Торговая информация
NTK028_2804
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 07.09.22
дисконтные ноты
KZW100013686
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истекПериод обращения: 10.08.22 – 07.09.22
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.11.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 10.08.22 | – | – | 99,0020 | 99,0020 | 99,0020 | 99,0020 | 6 | 116 562 275 | 11 539,0 | 24 120,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.11.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 10.08.22 | – | – | 99,0020 | 99,0020 | 99,0052 | 98,9027 | 6 | 116 562 275 | 11 539,0 | 24 120,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.11.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 10.08.22 | – | – | 14,15 | 14,15 | 14,11 | 15,58 | 6 | 116 562 275 | 11 539,0 | 24 120,5 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2804
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.22 | 17:25:07 | 99,0020 | -94,18 | 70 705 580 | 7 000,0 | 14 632,4 |
| 10.08.22 | 15:20:02 | 98,9027 | -88,08 | 10 000 000 | 989,0 | 2 067,4 |
| 10.08.22 | 14:30:01 | 99,0052 | -0,99 | 22 221 055 | 2 200,0 | 4 598,8 |
| 10.08.22 | 14:30:01 | 99,0052 | -0,99 | 7 575 350 | 750,0 | 1 567,8 |
| 10.08.22 | 14:30:01 | 99,0052 | -0,99 | 3 030 150 | 300,0 | 627,1 |
| 10.08.22 | 14:30:01 | 99,0052 | -0,99 | 3 030 140 | 300,0 | 627,1 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.22 | 17:25:07 | 99,0020 | -94,18 | 70 705 580 | 7 000,0 | 14 632,4 |
| 10.08.22 | 15:20:02 | 98,9027 | -88,08 | 10 000 000 | 989,0 | 2 067,4 |
| 10.08.22 | 14:30:01 | 99,0052 | -0,99 | 22 221 055 | 2 200,0 | 4 598,8 |
| 10.08.22 | 14:30:01 | 99,0052 | -0,99 | 7 575 350 | 750,0 | 1 567,8 |
| 10.08.22 | 14:30:01 | 99,0052 | -0,99 | 3 030 150 | 300,0 | 627,1 |
| 10.08.22 | 14:30:01 | 99,0052 | -0,99 | 3 030 140 | 300,0 | 627,1 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.22 | 17:25:07 | 14,15 | +1 415 | 70 705 580 | 7 000,0 | 14 632,4 |
| 10.08.22 | 15:20:02 | 15,58 | +1 558 | 10 000 000 | 989,0 | 2 067,4 |
| 10.08.22 | 14:30:01 | 14,11 | -450 | 22 221 055 | 2 200,0 | 4 598,8 |
| 10.08.22 | 14:30:01 | 14,11 | -450 | 7 575 350 | 750,0 | 1 567,8 |
| 10.08.22 | 14:30:01 | 14,11 | -450 | 3 030 150 | 300,0 | 627,1 |
| 10.08.22 | 14:30:01 | 14,11 | -450 | 3 030 140 | 300,0 | 627,1 |
Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| NTK028_2814 | государственные ценные бумаги | 02.11.22 | |
| NTK028_2815 | государственные ценные бумаги | 16.11.22 | |
| NTK028_2816 | государственные ценные бумаги | 30.11.22 |
Код бумаги:
NTK028_2804
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
09.08.22
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
07.09.22
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные ноты
ISIN:
KZW100013686
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
5 354 118 946
Issue volume, KZT:
535 411 894 600
Число облигаций в обращении:
5 354 118 946
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
10.08.22
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
06.09.22
Дата погашения:
07.09.22
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента