Торговая информация
NTK028_2851
дисконтные ноты
KZW100014171 (KZW100014171)
Количество дней до погашения: 25Период обращения: 26.06.24 – 24.07.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.24 | 99,1277 | 99,1780 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 27.06.24 | 99,1317 | 99,1261 | 99,1317 | 99,1297 | 99,1317 | 99,1261 | 4 | 77 238 035 | 7 656,6 | 16 509,4 |
| From 26.06.24 | – | – | 99,1317 | 99,0267 | 99,1317 | 99,0049 | 23 | 536 139 215 | 53 092,1 | 113 741,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.24 | 99,1277 | 99,1780 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 27.06.24 | 99,1317 | 99,1261 | 99,1317 | 99,1297 | 99,1317 | 99,1261 | 4 | 77 238 035 | 7 656,6 | 16 509,4 |
| From 26.06.24 | – | – | 99,1317 | 99,0267 | 99,1317 | 99,0049 | 23 | 536 139 215 | 53 092,1 | 113 741,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.24 | 14,60 | 13,75 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 27.06.24 | 13,90 | 13,99 | 13,90 | 13,93 | 13,90 | 13,99 | 4 | 77 238 035 | 7 656,6 | 16 509,4 |
| From 26.06.24 | – | – | 13,90 | 14,03 | 13,90 | 13,99 | 23 | 536 139 215 | 53 092,1 | 113 741,4 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2851
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.24 | 13:57:32 | 99,1317 | +0,01 | 50 000 000 | 4 956,6 | 10 687,6 |
| 27.06.24 | 11:58:36 | 99,1261 | 0 | 18 158 689 | 1 800,0 | 3 881,2 |
| 27.06.24 | 11:58:36 | 99,1261 | 0 | 5 044 081 | 500,0 | 1 078,1 |
| 27.06.24 | 11:58:36 | 99,1261 | +0,11 | 4 035 265 | 400,0 | 862,5 |
| 26.06.24 | 16:18:20 | 99,0126 | -88,18 | 1 018 659 | 100,9 | 215,8 |
| 26.06.24 | 16:01:19 | 99,0126 | -37,71 | 428 733 | 42,4 | 90,8 |
| 26.06.24 | 13:30:31 | 99,0126 | -99,52 | 5 100 000 | 505,0 | 1 080,6 |
| 26.06.24 | 13:27:32 | 99,0126 | -51,02 | 6 059 835 | 600,0 | 1 284,0 |
| 26.06.24 | 13:26:26 | 99,0126 | -94,52 | 8 079 780 | 800,0 | 1 712,0 |
| 26.06.24 | 13:25:25 | 99,0126 | -51,21 | 5 049 863 | 500,0 | 1 070,0 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.24 | 13:57:32 | 99,1317 | +0,01 | 50 000 000 | 4 956,6 | 10 687,6 |
| 27.06.24 | 11:58:36 | 99,1261 | 0 | 18 158 689 | 1 800,0 | 3 881,2 |
| 27.06.24 | 11:58:36 | 99,1261 | 0 | 5 044 081 | 500,0 | 1 078,1 |
| 27.06.24 | 11:58:36 | 99,1261 | +0,11 | 4 035 265 | 400,0 | 862,5 |
| 26.06.24 | 16:18:20 | 99,0126 | -88,18 | 1 018 659 | 100,9 | 215,8 |
| 26.06.24 | 16:01:19 | 99,0126 | -37,71 | 428 733 | 42,4 | 90,8 |
| 26.06.24 | 13:30:31 | 99,0126 | -99,52 | 5 100 000 | 505,0 | 1 080,6 |
| 26.06.24 | 13:27:32 | 99,0126 | -51,02 | 6 059 835 | 600,0 | 1 284,0 |
| 26.06.24 | 13:26:26 | 99,0126 | -94,52 | 8 079 780 | 800,0 | 1 712,0 |
| 26.06.24 | 13:25:25 | 99,0126 | -51,21 | 5 049 863 | 500,0 | 1 070,0 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.24 | 13:57:32 | 13,90 | -9 | 50 000 000 | 4 956,6 | 10 687,6 |
| 27.06.24 | 11:58:36 | 13,99 | 0 | 18 158 689 | 1 800,0 | 3 881,2 |
| 27.06.24 | 11:58:36 | 13,99 | 0 | 5 044 081 | 500,0 | 1 078,1 |
| 27.06.24 | 11:58:36 | 13,99 | -1 | 4 035 265 | 400,0 | 862,5 |
| 26.06.24 | 16:18:20 | 14,00 | +1 400 | 1 018 659 | 100,9 | 215,8 |
| 26.06.24 | 16:01:19 | 14,00 | +1 400 | 428 733 | 42,4 | 90,8 |
| 26.06.24 | 13:30:31 | 14,00 | +1 400 | 5 100 000 | 505,0 | 1 080,6 |
| 26.06.24 | 13:27:32 | 14,00 | +1 400 | 6 059 835 | 600,0 | 1 284,0 |
| 26.06.24 | 13:26:26 | 14,00 | +1 400 | 8 079 780 | 800,0 | 1 712,0 |
| 26.06.24 | 13:25:25 | 14,00 | +1 400 | 5 049 863 | 500,0 | 1 070,0 |
Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| NTK028_2851 | государственные ценные бумаги | 26.06.24 |
Код бумаги:
NTK028_2851
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
25.06.24
Дата открытия торгов:
26.06.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные ноты
ISIN:
KZW100014171
ISIN:
KZW100014171
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
4 049 947 575
Issue volume, KZT:
404 994 757 500
Число облигаций в обращении:
4 049 947 575
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
26.06.24
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
23.07.24
Дата погашения:
24.07.24
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента