Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

NTK091_2572

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 01.11.19
дисконтные ноты KZW100011342
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 02.08.19 – 01.11.19
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
31.03.20 – – – – – – – – – –
30.03.20 – – – – – – – – – –
From 02.08.19 – – 97,7955 97,7865 97,7955 97,7864 8 57 818 948 5 653,9 14 685,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
31.03.20 – – – – – – – – – –
30.03.20 – – – – – – – – – –
From 02.08.19 – – 97,7955 97,7865 97,7955 97,7864 8 57 818 948 5 653,9 14 685,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
31.03.20 – – – – – – – – – –
30.03.20 – – – – – – – – – –
From 02.08.19 – – 9,46 9,50 9,50 9,46 8 57 818 948 5 653,9 14 685,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK091_2572
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Цена,
значение		 Цена,
тренд %		 Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
02.08.19 15:40:00 97,7955 +0,01 818 948 80,1 208,0
02.08.19 13:12:04 97,7864 0,0 14 000 000 1 369,0 3 556,0
02.08.19 13:12:04 97,7864 0,0 3 000 000 293,4 762,0
02.08.19 13:12:04 97,7864 0,0 17 000 000 1 662,4 4 318,0
02.08.19 13:12:04 97,7864 0,0 3 000 000 293,4 762,0
02.08.19 13:12:04 97,7864 0,0 17 000 000 1 662,4 4 318,0
02.08.19 13:12:03 97,7864 0,0 1 000 000 97,8 254,0
02.08.19 13:12:03 97,7864 – 2 000 000 195,6 508,0
Дата сделки Время сделки Цена,
значение		 Цена,
тренд %		 Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
02.08.19 15:40:00 97,7955 +0,01 818 948 80,1 208,0
02.08.19 13:12:04 97,7864 0,0 14 000 000 1 369,0 3 556,0
02.08.19 13:12:04 97,7864 0,0 3 000 000 293,4 762,0
02.08.19 13:12:04 97,7864 0,0 17 000 000 1 662,4 4 318,0
02.08.19 13:12:04 97,7864 0,0 3 000 000 293,4 762,0
02.08.19 13:12:04 97,7864 0,0 17 000 000 1 662,4 4 318,0
02.08.19 13:12:03 97,7864 0,0 1 000 000 97,8 254,0
02.08.19 13:12:03 97,7864 – 2 000 000 195,6 508,0
Дата сделки Время сделки Доходность, % годовых Доходность, тренд б.п. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
02.08.19 15:40:00 9,46 -4 818 948 80,1 208,0
02.08.19 13:12:04 9,50 0 14 000 000 1 369,0 3 556,0
02.08.19 13:12:04 9,50 0 3 000 000 293,4 762,0
02.08.19 13:12:04 9,50 0 17 000 000 1 662,4 4 318,0
02.08.19 13:12:04 9,50 0 3 000 000 293,4 762,0
02.08.19 13:12:04 9,50 0 17 000 000 1 662,4 4 318,0
02.08.19 13:12:03 9,50 0 1 000 000 97,8 254,0
02.08.19 13:12:03 9,50 – 2 000 000 195,6 508,0

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK027_2630 KZW100011946 государственные ценные бумаги 26.03.20
NTK028_2625 KZW100011896 государственные ценные бумаги 04.03.20
NTK028_2626 KZW100011904 государственные ценные бумаги 11.03.20
NTK028_2628 KZW100011920 государственные ценные бумаги 18.03.20
NTK028_2632 KZW100011961 государственные ценные бумаги не открыты
NTK090_2617 KZW100011813 государственные ценные бумаги 31.01.20
NTK091_2621 KZW100011854 государственные ценные бумаги 14.02.20
NTK091_2627 KZW100011912 государственные ценные бумаги 13.03.20
NTK182_2593 KZW100011557 государственные ценные бумаги 25.10.19
NTK182_2601 KZW100011656 государственные ценные бумаги 22.11.19
NTK182_2609 KZW100011730 государственные ценные бумаги 27.12.19
NTK182_2615 KZW100011797 государственные ценные бумаги 24.01.20
NTK182_2623 KZW100011870 государственные ценные бумаги 21.02.20
NTK182_2631 KZW100011953 государственные ценные бумаги 27.03.20
NTK364_2542 KZW100011045 государственные ценные бумаги 05.04.19
NTK364_2552 KZW100011144 государственные ценные бумаги 17.05.19
NTK364_2557 KZW100011193 государственные ценные бумаги 07.06.19
NTK364_2561 KZW100011235 государственные ценные бумаги 21.06.19
NTK364_2566 KZW100011284 государственные ценные бумаги 12.07.19
NTK364_2574 KZW100011367 государственные ценные бумаги 09.08.19
NTK364_2580 KZW100011425 государственные ценные бумаги 06.09.19
NTK364_2588 KZW100011508 государственные ценные бумаги 11.10.19
NTK364_2591 KZW100011532 государственные ценные бумаги 17.10.19
NTK364_2596 KZW100011607 государственные ценные бумаги 04.11.19
NTK364_2598 KZW100011623 государственные ценные бумаги 08.11.19
NTK364_2604 KZW100011680 государственные ценные бумаги 06.12.19
NTK364_2613 KZW100011771 государственные ценные бумаги 17.01.20
NTK364_2619 KZW100011839 государственные ценные бумаги 07.02.20
NTK364_2629 KZW100011938 государственные ценные бумаги 20.03.20
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
NTK091_2572
Список ценных бумаг:
официальный
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
01.08.19
Дата открытия торгов:
02.08.19
Наименование облигации:
ноты
ISIN:
KZW100011342
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
455 480 528
Число облигаций в обращении:
455 480 528
Объем выпуска, KZT:
45 548 052 800
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
02.08.19
Срок обращения, дней:
91
Дата фиксации реестра при погашении:
31.10.19
Дата погашения:
01.11.19
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
20.09.19, 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19, 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19, 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18, 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18, 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18, 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18, 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18, 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18, 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
25.07.18, 14:37 /ПОВТОР/ 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента