Торговая информация

NTK028_2811

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 26.10.22
дисконтные ноты KZW100013751
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 28.09.22 – 26.10.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.02.23 0 0,0 0,0
02.02.23 0 0,0 0,0
From 28.09.22 99,2769 99,0278 99,2769 99,0036 14 210 476 196 20 842,4 43 561,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.02.23 0 0,0 0,0
02.02.23 0 0,0 0,0
From 28.09.22 99,2769 99,0278 99,2769 98,9847 14 210 476 196 20 842,4 43 561,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.02.23 0 0,0 0,0
02.02.23 0 0,0 0,0
From 28.09.22 13,99 14,12 14,13 13,99 14 210 476 196 20 842,4 43 561,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2811
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
05.10.22 12:15:08 99,2769 +0,12 10 070 000 999,7 2 115,0
30.09.22 17:25:10 99,1595 +0,16 15 000 000 1 487,4 3 118,9
28.09.22 16:26:42 99,0036 -46,48 9 477 976 938,4 1 959,4
28.09.22 16:26:30 99,0036 -46,48 10 100 642 1 000,0 2 088,1
28.09.22 16:26:18 99,0036 -99,28 1 561 880 154,6 322,9
28.09.22 16:26:06 99,0036 -99,28 681 224 67,4 140,8
28.09.22 16:25:56 99,0036 -85,74 25 756 600 2 550,0 5 324,7
28.09.22 15:41:25 98,9962 +2 575,57 50 506 989 5 000,0 10 440,6
28.09.22 15:36:47 99,0034 -19,39 11 660 000 1 154,4 2 410,5
28.09.22 15:05:58 99,0038 -46,48 3 030 185 300,0 626,4
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
05.10.22 12:15:08 99,2769 +0,12 10 070 000 999,7 2 115,0
30.09.22 17:25:10 99,1595 +0,16 15 000 000 1 487,4 3 118,9
28.09.22 16:26:42 99,0036 -46,48 9 477 976 938,4 1 959,4
28.09.22 16:26:30 99,0036 -46,48 10 100 642 1 000,0 2 088,1
28.09.22 16:26:18 99,0036 -99,28 1 561 880 154,6 322,9
28.09.22 16:26:06 99,0036 -99,28 681 224 67,4 140,8
28.09.22 16:25:56 99,0036 -85,74 25 756 600 2 550,0 5 324,7
28.09.22 15:41:25 98,9962 +2 575,57 50 506 989 5 000,0 10 440,6
28.09.22 15:36:47 99,0034 -19,39 11 660 000 1 154,4 2 410,5
28.09.22 15:05:58 99,0038 -46,48 3 030 185 300,0 626,4
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
05.10.22 12:15:08 13,99 -7 10 070 000 999,7 2 115,0
30.09.22 17:25:10 14,06 -7 15 000 000 1 487,4 3 118,9
28.09.22 16:26:42 14,13 +1 413 9 477 976 938,4 1 959,4
28.09.22 16:26:30 14,13 +1 413 10 100 642 1 000,0 2 088,1
28.09.22 16:26:18 14,13 +1 413 1 561 880 154,6 322,9
28.09.22 16:26:06 14,13 +1 413 681 224 67,4 140,8
28.09.22 16:25:56 14,13 +1 413 25 756 600 2 550,0 5 324,7
28.09.22 15:41:25 14,23 +1 423 50 506 989 5 000,0 10 440,6
28.09.22 15:36:47 14,13 +1 413 11 660 000 1 154,4 2 410,5
28.09.22 15:05:58 14,13 +1 413 3 030 185 300,0 626,4

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK028_2819 государственные ценные бумаги 11.01.23
NTK028_2820 государственные ценные бумаги 24.01.23
Код бумаги:
NTK028_2811
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
27.09.22
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
26.10.22
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные ноты
ISIN:
KZW100013751
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
4 588 498 929
Issue volume, KZT:
458 849 892 900
Число облигаций в обращении:
4 588 498 929
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
28.09.22
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
25.10.22
Дата погашения:
26.10.22
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
26.07.22 15:20 04 августа на KASE планируется проведение подписки на международные облигации XS2507222904 Азиатского банка развития
20.09.19 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента