Торговая информация
NTK028_2814
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 30.11.22
дисконтные ноты
KZW100013785
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истекПериод обращения: 02.11.22 – 30.11.22
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 02.02.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 02.11.22 | – | – | 99,5636 | 98,9711 | 99,5636 | 98,8808 | 14 | 254 913 641 | 25 232,4 | 54 212,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 02.02.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 02.11.22 | – | – | 99,5636 | 98,9711 | 99,5636 | 98,8808 | 14 | 254 913 641 | 25 232,4 | 54 212,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 02.02.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 02.11.22 | – | – | 20,00 | 15,57 | 20,00 | 15,00 | 14 | 254 913 641 | 25 232,4 | 54 212,1 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2814
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.22 | 15:52:30 | 99,5636 | 0 | 5 022 | 0,500 | 1,1 |
| 18.11.22 | 15:51:59 | 99,5636 | +0,38 | 2 009 | 0,200 | 0,436 |
| 08.11.22 | 12:51:08 | 99,1848 | +0,04 | 10 082 190 | 1 000,0 | 2 153,3 |
| 07.11.22 | 11:59:14 | 99,1444 | +0,04 | 41 000 000 | 4 064,9 | 8 752,1 |
| 04.11.22 | 15:36:06 | 99,1040 | +0,23 | 41 000 000 | 4 063,3 | 8 764,6 |
| 02.11.22 | 16:59:09 | 98,8808 | +2 558,09 | 2 190 000 | 216,5 | 464,5 |
| 02.11.22 | 16:58:47 | 98,8808 | -99,23 | 24 600 000 | 2 432,5 | 5 217,4 |
| 02.11.22 | 16:58:47 | 98,8870 | -99,23 | 2 400 000 | 237,3 | 509,0 |
| 02.11.22 | 15:40:57 | 98,9117 | -99,23 | 9 599 042 | 949,5 | 2 036,5 |
| 02.11.22 | 15:21:00 | 98,9117 | -99,68 | 26 081 778 | 2 579,8 | 5 533,4 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.22 | 15:52:30 | 99,5636 | 0 | 5 022 | 0,500 | 1,1 |
| 18.11.22 | 15:51:59 | 99,5636 | +0,38 | 2 009 | 0,200 | 0,436 |
| 08.11.22 | 12:51:08 | 99,1848 | +0,04 | 10 082 190 | 1 000,0 | 2 153,3 |
| 07.11.22 | 11:59:14 | 99,1444 | +0,04 | 41 000 000 | 4 064,9 | 8 752,1 |
| 04.11.22 | 15:36:06 | 99,1040 | +0,23 | 41 000 000 | 4 063,3 | 8 764,6 |
| 02.11.22 | 16:59:09 | 98,8808 | +2 558,09 | 2 190 000 | 216,5 | 464,5 |
| 02.11.22 | 16:58:47 | 98,8808 | -99,23 | 24 600 000 | 2 432,5 | 5 217,4 |
| 02.11.22 | 16:58:47 | 98,8870 | -99,23 | 2 400 000 | 237,3 | 509,0 |
| 02.11.22 | 15:40:57 | 98,9117 | -99,23 | 9 599 042 | 949,5 | 2 036,5 |
| 02.11.22 | 15:21:00 | 98,9117 | -99,68 | 26 081 778 | 2 579,8 | 5 533,4 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.22 | 15:52:30 | 20,00 | 0 | 5 022 | 0,500 | 1,1 |
| 18.11.22 | 15:51:59 | 20,00 | +500 | 2 009 | 0,200 | 0,436 |
| 08.11.22 | 12:51:08 | 15,00 | 0 | 10 082 190 | 1 000,0 | 2 153,3 |
| 07.11.22 | 11:59:14 | 15,00 | 0 | 41 000 000 | 4 064,9 | 8 752,1 |
| 04.11.22 | 15:36:06 | 15,00 | -89 | 41 000 000 | 4 063,3 | 8 764,6 |
| 02.11.22 | 16:59:09 | 15,89 | +1 589 | 2 190 000 | 216,5 | 464,5 |
| 02.11.22 | 16:58:47 | 15,89 | +1 589 | 24 600 000 | 2 432,5 | 5 217,4 |
| 02.11.22 | 16:58:47 | 15,80 | +1 580 | 2 400 000 | 237,3 | 509,0 |
| 02.11.22 | 15:40:57 | 15,45 | +1 545 | 9 599 042 | 949,5 | 2 036,5 |
| 02.11.22 | 15:21:00 | 15,45 | +1 545 | 26 081 778 | 2 579,8 | 5 533,4 |
Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| NTK028_2819 | государственные ценные бумаги | 11.01.23 | |
| NTK028_2820 | государственные ценные бумаги | 24.01.23 |
Код бумаги:
NTK028_2814
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
01.11.22
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
30.11.22
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные ноты
ISIN:
KZW100013785
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
5 948 745 289
Issue volume, KZT:
594 874 528 900
Число облигаций в обращении:
5 948 745 289
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
02.11.22
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
29.11.22
Дата погашения:
30.11.22
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента