Торговая информация

Торги

Список инструментов

NTK028_2819

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 08.02.23
дисконтные ноты KZW100013835 (KZW100013835)
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 11.01.23 – 08.02.23
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.03.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
30.03.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 11.01.23 – – 99,4122 98,9038 99,4122 98,8390 7 76 744 914 7 590,2 16 430,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.03.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
30.03.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 11.01.23 – – 99,4122 98,9038 99,4122 98,8279 7 76 744 914 7 590,2 16 430,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.03.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
30.03.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 11.01.23 – – 16,60 16,51 16,60 16,60 7 76 744 914 7 590,2 16 430,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2819
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
24.01.23 13:48:52 99,4122 +0,32 4 105 954 408,2 883,4
17.01.23 12:26:31 99,0986 +0,26 10 090 959 1 000,0 2 161,3
11.01.23 15:29:47 98,8390 -23,38 206 395 20,4 44,2
11.01.23 15:29:47 98,8390 -23,38 24 814 095 2 452,6 5 310,5
11.01.23 15:29:47 98,8390 -23,38 24 247 511 2 396,6 5 189,2
11.01.23 15:29:05 98,8279 -88,64 11 080 000 1 095,0 2 371,0
11.01.23 15:29:05 98,8314 -88,64 2 200 000 217,4 470,8
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
24.01.23 13:48:52 99,4122 +0,32 4 105 954 408,2 883,4
17.01.23 12:26:31 99,0986 +0,26 10 090 959 1 000,0 2 161,3
11.01.23 15:29:47 98,8390 -23,38 206 395 20,4 44,2
11.01.23 15:29:47 98,8390 -23,38 24 814 095 2 452,6 5 310,5
11.01.23 15:29:47 98,8390 -23,38 24 247 511 2 396,6 5 189,2
11.01.23 15:29:05 98,8279 -88,64 11 080 000 1 095,0 2 371,0
11.01.23 15:29:05 98,8314 -88,64 2 200 000 217,4 470,8
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
24.01.23 13:48:52 16,60 0 4 105 954 408,2 883,4
17.01.23 12:26:31 16,60 +11 10 090 959 1 000,0 2 161,3
11.01.23 15:29:47 16,49 +1 649 206 395 20,4 44,2
11.01.23 15:29:47 16,49 +1 649 24 814 095 2 452,6 5 310,5
11.01.23 15:29:47 16,49 +1 649 24 247 511 2 396,6 5 189,2
11.01.23 15:29:05 16,65 +1 665 11 080 000 1 095,0 2 371,0
11.01.23 15:29:05 16,60 +1 660 2 200 000 217,4 470,8

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK026_2824 государственные ценные бумаги 27.03.23
NTK027_2823 государственные ценные бумаги 09.03.23
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
NTK028_2819
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
10.01.23
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
08.02.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные ноты
ISIN:
KZW100013835
ISIN:
KZW100013835
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
12 325 541 583
Issue volume, KZT:
1 232 554 158 300
Число облигаций в обращении:
12 325 541 583
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
11.01.23
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
07.02.23
Дата погашения:
08.02.23
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
26.07.22 15:20 04 августа на KASE планируется проведение подписки на международные облигации XS2507222904 Азиатского банка развития
20.09.19 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента