20
NTK028_2673 KZW100012373 государственные ценные бумаги 30.09.20
NTK088_2660 KZW100012241 государственные ценные бумаги 03.08.20
NTK091_2662 KZW100012266 государственные ценные бумаги 07.08.20
NTK091_2669 KZW100012332 государственные ценные бумаги 11.09.20
NTK182_2637 KZW100012019 государственные ценные бумаги 24.04.20
NTK182_2645 KZW100012092 государственные ценные бумаги 22.05.20
NTK182_2653 KZW100012175 государственные ценные бумаги 26.06.20
NTK182_2658 KZW100012225 государственные ценные бумаги 24.07.20
NTK182_2665 KZW100012290 государственные ценные бумаги 21.08.20
NTK182_2672 KZW100012365 государственные ценные бумаги 25.09.20
NTK364_2588 KZW100011508 государственные ценные бумаги 11.10.19
NTK364_2591 KZW100011532 государственные ценные бумаги 17.10.19
NTK364_2596 KZW100011607 государственные ценные бумаги 04.11.19
NTK364_2598 KZW100011623 государственные ценные бумаги 08.11.19
NTK364_2604 KZW100011680 государственные ценные бумаги 06.12.19
NTK364_2613 KZW100011771 государственные ценные бумаги 17.01.20
NTK364_2619 KZW100011839 государственные ценные бумаги 07.02.20
NTK364_2629 KZW100011938 государственные ценные бумаги 20.03.20
NTK364_2633 KZW100011979 государственные ценные бумаги 03.04.20
NTK364_2643 KZW100012076 государственные ценные бумаги 15.05.20
NTK364_2651 KZW100012159 государственные ценные бумаги 19.06.20
Код бумаги:
NTK182_2623
Список ценных бумаг:
официальный категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
20.02.20
Дата открытия торгов:
21.02.20
Дата исключения из торговых списков:
21.08.20
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
ноты
ISIN:
KZW100011870
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 410 570 125
Объем выпуска, KZT:
241 057 012 500
Число облигаций в обращении:
2 410 570 125
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
21.02.20
Срок обращения, дней:
182
Дата фиксации реестра при погашении:
20.08.20
Дата погашения:
21.08.20
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.09.19 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
25.07.18 14:37 /ПОВТОР/ 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента