Торговая информация

NTK028_2814

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 30.11.22
дисконтные ноты KZW100013785
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 02.11.22 – 30.11.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.02.23 0 0,0 0,0
02.02.23 0 0,0 0,0
From 02.11.22 99,5636 98,9711 99,5636 98,8808 14 254 913 641 25 232,4 54 212,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.02.23 0 0,0 0,0
02.02.23 0 0,0 0,0
From 02.11.22 99,5636 98,9711 99,5636 98,8808 14 254 913 641 25 232,4 54 212,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.02.23 0 0,0 0,0
02.02.23 0 0,0 0,0
From 02.11.22 20,00 15,57 20,00 15,00 14 254 913 641 25 232,4 54 212,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2814
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
18.11.22 15:52:30 99,5636 0 5 022 0,500 1,1
18.11.22 15:51:59 99,5636 +0,38 2 009 0,200 0,436
08.11.22 12:51:08 99,1848 +0,04 10 082 190 1 000,0 2 153,3
07.11.22 11:59:14 99,1444 +0,04 41 000 000 4 064,9 8 752,1
04.11.22 15:36:06 99,1040 +0,23 41 000 000 4 063,3 8 764,6
02.11.22 16:59:09 98,8808 +2 558,09 2 190 000 216,5 464,5
02.11.22 16:58:47 98,8808 -99,23 24 600 000 2 432,5 5 217,4
02.11.22 16:58:47 98,8870 -99,23 2 400 000 237,3 509,0
02.11.22 15:40:57 98,9117 -99,23 9 599 042 949,5 2 036,5
02.11.22 15:21:00 98,9117 -99,68 26 081 778 2 579,8 5 533,4
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
18.11.22 15:52:30 99,5636 0 5 022 0,500 1,1
18.11.22 15:51:59 99,5636 +0,38 2 009 0,200 0,436
08.11.22 12:51:08 99,1848 +0,04 10 082 190 1 000,0 2 153,3
07.11.22 11:59:14 99,1444 +0,04 41 000 000 4 064,9 8 752,1
04.11.22 15:36:06 99,1040 +0,23 41 000 000 4 063,3 8 764,6
02.11.22 16:59:09 98,8808 +2 558,09 2 190 000 216,5 464,5
02.11.22 16:58:47 98,8808 -99,23 24 600 000 2 432,5 5 217,4
02.11.22 16:58:47 98,8870 -99,23 2 400 000 237,3 509,0
02.11.22 15:40:57 98,9117 -99,23 9 599 042 949,5 2 036,5
02.11.22 15:21:00 98,9117 -99,68 26 081 778 2 579,8 5 533,4
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
18.11.22 15:52:30 20,00 0 5 022 0,500 1,1
18.11.22 15:51:59 20,00 +500 2 009 0,200 0,436
08.11.22 12:51:08 15,00 0 10 082 190 1 000,0 2 153,3
07.11.22 11:59:14 15,00 0 41 000 000 4 064,9 8 752,1
04.11.22 15:36:06 15,00 -89 41 000 000 4 063,3 8 764,6
02.11.22 16:59:09 15,89 +1 589 2 190 000 216,5 464,5
02.11.22 16:58:47 15,89 +1 589 24 600 000 2 432,5 5 217,4
02.11.22 16:58:47 15,80 +1 580 2 400 000 237,3 509,0
02.11.22 15:40:57 15,45 +1 545 9 599 042 949,5 2 036,5
02.11.22 15:21:00 15,45 +1 545 26 081 778 2 579,8 5 533,4

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK028_2819 государственные ценные бумаги 11.01.23
NTK028_2820 государственные ценные бумаги 24.01.23
Код бумаги:
NTK028_2814
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
01.11.22
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
30.11.22
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные ноты
ISIN:
KZW100013785
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
5 948 745 289
Issue volume, KZT:
594 874 528 900
Число облигаций в обращении:
5 948 745 289
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
02.11.22
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
29.11.22
Дата погашения:
30.11.22
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
26.07.22 15:20 04 августа на KASE планируется проведение подписки на международные облигации XS2507222904 Азиатского банка развития
20.09.19 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента