NTK091_2572

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 01.11.19

дисконтные ноты KZW100011342

ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек

Период обращения: 02.08.19 – 01.11.19

Торги
Характеристики ценной бумаги
Новости

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Shares	m. KZT	th. USD
17.01.20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.01.20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
From 02.08.19	–	–	97,7955	97,7865	97,7955	97,7864	8	57 818 948	5 653,9	14 685,9

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Shares	m. KZT	th. USD
17.01.20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.01.20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
From 02.08.19	–	–	97,7955	97,7865	97,7955	97,7864	8	57 818 948	5 653,9	14 685,9

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Shares	m. KZT	th. USD
17.01.20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.01.20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
From 02.08.19	–	–	9,46	9,50	9,50	9,46	8	57 818 948	5 653,9	14 685,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK091_2572
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки	Время сделки	Цена, значение	Цена, тренд %	Объём, бумаг	Объем, млн KZT	Объем, тыс. USD
02.08.19	15:40:00	97,7955	+0,01	818 948	80,1	208,0
02.08.19	13:12:04	97,7864	0	14 000 000	1 369,0	3 556,0
02.08.19	13:12:04	97,7864	0	3 000 000	293,4	762,0
02.08.19	13:12:04	97,7864	0	17 000 000	1 662,4	4 318,0
02.08.19	13:12:04	97,7864	0	3 000 000	293,4	762,0
02.08.19	13:12:04	97,7864	0	17 000 000	1 662,4	4 318,0
02.08.19	13:12:03	97,7864	0	1 000 000	97,8	254,0
02.08.19	13:12:03	97,7864	–	2 000 000	195,6	508,0

Дата сделки	Время сделки	Цена, значение	Цена, тренд %	Объём, бумаг	Объем, млн KZT	Объем, тыс. USD
02.08.19	15:40:00	97,7955	+0,01	818 948	80,1	208,0
02.08.19	13:12:04	97,7864	0	14 000 000	1 369,0	3 556,0
02.08.19	13:12:04	97,7864	0	3 000 000	293,4	762,0
02.08.19	13:12:04	97,7864	0	17 000 000	1 662,4	4 318,0
02.08.19	13:12:04	97,7864	0	3 000 000	293,4	762,0
02.08.19	13:12:04	97,7864	0	17 000 000	1 662,4	4 318,0
02.08.19	13:12:03	97,7864	0	1 000 000	97,8	254,0
02.08.19	13:12:03	97,7864	–	2 000 000	195,6	508,0

Дата сделки	Время сделки	Доходность, % годовых	Доходность, тренд б.п.	Объём, бумаг	Объем, млн KZT	Объем, тыс. USD
02.08.19	15:40:00	9,46	-4	818 948	80,1	208,0
02.08.19	13:12:04	9,50	0	14 000 000	1 369,0	3 556,0
02.08.19	13:12:04	9,50	0	3 000 000	293,4	762,0
02.08.19	13:12:04	9,50	0	17 000 000	1 662,4	4 318,0
02.08.19	13:12:04	9,50	0	3 000 000	293,4	762,0
02.08.19	13:12:04	9,50	0	17 000 000	1 662,4	4 318,0
02.08.19	13:12:03	9,50	0	1 000 000	97,8	254,0
02.08.19	13:12:03	9,50	–	2 000 000	195,6	508,0

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код	ISIN	Сектор	Торги
NTK028_2608	KZW100011722	государственные ценные бумаги	25.12.19
NTK028_2611	KZW100011755	государственные ценные бумаги	08.01.20
NTK028_2612	KZW100011763	государственные ценные бумаги	15.01.20
NTK029_2610	KZW100011748	государственные ценные бумаги	31.12.19
NTK091_2595	KZW100011573	государственные ценные бумаги	01.11.19
NTK091_2607	KZW100011714	государственные ценные бумаги	20.12.19
NTK182_2570	KZW100011326	государственные ценные бумаги	26.07.19
NTK182_2577	KZW100011391	государственные ценные бумаги	23.08.19
NTK182_2585	KZW100011474	государственные ценные бумаги	27.09.19
NTK182_2593	KZW100011557	государственные ценные бумаги	25.10.19
NTK182_2601	KZW100011656	государственные ценные бумаги	22.11.19
NTK182_2609	KZW100011730	государственные ценные бумаги	27.12.19
NTK364_2521	KZW100010831	государственные ценные бумаги	08.02.19
NTK364_2536	KZW100010989	государственные ценные бумаги	15.03.19
NTK364_2542	KZW100011045	государственные ценные бумаги	05.04.19
NTK364_2552	KZW100011144	государственные ценные бумаги	17.05.19
NTK364_2557	KZW100011193	государственные ценные бумаги	07.06.19
NTK364_2561	KZW100011235	государственные ценные бумаги	21.06.19
NTK364_2566	KZW100011284	государственные ценные бумаги	12.07.19
NTK364_2574	KZW100011367	государственные ценные бумаги	09.08.19
NTK364_2580	KZW100011425	государственные ценные бумаги	06.09.19
NTK364_2588	KZW100011508	государственные ценные бумаги	11.10.19
NTK364_2591	KZW100011532	государственные ценные бумаги	17.10.19
NTK364_2596	KZW100011607	государственные ценные бумаги	04.11.19
NTK364_2598	KZW100011623	государственные ценные бумаги	08.11.19
NTK364_2604	KZW100011680	государственные ценные бумаги	06.12.19
NTK364_2613	KZW100011771	государственные ценные бумаги	17.01.20

Характеристики ценной бумаги

Код бумаги:

NTK091_2572

Список ценных бумаг:

официальный

Предмет котирования:

цена

Единица котирования:

процент от номинала

Валюта котирования:

KZT

Точность котирования:

4 знака

Дата включения в торговые списки:

01.08.19

Дата открытия торгов:

02.08.19

Наименование облигации:

ноты

ISIN:

KZW100011342

Валюта выпуска и обслуживания:

KZT

Номинальная стоимость в валюте выпуска:

100,00

Число зарегистрированных облигаций:

455 480 528

Число облигаций в обращении:

455 480 528

Объем выпуска, KZT:

45 548 052 800

Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):

actual/365

Дата начала обращения:

02.08.19

Срок обращения, дней:

Дата фиксации реестра при погашении:

31.10.19

Дата погашения:

01.11.19

Платежный агент:

АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)

Регистратор:

АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)

Новости

20.09.19, 15:44	Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19, 15:10	ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19, 17:47	АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18, 18:54	МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18, 09:06	Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18, 11:52	12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18, 16:31	12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18, 20:20	IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18, 08:48	Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
25.07.18, 14:37	/ПОВТОР/ 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации

Все новости эмитента

№	Дата начала купонной выплаты	Ставка, % год.	Дата фиксации реестра	Дата окончания выплаты

Торги

NTK091_2572

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK091_2572 (без учета специализированных торгов)

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK091_2572
(без учета специализированных торгов)