Торговая информация
NTK028_2820
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 22.02.23
дисконтные ноты
KZW100013843
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истекПериод обращения: 25.01.23 – 22.02.23
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.03.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.01.23 | – | – | 99,0986 | 98,8410 | 99,0986 | 98,8314 | 11 | 279 884 644 | 27 666,0 | 59 907,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.03.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.01.23 | – | – | 99,0986 | 98,8410 | 99,0986 | 98,8300 | 11 | 279 884 644 | 27 666,0 | 59 907,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.03.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.01.23 | – | – | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 11 | 279 884 644 | 27 666,0 | 59 907,9 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2820
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.23 | 16:00:33 | 99,0986 | +0,27 | 10 090 959 | 1 000,0 | 2 174,3 |
| 25.01.23 | 16:00:20 | 98,8314 | -99,27 | 30 354 726 | 3 000,0 | 6 495,2 |
| 25.01.23 | 15:12:13 | 98,8300 | -98,98 | 25 295 962 | 2 500,0 | 5 412,7 |
| 25.01.23 | 15:12:13 | 98,8300 | -98,98 | 91 065 465 | 9 000,0 | 19 485,6 |
| 25.01.23 | 15:12:13 | 98,8314 | -98,98 | 3 000 000 | 296,5 | 641,9 |
| 25.01.23 | 14:48:49 | 98,8464 | +2 091,72 | 20 294 112 | 2 006,0 | 4 343,1 |
| 25.01.23 | 14:39:34 | 98,8491 | -98,98 | 10 837 770 | 1 071,3 | 2 319,4 |
| 25.01.23 | 14:39:34 | 98,8491 | -98,98 | 60 012 680 | 5 932,2 | 12 843,6 |
| 25.01.23 | 14:39:34 | 98,8491 | -98,98 | 1 112 800 | 110,0 | 238,2 |
| 25.01.23 | 14:39:34 | 98,8491 | -98,98 | 12 645 530 | 1 250,0 | 2 706,3 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.23 | 16:00:33 | 99,0986 | +0,27 | 10 090 959 | 1 000,0 | 2 174,3 |
| 25.01.23 | 16:00:20 | 98,8314 | -99,27 | 30 354 726 | 3 000,0 | 6 495,2 |
| 25.01.23 | 15:12:13 | 98,8300 | -98,98 | 25 295 962 | 2 500,0 | 5 412,7 |
| 25.01.23 | 15:12:13 | 98,8300 | -98,98 | 91 065 465 | 9 000,0 | 19 485,6 |
| 25.01.23 | 15:12:13 | 98,8314 | -98,98 | 3 000 000 | 296,5 | 641,9 |
| 25.01.23 | 14:48:49 | 98,8464 | +2 091,72 | 20 294 112 | 2 006,0 | 4 343,1 |
| 25.01.23 | 14:39:34 | 98,8491 | -98,98 | 10 837 770 | 1 071,3 | 2 319,4 |
| 25.01.23 | 14:39:34 | 98,8491 | -98,98 | 60 012 680 | 5 932,2 | 12 843,6 |
| 25.01.23 | 14:39:34 | 98,8491 | -98,98 | 1 112 800 | 110,0 | 238,2 |
| 25.01.23 | 14:39:34 | 98,8491 | -98,98 | 12 645 530 | 1 250,0 | 2 706,3 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.23 | 16:00:33 | 16,60 | 0 | 10 090 959 | 1 000,0 | 2 174,3 |
| 25.01.23 | 16:00:20 | 16,60 | +1 660 | 30 354 726 | 3 000,0 | 6 495,2 |
| 25.01.23 | 15:12:13 | 16,62 | +1 662 | 25 295 962 | 2 500,0 | 5 412,7 |
| 25.01.23 | 15:12:13 | 16,62 | +1 662 | 91 065 465 | 9 000,0 | 19 485,6 |
| 25.01.23 | 15:12:13 | 16,60 | +1 660 | 3 000 000 | 296,5 | 641,9 |
| 25.01.23 | 14:48:49 | 16,38 | +1 638 | 20 294 112 | 2 006,0 | 4 343,1 |
| 25.01.23 | 14:39:34 | 16,34 | +1 634 | 10 837 770 | 1 071,3 | 2 319,4 |
| 25.01.23 | 14:39:34 | 16,34 | +1 634 | 60 012 680 | 5 932,2 | 12 843,6 |
| 25.01.23 | 14:39:34 | 16,34 | +1 634 | 1 112 800 | 110,0 | 238,2 |
| 25.01.23 | 14:39:34 | 16,34 | +1 634 | 12 645 530 | 1 250,0 | 2 706,3 |
Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| NTK026_2824 | государственные ценные бумаги | 27.03.23 | |
| NTK027_2823 | государственные ценные бумаги | 09.03.23 |
Код бумаги:
NTK028_2820
Список ценных бумаг:
официальный, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
25.01.23
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
22.02.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные ноты
ISIN:
KZW100013843
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
11 652 943 415
Issue volume, KZT:
1 165 294 341 500
Число облигаций в обращении:
11 652 943 415
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
25.01.23
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
21.02.23
Дата погашения:
22.02.23
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента