Торговая информация

NTK091_2706

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 11.06.21
дисконтные ноты KZW100012704
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 12.03.21 – 11.06.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.06.21 0 0,0 0,0
15.06.21 0 0,0 0,0
From 12.03.21 98,5457 98,3981 98,5457 97,8877 9 324 969 422 31 977,0 74 535,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.06.21 0 0,0 0,0
15.06.21 0 0,0 0,0
From 12.03.21 98,5457 98,3981 98,5533 97,8877 9 324 969 422 31 977,0 74 535,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.06.21 0 0,0 0,0
15.06.21 0 0,0 0,0
From 12.03.21 9,45 9,31 9,40 9,05 9 324 969 422 31 977,0 74 535,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK091_2706
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
13.04.21 16:48:11 98,5457 -0,01 57 650 000 5 681,2 13 108,4
13.04.21 16:20:08 98,5533 +0,01 50 000 000 4 927,7 11 369,8
12.04.21 15:36:56 98,5437 0 54 000 000 5 321,4 12 285,3
12.04.21 15:36:56 98,5437 +0,38 54 000 000 5 321,4 12 285,3
25.03.21 14:14:25 98,1689 +0,27 86 000 000 8 442,5 20 039,7
12.03.21 16:34:25 97,8877 -0,02 4 697 890 459,9 1 097,3
12.03.21 16:34:25 97,9044 0 410 000 40,1 95,8
12.03.21 15:45:14 97,9044 +0,00 5 000 000 489,5 1 168,0
12.03.21 14:00:08 97,9030 13 211 532 1 293,4 3 086,3
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
13.04.21 16:48:11 98,5457 -0,01 57 650 000 5 681,2 13 108,4
13.04.21 16:20:08 98,5533 +0,01 50 000 000 4 927,7 11 369,8
12.04.21 15:36:56 98,5437 0 54 000 000 5 321,4 12 285,3
12.04.21 15:36:56 98,5437 +0,38 54 000 000 5 321,4 12 285,3
25.03.21 14:14:25 98,1689 +0,27 86 000 000 8 442,5 20 039,7
12.03.21 16:34:25 97,8877 -84,01 4 697 890 459,9 1 097,3
12.03.21 16:34:25 97,9044 -84,00 410 000 40,1 95,8
12.03.21 15:45:14 97,9044 -90,68 5 000 000 489,5 1 168,0
12.03.21 14:00:08 97,9030 +44 421,60 13 211 532 1 293,4 3 086,3
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
13.04.21 16:48:11 9,45 +5 57 650 000 5 681,2 13 108,4
13.04.21 16:20:08 9,40 +10 50 000 000 4 927,7 11 369,8
12.04.21 15:36:56 9,30 0 54 000 000 5 321,4 12 285,3
12.04.21 15:36:56 9,30 +10 54 000 000 5 321,4 12 285,3
25.03.21 14:14:25 9,20 +15 86 000 000 8 442,5 20 039,7
12.03.21 16:34:25 9,05 0 4 697 890 459,9 1 097,3
12.03.21 16:34:25 8,98 0 410 000 40,1 95,8
12.03.21 15:45:14 8,98 -1 5 000 000 489,5 1 168,0
12.03.21 14:00:08 8,99 13 211 532 1 293,4 3 086,3

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK028_2721 KZW100012852 государственные ценные бумаги 26.05.21
NTK028_2722 KZW100012860 государственные ценные бумаги 02.06.21
NTK028_2723 KZW100012878 государственные ценные бумаги 09.06.21
NTK028_2725 KZW100012894 государственные ценные бумаги 16.06.21
NTK091_2713 KZW100012779 государственные ценные бумаги 16.04.21
NTK091_2724 KZW100012886 государственные ценные бумаги 11.06.21
NTK092_2717 KZW100012811 государственные ценные бумаги 06.05.21
NTK182_2691 KZW100012555 государственные ценные бумаги 25.12.20
NTK182_2696 KZW100012597 государственные ценные бумаги 22.01.21
NTK182_2702 KZW100012662 государственные ценные бумаги 19.02.21
NTK182_2709 KZW100012738 государственные ценные бумаги 26.03.21
NTK182_2715 KZW100012795 государственные ценные бумаги 23.04.21
NTK182_2720 KZW100012845 государственные ценные бумаги 21.05.21
NTK364_2651 KZW100012159 государственные ценные бумаги 19.06.20
Код бумаги:
NTK091_2706
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
11.03.21
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
11.06.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные ноты
ISIN:
KZW100012704
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 777 651 780
Issue volume, KZT:
277 765 178 000
Число облигаций в обращении:
2 777 651 780
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
12.03.21
Срок обращения, дней:
91
Дата фиксации реестра при погашении:
10.06.21
Дата погашения:
11.06.21
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.09.19 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
25.07.18 14:37 /ПОВТОР/ 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента