Торговая информация
NTK028_2836
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 04.10.23
дисконтные ноты
KZW100014023 (KZW100014023)
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истекПериод обращения: 06.09.23 – 04.10.23
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.07.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.09.23 | – | – | 99,4369 | 98,8670 | 99,4369 | 98,8355 | 33 | 660 931 750 | 65 344,3 | 141 974,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.07.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.09.23 | – | – | 99,4369 | 98,8670 | 99,4369 | 98,8355 | 33 | 660 931 750 | 65 344,3 | 141 974,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.07.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.09.23 | – | – | 15,90 | 16,32 | 16,20 | 15,90 | 33 | 660 931 750 | 65 344,3 | 141 974,3 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2836
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.23 | 12:12:55 | 99,4369 | +0,30 | 15 519 540 | 1 543,2 | 3 288,3 |
| 12.09.23 | 16:19:12 | 99,1363 | +0,05 | 1 033 500 | 102,5 | 221,3 |
| 11.09.23 | 13:20:37 | 99,0878 | +0,10 | 6 639 515 | 657,9 | 1 410,9 |
| 07.09.23 | 12:39:54 | 98,9895 | 0 | 20 204 | 2,0 | 4,3 |
| 07.09.23 | 12:35:19 | 98,9895 | +0,13 | 303 062 | 30,0 | 65,0 |
| 06.09.23 | 16:42:33 | 98,8592 | -99,15 | 30 703 | 3,0 | 6,6 |
| 06.09.23 | 15:50:28 | 98,8592 | -34,29 | 660 029 | 65,2 | 141,9 |
| 06.09.23 | 15:46:15 | 98,8481 | +580,30 | 5 230 109 | 517,0 | 1 124,0 |
| 06.09.23 | 15:29:07 | 98,8355 | -34,04 | 51 000 000 | 5 040,6 | 10 958,6 |
| 06.09.23 | 14:06:55 | 98,8481 | -18,98 | 2 250 000 | 222,4 | 483,5 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.23 | 12:12:55 | 99,4369 | +0,30 | 15 519 540 | 1 543,2 | 3 288,3 |
| 12.09.23 | 16:19:12 | 99,1363 | +0,05 | 1 033 500 | 102,5 | 221,3 |
| 11.09.23 | 13:20:37 | 99,0878 | +0,10 | 6 639 515 | 657,9 | 1 410,9 |
| 07.09.23 | 12:39:54 | 98,9895 | 0 | 20 204 | 2,0 | 4,3 |
| 07.09.23 | 12:35:19 | 98,9895 | +0,13 | 303 062 | 30,0 | 65,0 |
| 06.09.23 | 16:42:33 | 98,8592 | -99,15 | 30 703 | 3,0 | 6,6 |
| 06.09.23 | 15:50:28 | 98,8592 | -34,29 | 660 029 | 65,2 | 141,9 |
| 06.09.23 | 15:46:15 | 98,8481 | +580,30 | 5 230 109 | 517,0 | 1 124,0 |
| 06.09.23 | 15:29:07 | 98,8355 | -34,04 | 51 000 000 | 5 040,6 | 10 958,6 |
| 06.09.23 | 14:06:55 | 98,8481 | -18,98 | 2 250 000 | 222,4 | 483,5 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.23 | 12:12:55 | 15,90 | 0 | 15 519 540 | 1 543,2 | 3 288,3 |
| 12.09.23 | 16:19:12 | 15,90 | -10 | 1 033 500 | 102,5 | 221,3 |
| 11.09.23 | 13:20:37 | 16,00 | -20 | 6 639 515 | 657,9 | 1 410,9 |
| 07.09.23 | 12:39:54 | 16,20 | 0 | 20 204 | 2,0 | 4,3 |
| 07.09.23 | 12:35:19 | 16,20 | 0 | 303 062 | 30,0 | 65,0 |
| 06.09.23 | 16:42:33 | 16,20 | +1 620 | 30 703 | 3,0 | 6,6 |
| 06.09.23 | 15:50:28 | 16,20 | +1 620 | 660 029 | 65,2 | 141,9 |
| 06.09.23 | 15:46:15 | 16,36 | +1 636 | 5 230 109 | 517,0 | 1 124,0 |
| 06.09.23 | 15:29:07 | 16,54 | +1 654 | 51 000 000 | 5 040,6 | 10 958,6 |
| 06.09.23 | 14:06:55 | 16,36 | +1 636 | 2 250 000 | 222,4 | 483,5 |
Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| NTK028_2852 | государственные ценные бумаги | 24.07.24 |
Код бумаги:
NTK028_2836
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
05.09.23
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
04.10.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные ноты
ISIN:
KZW100014023
ISIN:
KZW100014023
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
16 277 909 845
Issue volume, KZT:
1 627 790 984 500
Число облигаций в обращении:
16 277 909 845
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
06.09.23
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
03.10.23
Дата погашения:
04.10.23
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента