Торговая информация

NTK028_2816

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 28.12.22
дисконтные ноты KZW100013801 (KZW100013801)
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 30.11.22 – 28.12.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.02.23 0 0,0 0,0
02.02.23 0 0,0 0,0
From 30.11.22 99,6968 98,9463 99,6968 98,8992 11 283 332 006 28 033,0 59 832,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.02.23 0 0,0 0,0
02.02.23 0 0,0 0,0
From 30.11.22 99,6968 98,9463 99,6968 98,8801 11 283 332 006 28 033,0 59 832,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.02.23 0 0,0 0,0
02.02.23 0 0,0 0,0
From 30.11.22 18,50 15,75 18,50 15,80 11 283 332 006 28 033,0 59 832,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2816
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.12.22 12:08:17 99,6968 +0,56 7 500 000 747,7 1 596,9
06.12.22 13:04:34 99,1417 +0,13 10 086 573 1 000,0 2 131,4
01.12.22 11:35:44 99,0086 +0,11 45 000 000 4 455,4 9 501,8
30.11.22 16:52:31 98,8992 -18,63 63 263 400 6 256,7 13 356,7
30.11.22 16:52:30 98,8992 -18,63 12 310 510 1 217,5 2 599,1
30.11.22 16:35:16 98,8992 +6,35 9 781 523 967,4 2 065,2
30.11.22 16:34:41 98,8953 -82,46 329 777 32,6 69,6
30.11.22 14:30:16 98,8801 -92,99 27 090 000 2 678,7 5 718,4
30.11.22 14:29:44 98,8808 -92,99 45 000 000 4 449,6 9 499,0
30.11.22 14:29:44 98,8870 -92,99 2 300 000 227,4 485,5
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.12.22 12:08:17 99,6968 +0,56 7 500 000 747,7 1 596,9
06.12.22 13:04:34 99,1417 +0,13 10 086 573 1 000,0 2 131,4
01.12.22 11:35:44 99,0086 +0,11 45 000 000 4 455,4 9 501,8
30.11.22 16:52:31 98,8992 -18,63 63 263 400 6 256,7 13 356,7
30.11.22 16:52:30 98,8992 -18,63 12 310 510 1 217,5 2 599,1
30.11.22 16:35:16 98,8992 +6,35 9 781 523 967,4 2 065,2
30.11.22 16:34:41 98,8953 -82,46 329 777 32,6 69,6
30.11.22 14:30:16 98,8801 -92,99 27 090 000 2 678,7 5 718,4
30.11.22 14:29:44 98,8808 -92,99 45 000 000 4 449,6 9 499,0
30.11.22 14:29:44 98,8870 -92,99 2 300 000 227,4 485,5
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.12.22 12:08:17 18,50 +270 7 500 000 747,7 1 596,9
06.12.22 13:04:34 15,80 -9 10 086 573 1 000,0 2 131,4
01.12.22 11:35:44 15,89 +26 45 000 000 4 455,4 9 501,8
30.11.22 16:52:31 15,63 +1 563 63 263 400 6 256,7 13 356,7
30.11.22 16:52:30 15,63 +1 563 12 310 510 1 217,5 2 599,1
30.11.22 16:35:16 15,63 +423 9 781 523 967,4 2 065,2
30.11.22 16:34:41 15,68 +1 568 329 777 32,6 69,6
30.11.22 14:30:16 15,90 +1 590 27 090 000 2 678,7 5 718,4
30.11.22 14:29:44 15,89 +1 589 45 000 000 4 449,6 9 499,0
30.11.22 14:29:44 15,80 +1 580 2 300 000 227,4 485,5

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK028_2819 государственные ценные бумаги 11.01.23
NTK028_2820 государственные ценные бумаги 24.01.23
Код бумаги:
NTK028_2816
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
29.11.22
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
28.12.22
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные ноты
ISIN:
KZW100013801
ISIN:
KZW100013801
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
6 439 734 645
Issue volume, KZT:
643 973 464 500
Число облигаций в обращении:
6 439 734 645
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
30.11.22
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
27.12.22
Дата погашения:
28.12.22
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
26.07.22 15:20 04 августа на KASE планируется проведение подписки на международные облигации XS2507222904 Азиатского банка развития
20.09.19 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента