Торговая информация
NTK028_2837
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 18.10.23
дисконтные ноты
KZW100014031 (KZW100014031)
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истекПериод обращения: 20.09.23 – 18.10.23
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.11.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 20.09.23 | – | – | 99,4334 | 98,8833 | 99,4334 | 98,8522 | 40 | 870 538 485 | 86 080,2 | 182 412,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.11.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 20.09.23 | – | – | 99,4334 | 98,8833 | 99,4334 | 98,8452 | 40 | 870 538 485 | 86 080,2 | 182 412,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.11.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 20.09.23 | – | – | 16,00 | 16,29 | 16,30 | 15,90 | 40 | 870 538 485 | 86 080,2 | 182 412,0 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2837
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.23 | 13:07:07 | 99,4334 | +0,37 | 23 750 000 | 2 361,5 | 4 936,9 |
| 25.09.23 | 17:08:08 | 99,0709 | 0 | 52 487 | 5,2 | 10,9 |
| 25.09.23 | 16:09:09 | 99,0709 | +0,02 | 60 509 190 | 5 994,7 | 12 613,8 |
| 22.09.23 | 14:58:29 | 99,0507 | +0,20 | 80 000 | 7,9 | 16,6 |
| 20.09.23 | 16:37:12 | 98,8522 | -87,54 | 5 157 721 | 509,9 | 1 081,5 |
| 20.09.23 | 15:34:21 | 98,8662 | +2 572,06 | 5 000 000 | 494,3 | 1 048,5 |
| 20.09.23 | 15:26:52 | 98,8488 | -34,08 | 40 465 842 | 4 000,0 | 8 484,5 |
| 20.09.23 | 14:53:50 | 98,8453 | -93,73 | 25 756 091 | 2 545,9 | 5 400,1 |
| 20.09.23 | 14:53:50 | 98,8453 | -93,73 | 25 756 091 | 2 545,9 | 5 400,1 |
| 20.09.23 | 14:43:35 | 98,8662 | -78,00 | 614 021 | 60,7 | 128,8 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.23 | 13:07:07 | 99,4334 | +0,37 | 23 750 000 | 2 361,5 | 4 936,9 |
| 25.09.23 | 17:08:08 | 99,0709 | 0 | 52 487 | 5,2 | 10,9 |
| 25.09.23 | 16:09:09 | 99,0709 | +0,02 | 60 509 190 | 5 994,7 | 12 613,8 |
| 22.09.23 | 14:58:29 | 99,0507 | +0,20 | 80 000 | 7,9 | 16,6 |
| 20.09.23 | 16:37:12 | 98,8522 | -87,54 | 5 157 721 | 509,9 | 1 081,5 |
| 20.09.23 | 15:34:21 | 98,8662 | +2 572,06 | 5 000 000 | 494,3 | 1 048,5 |
| 20.09.23 | 15:26:52 | 98,8488 | -34,08 | 40 465 842 | 4 000,0 | 8 484,5 |
| 20.09.23 | 14:53:50 | 98,8453 | -93,73 | 25 756 091 | 2 545,9 | 5 400,1 |
| 20.09.23 | 14:53:50 | 98,8453 | -93,73 | 25 756 091 | 2 545,9 | 5 400,1 |
| 20.09.23 | 14:43:35 | 98,8662 | -78,00 | 614 021 | 60,7 | 128,8 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.23 | 13:07:07 | 16,00 | -30 | 23 750 000 | 2 361,5 | 4 936,9 |
| 25.09.23 | 17:08:08 | 16,30 | 0 | 52 487 | 5,2 | 10,9 |
| 25.09.23 | 16:09:09 | 16,30 | +40 | 60 509 190 | 5 994,7 | 12 613,8 |
| 22.09.23 | 14:58:29 | 15,90 | -40 | 80 000 | 7,9 | 16,6 |
| 20.09.23 | 16:37:12 | 16,30 | +1 630 | 5 157 721 | 509,9 | 1 081,5 |
| 20.09.23 | 15:34:21 | 16,10 | +1 610 | 5 000 000 | 494,3 | 1 048,5 |
| 20.09.23 | 15:26:52 | 16,35 | +1 635 | 40 465 842 | 4 000,0 | 8 484,5 |
| 20.09.23 | 14:53:50 | 16,40 | +1 640 | 25 756 091 | 2 545,9 | 5 400,1 |
| 20.09.23 | 14:53:50 | 16,40 | +1 640 | 25 756 091 | 2 545,9 | 5 400,1 |
| 20.09.23 | 14:43:35 | 16,10 | +1 610 | 614 021 | 60,7 | 128,8 |
Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| NTK028_2841 | государственные ценные бумаги | 15.11.23 | |
| NTK028_2842 | государственные ценные бумаги | 29.11.23 |
Код бумаги:
NTK028_2837
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
19.09.23
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
18.10.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные ноты
ISIN:
KZW100014031
ISIN:
KZW100014031
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
12 608 465 872
Issue volume, KZT:
1 260 846 587 200
Число облигаций в обращении:
12 608 465 872
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
20.09.23
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
17.10.23
Дата погашения:
18.10.23
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента