Торговая информация

NTK028_2836

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 04.10.23
дисконтные ноты KZW100014023 (KZW100014023)
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 06.09.23 – 04.10.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.04.24 0 0,0 0,0
16.04.24 0 0,0 0,0
From 06.09.23 99,4369 98,8670 99,4369 98,8355 33 660 931 750 65 344,3 141 974,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.04.24 0 0,0 0,0
16.04.24 0 0,0 0,0
From 06.09.23 99,4369 98,8670 99,4369 98,8355 33 660 931 750 65 344,3 141 974,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.04.24 0 0,0 0,0
16.04.24 0 0,0 0,0
From 06.09.23 15,90 16,32 16,20 15,90 33 660 931 750 65 344,3 141 974,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2836
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
19.09.23 12:12:55 99,4369 +0,30 15 519 540 1 543,2 3 288,3
12.09.23 16:19:12 99,1363 +0,05 1 033 500 102,5 221,3
11.09.23 13:20:37 99,0878 +0,10 6 639 515 657,9 1 410,9
07.09.23 12:39:54 98,9895 0 20 204 2,0 4,3
07.09.23 12:35:19 98,9895 +0,13 303 062 30,0 65,0
06.09.23 16:42:33 98,8592 -99,15 30 703 3,0 6,6
06.09.23 15:50:28 98,8592 -34,29 660 029 65,2 141,9
06.09.23 15:46:15 98,8481 +580,30 5 230 109 517,0 1 124,0
06.09.23 15:29:07 98,8355 -34,04 51 000 000 5 040,6 10 958,6
06.09.23 14:06:55 98,8481 -18,98 2 250 000 222,4 483,5
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
19.09.23 12:12:55 99,4369 +0,30 15 519 540 1 543,2 3 288,3
12.09.23 16:19:12 99,1363 +0,05 1 033 500 102,5 221,3
11.09.23 13:20:37 99,0878 +0,10 6 639 515 657,9 1 410,9
07.09.23 12:39:54 98,9895 0 20 204 2,0 4,3
07.09.23 12:35:19 98,9895 +0,13 303 062 30,0 65,0
06.09.23 16:42:33 98,8592 -99,15 30 703 3,0 6,6
06.09.23 15:50:28 98,8592 -34,29 660 029 65,2 141,9
06.09.23 15:46:15 98,8481 +580,30 5 230 109 517,0 1 124,0
06.09.23 15:29:07 98,8355 -34,04 51 000 000 5 040,6 10 958,6
06.09.23 14:06:55 98,8481 -18,98 2 250 000 222,4 483,5
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
19.09.23 12:12:55 15,90 0 15 519 540 1 543,2 3 288,3
12.09.23 16:19:12 15,90 -10 1 033 500 102,5 221,3
11.09.23 13:20:37 16,00 -20 6 639 515 657,9 1 410,9
07.09.23 12:39:54 16,20 0 20 204 2,0 4,3
07.09.23 12:35:19 16,20 0 303 062 30,0 65,0
06.09.23 16:42:33 16,20 +1 620 30 703 3,0 6,6
06.09.23 15:50:28 16,20 +1 620 660 029 65,2 141,9
06.09.23 15:46:15 16,36 +1 636 5 230 109 517,0 1 124,0
06.09.23 15:29:07 16,54 +1 654 51 000 000 5 040,6 10 958,6
06.09.23 14:06:55 16,36 +1 636 2 250 000 222,4 483,5

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK029_2848 государственные ценные бумаги 03.04.24
Код бумаги:
NTK028_2836
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
05.09.23
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
04.10.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные ноты
ISIN:
KZW100014023
ISIN:
KZW100014023
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
16 277 909 845
Issue volume, KZT:
1 627 790 984 500
Число облигаций в обращении:
16 277 909 845
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
06.09.23
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
03.10.23
Дата погашения:
04.10.23
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
26.07.22 15:20 04 августа на KASE планируется проведение подписки на международные облигации XS2507222904 Азиатского банка развития
20.09.19 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента