Торговая информация

NTK028_2804

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 07.09.22
дисконтные ноты KZW100013686
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 10.08.22 – 07.09.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.11.22 0 0,0 0,0
28.11.22 0 0,0 0,0
From 10.08.22 99,0020 99,0020 99,0020 99,0020 6 116 562 275 11 539,0 24 120,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.11.22 0 0,0 0,0
28.11.22 0 0,0 0,0
From 10.08.22 99,0020 99,0020 99,0052 98,9027 6 116 562 275 11 539,0 24 120,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.11.22 0 0,0 0,0
28.11.22 0 0,0 0,0
From 10.08.22 14,15 14,15 14,11 15,58 6 116 562 275 11 539,0 24 120,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2804
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
10.08.22 17:25:07 99,0020 -94,18 70 705 580 7 000,0 14 632,4
10.08.22 15:20:02 98,9027 -88,08 10 000 000 989,0 2 067,4
10.08.22 14:30:01 99,0052 -0,99 22 221 055 2 200,0 4 598,8
10.08.22 14:30:01 99,0052 -0,99 7 575 350 750,0 1 567,8
10.08.22 14:30:01 99,0052 -0,99 3 030 150 300,0 627,1
10.08.22 14:30:01 99,0052 -0,99 3 030 140 300,0 627,1
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
10.08.22 17:25:07 99,0020 -94,18 70 705 580 7 000,0 14 632,4
10.08.22 15:20:02 98,9027 -88,08 10 000 000 989,0 2 067,4
10.08.22 14:30:01 99,0052 -0,99 22 221 055 2 200,0 4 598,8
10.08.22 14:30:01 99,0052 -0,99 7 575 350 750,0 1 567,8
10.08.22 14:30:01 99,0052 -0,99 3 030 150 300,0 627,1
10.08.22 14:30:01 99,0052 -0,99 3 030 140 300,0 627,1
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
10.08.22 17:25:07 14,15 +1 415 70 705 580 7 000,0 14 632,4
10.08.22 15:20:02 15,58 +1 558 10 000 000 989,0 2 067,4
10.08.22 14:30:01 14,11 -450 22 221 055 2 200,0 4 598,8
10.08.22 14:30:01 14,11 -450 7 575 350 750,0 1 567,8
10.08.22 14:30:01 14,11 -450 3 030 150 300,0 627,1
10.08.22 14:30:01 14,11 -450 3 030 140 300,0 627,1

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK028_2814 государственные ценные бумаги 02.11.22
NTK028_2815 государственные ценные бумаги 16.11.22
NTK028_2816 государственные ценные бумаги 30.11.22
Код бумаги:
NTK028_2804
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
09.08.22
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
07.09.22
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные ноты
ISIN:
KZW100013686
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
5 354 118 946
Issue volume, KZT:
535 411 894 600
Число облигаций в обращении:
5 354 118 946
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
10.08.22
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
06.09.22
Дата погашения:
07.09.22
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
26.07.22 15:20 04 августа на KASE планируется проведение подписки на международные облигации XS2507222904 Азиатского банка развития
20.09.19 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента