Торговая информация
NTK028_2816
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 28.12.22
дисконтные ноты
KZW100013801 (KZW100013801)
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истекПериод обращения: 30.11.22 – 28.12.22
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 30.11.22 | – | – | 99,6968 | 98,9463 | 99,6968 | 98,8992 | 11 | 283 332 006 | 28 033,0 | 59 832,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 30.11.22 | – | – | 99,6968 | 98,9463 | 99,6968 | 98,8801 | 11 | 283 332 006 | 28 033,0 | 59 832,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 30.11.22 | – | – | 18,50 | 15,75 | 18,50 | 15,80 | 11 | 283 332 006 | 28 033,0 | 59 832,4 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2816
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.22 | 12:08:17 | 99,6968 | +0,56 | 7 500 000 | 747,7 | 1 596,9 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.22 | 12:08:17 | 99,6968 | +0,56 | 7 500 000 | 747,7 | 1 596,9 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.22 | 12:08:17 | 18,50 | +270 | 7 500 000 | 747,7 | 1 596,9 |
Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| NTK028_2841 | государственные ценные бумаги | 15.11.23 | |
| NTK028_2842 | государственные ценные бумаги | 29.11.23 |
Код бумаги:
NTK028_2816
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
29.11.22
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
28.12.22
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные ноты
ISIN:
KZW100013801
ISIN:
KZW100013801
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
6 439 734 645
Issue volume, KZT:
643 973 464 500
Число облигаций в обращении:
6 439 734 645
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
30.11.22
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
27.12.22
Дата погашения:
28.12.22
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента