Торговая информация

NTK182_2601

дисконтные ноты KZW100011656
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: 52
Период обращения: 22.11.19 – 22.05.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
31.03.20
30.03.20
From 22.11.19 97,1566 95,7537 97,1566 95,3404 5 34 353 900 3 289,5 8 566,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
31.03.20
30.03.20 0,0000
From 22.11.19 97,1566 95,7537 97,1566 95,3404 5 34 353 900 3 289,5 8 566,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
31.03.20
30.03.20
From 22.11.19 10,08 10,08 10,08 10,07 5 34 353 900 3 289,5 8 566,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK182_2601
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
04.02.20 16:57:41 97,1566 0,0 6 803 900 661,0 1 736,6
04.02.20 16:57:41 97,1566 +1,90 1 000 000 97,2 255,2
25.11.19 16:01:00 95,3404 0,0 819 999 78,2 203,1
25.11.19 16:01:00 95,3404 -0,00 15 730 001 1 499,7 3 895,2
25.11.19 15:33:47 95,3430 10 000 000 953,4 2 476,4
Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
04.02.20 16:57:41 97,1566 0,0 6 803 900 661,0 1 736,6
04.02.20 16:57:41 97,1566 +1,90 1 000 000 97,2 255,2
25.11.19 16:01:00 95,3404 0,0 819 999 78,2 203,1
25.11.19 16:01:00 95,3404 -0,00 15 730 001 1 499,7 3 895,2
25.11.19 15:33:47 95,3430 10 000 000 953,4 2 476,4
Дата сделки Время сделки Доходность, % годовых Доходность, тренд б.п. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
04.02.20 16:57:41 10,08 0 6 803 900 661,0 1 736,6
04.02.20 16:57:41 10,08 -0 1 000 000 97,2 255,2
25.11.19 16:01:00 10,08 0 819 999 78,2 203,1
25.11.19 16:01:00 10,08 +1 15 730 001 1 499,7 3 895,2
25.11.19 15:33:47 10,07 10 000 000 953,4 2 476,4

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK027_2630 KZW100011946 государственные ценные бумаги 26.03.20
NTK028_2625 KZW100011896 государственные ценные бумаги 04.03.20
NTK028_2626 KZW100011904 государственные ценные бумаги 11.03.20
NTK028_2628 KZW100011920 государственные ценные бумаги 18.03.20
NTK028_2632 KZW100011961 государственные ценные бумаги не открыты
NTK090_2617 KZW100011813 государственные ценные бумаги 31.01.20
NTK091_2621 KZW100011854 государственные ценные бумаги 14.02.20
NTK091_2627 KZW100011912 государственные ценные бумаги 13.03.20
NTK182_2593 KZW100011557 государственные ценные бумаги 25.10.19
NTK182_2601 KZW100011656 государственные ценные бумаги 22.11.19
NTK182_2609 KZW100011730 государственные ценные бумаги 27.12.19
NTK182_2615 KZW100011797 государственные ценные бумаги 24.01.20
NTK182_2623 KZW100011870 государственные ценные бумаги 21.02.20
NTK182_2631 KZW100011953 государственные ценные бумаги 27.03.20
NTK364_2542 KZW100011045 государственные ценные бумаги 05.04.19
NTK364_2552 KZW100011144 государственные ценные бумаги 17.05.19
NTK364_2557 KZW100011193 государственные ценные бумаги 07.06.19
NTK364_2561 KZW100011235 государственные ценные бумаги 21.06.19
NTK364_2566 KZW100011284 государственные ценные бумаги 12.07.19
NTK364_2574 KZW100011367 государственные ценные бумаги 09.08.19
NTK364_2580 KZW100011425 государственные ценные бумаги 06.09.19
NTK364_2588 KZW100011508 государственные ценные бумаги 11.10.19
NTK364_2591 KZW100011532 государственные ценные бумаги 17.10.19
NTK364_2596 KZW100011607 государственные ценные бумаги 04.11.19
NTK364_2598 KZW100011623 государственные ценные бумаги 08.11.19
NTK364_2604 KZW100011680 государственные ценные бумаги 06.12.19
NTK364_2613 KZW100011771 государственные ценные бумаги 17.01.20
NTK364_2619 KZW100011839 государственные ценные бумаги 07.02.20
NTK364_2629 KZW100011938 государственные ценные бумаги 20.03.20
Код бумаги:
NTK182_2601
Список ценных бумаг:
официальный
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
21.11.19
Дата открытия торгов:
22.11.19
Наименование облигации:
ноты
ISIN:
KZW100011656
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
1 121 542 400
Число облигаций в обращении:
1 121 542 400
Объем выпуска, KZT:
112 154 240 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
22.11.19
Срок обращения, дней:
182
Дата фиксации реестра при погашении:
21.05.20
Дата погашения:
22.05.20
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
20.09.19, 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19, 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19, 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18, 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18, 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18, 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18, 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18, 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18, 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
25.07.18, 14:37 /ПОВТОР/ 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента