Торговая информация

NTK091_2595

дисконтные ноты KZW100011573
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: 54
Период обращения: 01.11.19 – 31.01.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
06.12.19 (19:30)
05.12.19
Last 52 weeks 97,7563 97,7251 97,7563 97,7045 7 21 894 110 2 139,6 5 506,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
06.12.19 (19:30) 0,0000
05.12.19 0,0000
Last 52 weeks 97,7563 97,7251 97,7563 97,7045 7 21 894 110 2 139,6 5 506,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
06.12.19 (19:30)
05.12.19
Last 52 weeks 9,86 9,86 9,88 9,84 7 21 894 110 2 139,6 5 506,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK091_2595
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
05.11.19 17:04:00 97,7563 +0,03 7 835 012 765,9 1 973,1
04.11.19 16:28:00 97,7250 +0,02 1 600 000 156,4 401,5
01.11.19 15:46:00 97,7045 0 7 516 500 734,4 1 889,5
01.11.19 15:46:00 97,7045 -0,00 2 046 988 200,0 514,6
01.11.19 15:22:00 97,7089 0 1 620 000 158,3 407,3
01.11.19 15:22:00 97,7089 0 845 610 82,6 212,6
01.11.19 15:22:00 97,7089 430 000 42,0 108,1
Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
05.11.19 17:04:00 97,7563 +0,03 7 835 012 765,9 1 973,1
04.11.19 16:28:00 97,7250 +0,02 1 600 000 156,4 401,5
01.11.19 15:46:00 97,7045 0 7 516 500 734,4 1 889,5
01.11.19 15:46:00 97,7045 -0,00 2 046 988 200,0 514,6
01.11.19 15:22:00 97,7089 0 1 620 000 158,3 407,3
01.11.19 15:22:00 97,7089 0 845 610 82,6 212,6
01.11.19 15:22:00 97,7089 430 000 42,0 108,1
Дата сделки Время сделки Доходность, % годовых Доходность, тренд б.п. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
05.11.19 17:04:00 9,86 -2 7 835 012 765,9 1 973,1
04.11.19 16:28:00 9,88 +2 1 600 000 156,4 401,5
01.11.19 15:46:00 9,86 0 7 516 500 734,4 1 889,5
01.11.19 15:46:00 9,86 +2 2 046 988 200,0 514,6
01.11.19 15:22:00 9,84 0 1 620 000 158,3 407,3
01.11.19 15:22:00 9,84 0 845 610 82,6 212,6
01.11.19 15:22:00 9,84 430 000 42,0 108,1

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK027_2603 KZW100011672 государственные ценные бумаги 04.12.19
NTK028_2599 KZW100011631 государственные ценные бумаги 13.11.19
NTK028_2600 KZW100011649 государственные ценные бумаги 20.11.19
NTK028_2602 KZW100011664 государственные ценные бумаги 27.11.19
NTK091_2583 KZW100011458 государственные ценные бумаги 20.09.19
NTK091_2590 KZW100011524 государственные ценные бумаги 18.10.19
NTK091_2595 KZW100011573 государственные ценные бумаги 01.11.19
NTK182_2563 KZW100011250 государственные ценные бумаги 28.06.19
NTK182_2570 KZW100011326 государственные ценные бумаги 26.07.19
NTK182_2577 KZW100011391 государственные ценные бумаги 23.08.19
NTK182_2585 KZW100011474 государственные ценные бумаги 27.09.19
NTK182_2593 KZW100011557 государственные ценные бумаги 25.10.19
NTK182_2601 KZW100011656 государственные ценные бумаги 22.11.19
NTK184_2560 KZW100011227 государственные ценные бумаги 19.06.19
NTK364_2501 KZW100010633 государственные ценные бумаги 18.01.19
NTK364_2521 KZW100010831 государственные ценные бумаги 08.02.19
NTK364_2536 KZW100010989 государственные ценные бумаги 15.03.19
NTK364_2542 KZW100011045 государственные ценные бумаги 05.04.19
NTK364_2552 KZW100011144 государственные ценные бумаги 17.05.19
NTK364_2557 KZW100011193 государственные ценные бумаги 07.06.19
NTK364_2561 KZW100011235 государственные ценные бумаги 21.06.19
NTK364_2566 KZW100011284 государственные ценные бумаги 12.07.19
NTK364_2574 KZW100011367 государственные ценные бумаги 09.08.19
NTK364_2580 KZW100011425 государственные ценные бумаги 06.09.19
NTK364_2588 KZW100011508 государственные ценные бумаги 11.10.19
NTK364_2591 KZW100011532 государственные ценные бумаги 17.10.19
NTK364_2596 KZW100011607 государственные ценные бумаги 04.11.19
NTK364_2598 KZW100011623 государственные ценные бумаги 08.11.19
NTK364_2604 KZW100011680 государственные ценные бумаги 06.12.19
Код бумаги:
NTK091_2595
Список ценных бумаг:
официальный
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
31.10.19
Дата открытия торгов:
01.11.19
Наименование облигации:
ноты
ISIN:
KZW100011573
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
1 167 616 510
Число облигаций в обращении:
1 167 616 510
Объем выпуска, KZT:
116 761 651 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
01.11.19
Срок обращения, дней:
91
Дата фиксации реестра при погашении:
30.01.20
Дата погашения:
31.01.20
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
20.09.19, 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19, 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19, 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18, 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18, 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18, 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18, 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18, 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18, 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
25.07.18, 14:37 /ПОВТОР/ 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента