Торговая информация

NTK091_2785

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 15.07.22
дисконтные ноты KZW100013496
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 15.04.22 – 15.07.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.08.22 0 0,0 0,0
16.08.22 0 0,0 0,0
From 15.04.22 98,0000 97,0901 98,0000 96,8635 8 59 077 000 5 735,9 13 001,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.08.22 0 0,0 0,0
16.08.22 0 0,0 0,0
From 15.04.22 98,0000 97,0901 98,0000 96,8621 8 59 077 000 5 735,9 13 001,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.08.22 0 0,0 0,0
16.08.22 0 0,0 0,0
From 15.04.22 17,74 14,40 17,74 13,48 8 59 077 000 5 735,9 13 001,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK091_2785
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
01.06.22 12:33:30 98,0000 0 6 932 808 679,4 1 638,4
01.06.22 12:33:30 98,0000 +1,08 4 690 692 459,7 1 108,6
19.04.22 16:47:21 96,9564 +0,10 1 900 000 184,2 409,5
15.04.22 16:44:48 96,8635 -2,47 7 000 000 678,0 1 512,9
15.04.22 14:36:43 96,8727 -93,59 4 690 692 454,4 1 013,9
15.04.22 14:36:43 96,8727 -93,59 6 932 808 671,6 1 498,5
15.04.22 14:25:04 96,8621 -99,38 15 000 000 1 452,9 3 241,8
15.04.22 12:11:01 96,8668 -18,41 11 930 000 1 155,6 2 578,4
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
01.06.22 12:33:30 98,0000 0 6 932 808 679,4 1 638,4
01.06.22 12:33:30 98,0000 +1,08 4 690 692 459,7 1 108,6
19.04.22 16:47:21 96,9564 +0,10 1 900 000 184,2 409,5
15.04.22 16:44:48 96,8635 -2,47 7 000 000 678,0 1 512,9
15.04.22 14:36:43 96,8727 -93,59 4 690 692 454,4 1 013,9
15.04.22 14:36:43 96,8727 -93,59 6 932 808 671,6 1 498,5
15.04.22 14:25:04 96,8621 -99,38 15 000 000 1 452,9 3 241,8
15.04.22 12:11:01 96,8668 -18,41 11 930 000 1 155,6 2 578,4
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
01.06.22 12:33:30 17,74 0 6 932 808 679,4 1 638,4
01.06.22 12:33:30 17,74 +426 4 690 692 459,7 1 108,6
19.04.22 16:47:21 13,48 -10 1 900 000 184,2 409,5
15.04.22 16:44:48 13,58 +394 7 000 000 678,0 1 512,9
15.04.22 14:36:43 13,54 +1 354 4 690 692 454,4 1 013,9
15.04.22 14:36:43 13,54 +1 354 6 932 808 671,6 1 498,5
15.04.22 14:25:04 13,59 +1 359 15 000 000 1 452,9 3 241,8
15.04.22 12:11:01 13,57 +1 357 11 930 000 1 155,6 2 578,4

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK028_2801 государственные ценные бумаги 20.07.22
NTK028_2802 государственные ценные бумаги 27.07.22
NTK028_2803 государственные ценные бумаги 03.08.22
NTK028_2804 государственные ценные бумаги 10.08.22
NTK028_2805 государственные ценные бумаги 17.08.22
NTK091_2795 государственные ценные бумаги 10.06.22
NTK182_2775 государственные ценные бумаги 18.02.22
NTK182_2781 государственные ценные бумаги 25.03.22
Код бумаги:
NTK091_2785
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
14.04.22
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
15.07.22
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные ноты
ISIN:
KZW100013496
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
620 876 121
Issue volume, KZT:
62 087 612 100
Число облигаций в обращении:
620 876 121
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
15.04.22
Срок обращения, дней:
91
Дата фиксации реестра при погашении:
14.07.22
Дата погашения:
15.07.22
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
26.07.22 15:20 04 августа на KASE планируется проведение подписки на международные облигации XS2507222904 Азиатского банка развития
20.09.19 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента