Торговая информация
NTK028_2842
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 27.12.23
дисконтные ноты
KZW100014080 (KZW100014080)
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истекПериод обращения: 29.11.23 – 27.12.23
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.08.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.11.23 | – | – | 99,5109 | 98,9468 | 99,5109 | 98,9184 | 20 | 332 905 185 | 32 939,9 | 71 775,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.08.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.11.23 | – | – | 99,5109 | 98,9468 | 99,5109 | 98,9184 | 20 | 332 905 185 | 32 939,9 | 71 775,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.08.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.11.23 | – | – | 14,95 | 15,29 | 15,00 | 14,95 | 20 | 332 905 185 | 32 939,9 | 71 775,2 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2842
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.23 | 15:40:40 | 99,5109 | 0 | 7 080 877 | 704,6 | 1 543,5 |
| 13.12.23 | 15:13:41 | 99,5109 | +0,58 | 7 100 000 | 706,5 | 1 547,6 |
| 29.11.23 | 16:14:45 | 98,9393 | +2 531,36 | 60 643 | 6,0 | 13,1 |
| 29.11.23 | 16:07:01 | 98,9358 | -39,86 | 5 189 464 | 513,4 | 1 118,5 |
| 29.11.23 | 15:54:15 | 98,9184 | +2 523,83 | 19 968 787 | 1 975,3 | 4 303,1 |
| 29.11.23 | 15:54:15 | 98,9358 | +2 524,29 | 529 636 | 52,4 | 114,2 |
| 29.11.23 | 15:48:19 | 98,9393 | -39,97 | 707 504 | 70,0 | 152,5 |
| 29.11.23 | 15:48:19 | 98,9393 | -39,97 | 121 286 | 12,0 | 26,1 |
| 29.11.23 | 15:36:29 | 98,9428 | -99,78 | 5 000 000 | 494,7 | 1 077,7 |
| 29.11.23 | 15:02:08 | 98,9393 | -99,14 | 1 020 645 | 101,0 | 220,0 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.23 | 15:40:40 | 99,5109 | 0 | 7 080 877 | 704,6 | 1 543,5 |
| 13.12.23 | 15:13:41 | 99,5109 | +0,58 | 7 100 000 | 706,5 | 1 547,6 |
| 29.11.23 | 16:14:45 | 98,9393 | +2 531,36 | 60 643 | 6,0 | 13,1 |
| 29.11.23 | 16:07:01 | 98,9358 | -39,86 | 5 189 464 | 513,4 | 1 118,5 |
| 29.11.23 | 15:54:15 | 98,9184 | +2 523,83 | 19 968 787 | 1 975,3 | 4 303,1 |
| 29.11.23 | 15:54:15 | 98,9358 | +2 524,29 | 529 636 | 52,4 | 114,2 |
| 29.11.23 | 15:48:19 | 98,9393 | -39,97 | 707 504 | 70,0 | 152,5 |
| 29.11.23 | 15:48:19 | 98,9393 | -39,97 | 121 286 | 12,0 | 26,1 |
| 29.11.23 | 15:36:29 | 98,9428 | -99,78 | 5 000 000 | 494,7 | 1 077,7 |
| 29.11.23 | 15:02:08 | 98,9393 | -99,14 | 1 020 645 | 101,0 | 220,0 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.23 | 15:40:40 | 14,95 | 0 | 7 080 877 | 704,6 | 1 543,5 |
| 13.12.23 | 15:13:41 | 14,95 | -10 | 7 100 000 | 706,5 | 1 547,6 |
| 29.11.23 | 16:14:45 | 15,05 | +1 505 | 60 643 | 6,0 | 13,1 |
| 29.11.23 | 16:07:01 | 15,10 | +1 510 | 5 189 464 | 513,4 | 1 118,5 |
| 29.11.23 | 15:54:15 | 15,35 | +1 535 | 19 968 787 | 1 975,3 | 4 303,1 |
| 29.11.23 | 15:54:15 | 15,10 | +1 510 | 529 636 | 52,4 | 114,2 |
| 29.11.23 | 15:48:19 | 15,05 | +1 505 | 707 504 | 70,0 | 152,5 |
| 29.11.23 | 15:48:19 | 15,05 | +1 505 | 121 286 | 12,0 | 26,1 |
| 29.11.23 | 15:36:29 | 15,00 | +1 500 | 5 000 000 | 494,7 | 1 077,7 |
| 29.11.23 | 15:02:08 | 15,05 | +1 505 | 1 020 645 | 101,0 | 220,0 |
Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| NTK028_2853 | государственные ценные бумаги | 21.08.24 |
Код бумаги:
NTK028_2842
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
28.11.23
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
27.12.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные ноты
ISIN:
KZW100014080
ISIN:
KZW100014080
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
8 093 961 644
Issue volume, KZT:
809 396 164 400
Число облигаций в обращении:
8 093 961 644
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
29.11.23
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
26.12.23
Дата погашения:
27.12.23
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента