Торговая информация
NTK028_2811
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 26.10.22
дисконтные ноты
KZW100013751
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истекПериод обращения: 28.09.22 – 26.10.22
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.06.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.09.22 | – | – | 99,2769 | 99,0278 | 99,2769 | 99,0036 | 14 | 210 476 196 | 20 842,4 | 43 561,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.06.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.09.22 | – | – | 99,2769 | 99,0278 | 99,2769 | 98,9847 | 14 | 210 476 196 | 20 842,4 | 43 561,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.06.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.09.22 | – | – | 13,99 | 14,12 | 14,13 | 13,99 | 14 | 210 476 196 | 20 842,4 | 43 561,9 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2811
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.22 | 12:15:08 | 99,2769 | +0,12 | 10 070 000 | 999,7 | 2 115,0 |
| 30.09.22 | 17:25:10 | 99,1595 | +0,16 | 15 000 000 | 1 487,4 | 3 118,9 |
| 28.09.22 | 16:26:42 | 99,0036 | -46,48 | 9 477 976 | 938,4 | 1 959,4 |
| 28.09.22 | 16:26:30 | 99,0036 | -46,48 | 10 100 642 | 1 000,0 | 2 088,1 |
| 28.09.22 | 16:26:18 | 99,0036 | -99,28 | 1 561 880 | 154,6 | 322,9 |
| 28.09.22 | 16:26:06 | 99,0036 | -99,28 | 681 224 | 67,4 | 140,8 |
| 28.09.22 | 16:25:56 | 99,0036 | -85,74 | 25 756 600 | 2 550,0 | 5 324,7 |
| 28.09.22 | 15:41:25 | 98,9962 | +2 575,57 | 50 506 989 | 5 000,0 | 10 440,6 |
| 28.09.22 | 15:36:47 | 99,0034 | -19,39 | 11 660 000 | 1 154,4 | 2 410,5 |
| 28.09.22 | 15:05:58 | 99,0038 | -46,48 | 3 030 185 | 300,0 | 626,4 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.22 | 12:15:08 | 99,2769 | +0,12 | 10 070 000 | 999,7 | 2 115,0 |
| 30.09.22 | 17:25:10 | 99,1595 | +0,16 | 15 000 000 | 1 487,4 | 3 118,9 |
| 28.09.22 | 16:26:42 | 99,0036 | -46,48 | 9 477 976 | 938,4 | 1 959,4 |
| 28.09.22 | 16:26:30 | 99,0036 | -46,48 | 10 100 642 | 1 000,0 | 2 088,1 |
| 28.09.22 | 16:26:18 | 99,0036 | -99,28 | 1 561 880 | 154,6 | 322,9 |
| 28.09.22 | 16:26:06 | 99,0036 | -99,28 | 681 224 | 67,4 | 140,8 |
| 28.09.22 | 16:25:56 | 99,0036 | -85,74 | 25 756 600 | 2 550,0 | 5 324,7 |
| 28.09.22 | 15:41:25 | 98,9962 | +2 575,57 | 50 506 989 | 5 000,0 | 10 440,6 |
| 28.09.22 | 15:36:47 | 99,0034 | -19,39 | 11 660 000 | 1 154,4 | 2 410,5 |
| 28.09.22 | 15:05:58 | 99,0038 | -46,48 | 3 030 185 | 300,0 | 626,4 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.22 | 12:15:08 | 13,99 | -7 | 10 070 000 | 999,7 | 2 115,0 |
| 30.09.22 | 17:25:10 | 14,06 | -7 | 15 000 000 | 1 487,4 | 3 118,9 |
| 28.09.22 | 16:26:42 | 14,13 | +1 413 | 9 477 976 | 938,4 | 1 959,4 |
| 28.09.22 | 16:26:30 | 14,13 | +1 413 | 10 100 642 | 1 000,0 | 2 088,1 |
| 28.09.22 | 16:26:18 | 14,13 | +1 413 | 1 561 880 | 154,6 | 322,9 |
| 28.09.22 | 16:26:06 | 14,13 | +1 413 | 681 224 | 67,4 | 140,8 |
| 28.09.22 | 16:25:56 | 14,13 | +1 413 | 25 756 600 | 2 550,0 | 5 324,7 |
| 28.09.22 | 15:41:25 | 14,23 | +1 423 | 50 506 989 | 5 000,0 | 10 440,6 |
| 28.09.22 | 15:36:47 | 14,13 | +1 413 | 11 660 000 | 1 154,4 | 2 410,5 |
| 28.09.22 | 15:05:58 | 14,13 | +1 413 | 3 030 185 | 300,0 | 626,4 |
Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| NTK028_2828 | государственные ценные бумаги | 17.05.23 | |
| NTK029_2829 | государственные ценные бумаги | 31.05.23 |
Код бумаги:
NTK028_2811
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
27.09.22
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
26.10.22
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные ноты
ISIN:
KZW100013751
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
4 588 498 929
Issue volume, KZT:
458 849 892 900
Число облигаций в обращении:
4 588 498 929
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
28.09.22
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
25.10.22
Дата погашения:
26.10.22
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента