Торговая информация

Торги

Список инструментов

NTK028_2815

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 14.12.22
дисконтные ноты KZW100013793
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 16.11.22 – 14.12.22
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.02.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
01.02.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 16.11.22 – – 99,1417 98,9106 99,1417 98,9013 15 261 473 781 25 861,7 56 088,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.02.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
01.02.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 16.11.22 – – 99,1417 98,9106 99,1417 98,8801 15 261 473 781 25 861,7 56 088,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.02.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
01.02.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 16.11.22 – – 15,80 15,61 15,80 15,80 15 261 473 781 25 861,7 56 088,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2815
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.11.22 11:35:29 99,1417 +0,24 10 086 573 1 000,0 2 157,3
16.11.22 16:16:54 98,9013 -42,50 10 292 733 1 018,0 2 208,2
16.11.22 16:16:54 98,9013 -42,50 1 594 880 157,7 342,2
16.11.22 16:16:54 98,9013 -42,50 695 563 68,8 149,2
16.11.22 16:13:06 98,8801 26 800 000 2 650,0 5 748,5
16.11.22 16:07:57 98,8856 -16,12 50 563 479 5 000,0 10 846,2
16.11.22 16:07:57 98,8856 -16,12 40 450 783 4 000,0 8 677,0
16.11.22 16:07:57 98,8856 -16,12 7 584 521 750,0 1 626,9
16.11.22 16:07:57 98,8856 -16,12 20 225 391 2 000,0 4 338,5
16.11.22 16:07:57 98,8905 -16,12 2 270 000 224,5 487,0
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.11.22 11:35:29 99,1417 +0,24 10 086 573 1 000,0 2 157,3
16.11.22 16:16:54 98,9013 -42,50 10 292 733 1 018,0 2 208,2
16.11.22 16:16:54 98,9013 -42,50 1 594 880 157,7 342,2
16.11.22 16:16:54 98,9013 -42,50 695 563 68,8 149,2
16.11.22 16:13:06 98,8801 26 800 000 2 650,0 5 748,5
16.11.22 16:07:57 98,8856 -16,12 50 563 479 5 000,0 10 846,2
16.11.22 16:07:57 98,8856 -16,12 40 450 783 4 000,0 8 677,0
16.11.22 16:07:57 98,8856 -16,12 7 584 521 750,0 1 626,9
16.11.22 16:07:57 98,8856 -16,12 20 225 391 2 000,0 4 338,5
16.11.22 16:07:57 98,8905 -16,12 2 270 000 224,5 487,0
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.11.22 11:35:29 15,80 +20 10 086 573 1 000,0 2 157,3
16.11.22 16:16:54 15,60 +1 560 10 292 733 1 018,0 2 208,2
16.11.22 16:16:54 15,60 +1 560 1 594 880 157,7 342,2
16.11.22 16:16:54 15,60 +1 560 695 563 68,8 149,2
16.11.22 16:13:06 15,90 26 800 000 2 650,0 5 748,5
16.11.22 16:07:57 15,82 +1 582 50 563 479 5 000,0 10 846,2
16.11.22 16:07:57 15,82 +1 582 40 450 783 4 000,0 8 677,0
16.11.22 16:07:57 15,82 +1 582 7 584 521 750,0 1 626,9
16.11.22 16:07:57 15,82 +1 582 20 225 391 2 000,0 4 338,5
16.11.22 16:07:57 15,75 +1 575 2 270 000 224,5 487,0

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK028_2819 государственные ценные бумаги 11.01.23
NTK028_2820 государственные ценные бумаги 24.01.23
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
NTK028_2815
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
15.11.22
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
14.12.22
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные ноты
ISIN:
KZW100013793
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
9 688 561 078
Issue volume, KZT:
968 856 107 800
Число облигаций в обращении:
9 688 561 078
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
16.11.22
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
13.12.22
Дата погашения:
14.12.22
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
26.07.22 15:20 04 августа на KASE планируется проведение подписки на международные облигации XS2507222904 Азиатского банка развития
20.09.19 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента