Торговая информация
NTK088_2660
дисконтные
ноты
KZW100012241
Количество дней до погашения: 35
Период обращения: 03.08.20 – 30.10.20
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0 |
| 24.09.20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0 |
| From 03.08.20 | – | – | 97,8835 | 97,8612 | 97,8835 | 97,8587 | 5 | 13 606 800 | 1 331,6 | 3 171,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0 |
| 24.09.20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0 |
| From 03.08.20 | – | – | 97,8835 | – | 97,8835 | 97,8587 | 5 | 13 606 800 | 1 331,6 | 3 171,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0 |
| 24.09.20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0 |
| From 03.08.20 | – | – | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 5 | 13 606 800 | 1 331,6 | 3 171,1 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK088_2660
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение |
Цена, тренд % |
Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.20 | 11:12:31 | 97,8835 | 0 | 490 300 | 48,0 | 114,7 |
| 05.08.20 | 11:12:31 | 97,8835 | 0 | 515 300 | 50,4 | 120,5 |
| 05.08.20 | 11:12:31 | 97,8835 | 0 | 203 600 | 19,9 | 47,6 |
| 05.08.20 | 11:12:31 | 97,8835 | +0,03 | 135 600 | 13,3 | 31,7 |
| 04.08.20 | 14:15:26 | 97,8587 | 0 | 12 262 000 | 1 199,9 | 2 856,5 |
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение |
Цена, тренд % |
Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.20 | 11:12:31 | 97,8835 | 0 | 490 300 | 48,0 | 114,7 |
| 05.08.20 | 11:12:31 | 97,8835 | 0 | 515 300 | 50,4 | 120,5 |
| 05.08.20 | 11:12:31 | 97,8835 | 0 | 203 600 | 19,9 | 47,6 |
| 05.08.20 | 11:12:31 | 97,8835 | +0,03 | 135 600 | 13,3 | 31,7 |
| 04.08.20 | 14:15:26 | 97,8587 | -99,91 | 12 262 000 | 1 199,9 | 2 856,5 |
| Дата сделки | Время сделки | Доходность, % годовых | Доходность, тренд б.п. | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.20 | 11:12:31 | 9,40 | 0 | 490 300 | 48,0 | 114,7 |
| 05.08.20 | 11:12:31 | 9,40 | 0 | 515 300 | 50,4 | 120,5 |
| 05.08.20 | 11:12:31 | 9,40 | 0 | 203 600 | 19,9 | 47,6 |
| 05.08.20 | 11:12:31 | 9,40 | 0 | 135 600 | 13,3 | 31,7 |
| 04.08.20 | 14:15:26 | 9,40 | +940 | 12 262 000 | 1 199,9 | 2 856,5 |
Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| NTK028_2667 | KZW100012316 | государственные ценные бумаги | 02.09.20 |
| NTK028_2668 | KZW100012324 | государственные ценные бумаги | 09.09.20 |
| NTK028_2670 | KZW100012340 | государственные ценные бумаги | 16.09.20 |
| NTK028_2671 | KZW100012357 | государственные ценные бумаги | 23.09.20 |
| NTK088_2660 | KZW100012241 | государственные ценные бумаги | 03.08.20 |
| NTK091_2662 | KZW100012266 | государственные ценные бумаги | 07.08.20 |
| NTK091_2669 | KZW100012332 | государственные ценные бумаги | 11.09.20 |
| NTK182_2637 | KZW100012019 | государственные ценные бумаги | 24.04.20 |
| NTK182_2645 | KZW100012092 | государственные ценные бумаги | 22.05.20 |
| NTK182_2653 | KZW100012175 | государственные ценные бумаги | 26.06.20 |
| NTK182_2658 | KZW100012225 | государственные ценные бумаги | 24.07.20 |
| NTK182_2665 | KZW100012290 | государственные ценные бумаги | 21.08.20 |
| NTK182_2672 | KZW100012365 | государственные ценные бумаги | 25.09.20 |
| NTK364_2588 | KZW100011508 | государственные ценные бумаги | 11.10.19 |
| NTK364_2591 | KZW100011532 | государственные ценные бумаги | 17.10.19 |
| NTK364_2596 | KZW100011607 | государственные ценные бумаги | 04.11.19 |
| NTK364_2598 | KZW100011623 | государственные ценные бумаги | 08.11.19 |
| NTK364_2604 | KZW100011680 | государственные ценные бумаги | 06.12.19 |
| NTK364_2613 | KZW100011771 | государственные ценные бумаги | 17.01.20 |
| NTK364_2619 | KZW100011839 | государственные ценные бумаги | 07.02.20 |
| NTK364_2629 | KZW100011938 | государственные ценные бумаги | 20.03.20 |
| NTK364_2633 | KZW100011979 | государственные ценные бумаги | 03.04.20 |
| NTK364_2643 | KZW100012076 | государственные ценные бумаги | 15.05.20 |
| NTK364_2651 | KZW100012159 | государственные ценные бумаги | 19.06.20 |
Код бумаги:
NTK088_2660
Список ценных бумаг:
официальный категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
30.07.20
Дата открытия торгов:
03.08.20
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
ноты
ISIN:
KZW100012241
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 224 587 630
Объем выпуска, KZT:
222 458 763 000
Число облигаций в обращении:
2 224 587 630
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
03.08.20
Срок обращения, дней:
88
Дата фиксации реестра при погашении:
29.10.20
Дата погашения:
30.10.20
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента