Торговая информация
NTK091_2785
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 15.07.22
дисконтные ноты
KZW100013496
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истекПериод обращения: 15.04.22 – 15.07.22
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.08.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.04.22 | – | – | 98,0000 | 97,0901 | 98,0000 | 96,8635 | 8 | 59 077 000 | 5 735,9 | 13 001,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.08.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.04.22 | – | – | 98,0000 | 97,0901 | 98,0000 | 96,8621 | 8 | 59 077 000 | 5 735,9 | 13 001,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.08.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.04.22 | – | – | 17,74 | 14,40 | 17,74 | 13,48 | 8 | 59 077 000 | 5 735,9 | 13 001,9 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK091_2785
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.22 | 12:33:30 | 98,0000 | 0 | 6 932 808 | 679,4 | 1 638,4 |
| 01.06.22 | 12:33:30 | 98,0000 | +1,08 | 4 690 692 | 459,7 | 1 108,6 |
| 19.04.22 | 16:47:21 | 96,9564 | +0,10 | 1 900 000 | 184,2 | 409,5 |
| 15.04.22 | 16:44:48 | 96,8635 | -2,47 | 7 000 000 | 678,0 | 1 512,9 |
| 15.04.22 | 14:36:43 | 96,8727 | -93,59 | 4 690 692 | 454,4 | 1 013,9 |
| 15.04.22 | 14:36:43 | 96,8727 | -93,59 | 6 932 808 | 671,6 | 1 498,5 |
| 15.04.22 | 14:25:04 | 96,8621 | -99,38 | 15 000 000 | 1 452,9 | 3 241,8 |
| 15.04.22 | 12:11:01 | 96,8668 | -18,41 | 11 930 000 | 1 155,6 | 2 578,4 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.22 | 12:33:30 | 98,0000 | 0 | 6 932 808 | 679,4 | 1 638,4 |
| 01.06.22 | 12:33:30 | 98,0000 | +1,08 | 4 690 692 | 459,7 | 1 108,6 |
| 19.04.22 | 16:47:21 | 96,9564 | +0,10 | 1 900 000 | 184,2 | 409,5 |
| 15.04.22 | 16:44:48 | 96,8635 | -2,47 | 7 000 000 | 678,0 | 1 512,9 |
| 15.04.22 | 14:36:43 | 96,8727 | -93,59 | 4 690 692 | 454,4 | 1 013,9 |
| 15.04.22 | 14:36:43 | 96,8727 | -93,59 | 6 932 808 | 671,6 | 1 498,5 |
| 15.04.22 | 14:25:04 | 96,8621 | -99,38 | 15 000 000 | 1 452,9 | 3 241,8 |
| 15.04.22 | 12:11:01 | 96,8668 | -18,41 | 11 930 000 | 1 155,6 | 2 578,4 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.22 | 12:33:30 | 17,74 | 0 | 6 932 808 | 679,4 | 1 638,4 |
| 01.06.22 | 12:33:30 | 17,74 | +426 | 4 690 692 | 459,7 | 1 108,6 |
| 19.04.22 | 16:47:21 | 13,48 | -10 | 1 900 000 | 184,2 | 409,5 |
| 15.04.22 | 16:44:48 | 13,58 | +394 | 7 000 000 | 678,0 | 1 512,9 |
| 15.04.22 | 14:36:43 | 13,54 | +1 354 | 4 690 692 | 454,4 | 1 013,9 |
| 15.04.22 | 14:36:43 | 13,54 | +1 354 | 6 932 808 | 671,6 | 1 498,5 |
| 15.04.22 | 14:25:04 | 13,59 | +1 359 | 15 000 000 | 1 452,9 | 3 241,8 |
| 15.04.22 | 12:11:01 | 13,57 | +1 357 | 11 930 000 | 1 155,6 | 2 578,4 |
Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| NTK028_2801 | государственные ценные бумаги | 20.07.22 | |
| NTK028_2802 | государственные ценные бумаги | 27.07.22 | |
| NTK028_2803 | государственные ценные бумаги | 03.08.22 | |
| NTK028_2804 | государственные ценные бумаги | 10.08.22 | |
| NTK028_2805 | государственные ценные бумаги | 17.08.22 | |
| NTK091_2795 | государственные ценные бумаги | 10.06.22 | |
| NTK182_2775 | государственные ценные бумаги | 18.02.22 | |
| NTK182_2781 | государственные ценные бумаги | 25.03.22 |
Код бумаги:
NTK091_2785
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
14.04.22
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
15.07.22
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные ноты
ISIN:
KZW100013496
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
620 876 121
Issue volume, KZT:
62 087 612 100
Число облигаций в обращении:
620 876 121
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
15.04.22
Срок обращения, дней:
91
Дата фиксации реестра при погашении:
14.07.22
Дата погашения:
15.07.22
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента