Торговая информация

NTK028_2820

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 22.02.23
дисконтные ноты KZW100013843
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 25.01.23 – 22.02.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.03.23 0 0,0 0,0
30.03.23 0 0,0 0,0
From 24.01.23 99,0986 98,8410 99,0986 98,8314 11 279 884 644 27 666,0 59 907,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.03.23 0 0,0 0,0
30.03.23 0 0,0 0,0
From 24.01.23 99,0986 98,8410 99,0986 98,8300 11 279 884 644 27 666,0 59 907,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.03.23 0 0,0 0,0
30.03.23 0 0,0 0,0
From 24.01.23 16,60 16,60 16,60 16,60 11 279 884 644 27 666,0 59 907,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2820
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.01.23 16:00:33 99,0986 +0,27 10 090 959 1 000,0 2 174,3
25.01.23 16:00:20 98,8314 -99,27 30 354 726 3 000,0 6 495,2
25.01.23 15:12:13 98,8300 -98,98 25 295 962 2 500,0 5 412,7
25.01.23 15:12:13 98,8300 -98,98 91 065 465 9 000,0 19 485,6
25.01.23 15:12:13 98,8314 -98,98 3 000 000 296,5 641,9
25.01.23 14:48:49 98,8464 +2 091,72 20 294 112 2 006,0 4 343,1
25.01.23 14:39:34 98,8491 -98,98 10 837 770 1 071,3 2 319,4
25.01.23 14:39:34 98,8491 -98,98 60 012 680 5 932,2 12 843,6
25.01.23 14:39:34 98,8491 -98,98 1 112 800 110,0 238,2
25.01.23 14:39:34 98,8491 -98,98 12 645 530 1 250,0 2 706,3
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.01.23 16:00:33 99,0986 +0,27 10 090 959 1 000,0 2 174,3
25.01.23 16:00:20 98,8314 -99,27 30 354 726 3 000,0 6 495,2
25.01.23 15:12:13 98,8300 -98,98 25 295 962 2 500,0 5 412,7
25.01.23 15:12:13 98,8300 -98,98 91 065 465 9 000,0 19 485,6
25.01.23 15:12:13 98,8314 -98,98 3 000 000 296,5 641,9
25.01.23 14:48:49 98,8464 +2 091,72 20 294 112 2 006,0 4 343,1
25.01.23 14:39:34 98,8491 -98,98 10 837 770 1 071,3 2 319,4
25.01.23 14:39:34 98,8491 -98,98 60 012 680 5 932,2 12 843,6
25.01.23 14:39:34 98,8491 -98,98 1 112 800 110,0 238,2
25.01.23 14:39:34 98,8491 -98,98 12 645 530 1 250,0 2 706,3
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.01.23 16:00:33 16,60 0 10 090 959 1 000,0 2 174,3
25.01.23 16:00:20 16,60 +1 660 30 354 726 3 000,0 6 495,2
25.01.23 15:12:13 16,62 +1 662 25 295 962 2 500,0 5 412,7
25.01.23 15:12:13 16,62 +1 662 91 065 465 9 000,0 19 485,6
25.01.23 15:12:13 16,60 +1 660 3 000 000 296,5 641,9
25.01.23 14:48:49 16,38 +1 638 20 294 112 2 006,0 4 343,1
25.01.23 14:39:34 16,34 +1 634 10 837 770 1 071,3 2 319,4
25.01.23 14:39:34 16,34 +1 634 60 012 680 5 932,2 12 843,6
25.01.23 14:39:34 16,34 +1 634 1 112 800 110,0 238,2
25.01.23 14:39:34 16,34 +1 634 12 645 530 1 250,0 2 706,3

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK026_2824 государственные ценные бумаги 27.03.23
NTK027_2823 государственные ценные бумаги 09.03.23
Код бумаги:
NTK028_2820
Список ценных бумаг:
официальный, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
25.01.23
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
22.02.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные ноты
ISIN:
KZW100013843
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
11 652 943 415
Issue volume, KZT:
1 165 294 341 500
Число облигаций в обращении:
11 652 943 415
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
25.01.23
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
21.02.23
Дата погашения:
22.02.23
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
26.07.22 15:20 04 августа на KASE планируется проведение подписки на международные облигации XS2507222904 Азиатского банка развития
20.09.19 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента