Торговая информация

NTK028_2802

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 24.08.22
дисконтные ноты KZW100013660
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 27.07.22 – 24.08.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.11.22 0 0,0 0,0
24.11.22 0 0,0 0,0
From 27.07.22 99,1317 99,0644 99,1317 99,0377 7 118 383 492 11 728,3 24 437,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.11.22 0 0,0 0,0
24.11.22 0 0,0 0,0
From 27.07.22 99,1317 99,0644 99,1317 99,0377 7 118 383 492 11 728,3 24 437,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.11.22 0 0,0 0,0
24.11.22 0 0,0 0,0
From 27.07.22 13,90 13,71 13,90 13,64 7 118 383 492 11 728,3 24 437,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2802
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.07.22 15:46:24 99,1317 0 10 149 932 1 006,2 2 095,5
28.07.22 15:44:08 99,1317 0 3 268 379 324,0 674,8
28.07.22 15:31:13 99,1317 +0,09 20 175 181 2 000,0 4 165,3
27.07.22 15:34:20 99,0377 -11,16 3 106 580 307,7 641,2
27.07.22 15:34:20 99,0377 -11,16 5 048 580 500,0 1 042,0
27.07.22 15:34:20 99,0377 -11,16 6 634 840 657,1 1 369,4
27.07.22 12:37:27 99,0482 -1,36 70 000 000 6 933,4 14 449,6
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.07.22 15:46:24 99,1317 0 10 149 932 1 006,2 2 095,5
28.07.22 15:44:08 99,1317 0 3 268 379 324,0 674,8
28.07.22 15:31:13 99,1317 +0,09 20 175 181 2 000,0 4 165,3
27.07.22 15:34:20 99,0377 -11,16 3 106 580 307,7 641,2
27.07.22 15:34:20 99,0377 -11,16 5 048 580 500,0 1 042,0
27.07.22 15:34:20 99,0377 -11,16 6 634 840 657,1 1 369,4
27.07.22 12:37:27 99,0482 -1,36 70 000 000 6 933,4 14 449,6
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.07.22 15:46:24 13,90 0 10 149 932 1 006,2 2 095,5
28.07.22 15:44:08 13,90 0 3 268 379 324,0 674,8
28.07.22 15:31:13 13,90 +26 20 175 181 2 000,0 4 165,3
27.07.22 15:34:20 13,64 +1 364 3 106 580 307,7 641,2
27.07.22 15:34:20 13,64 +1 364 5 048 580 500,0 1 042,0
27.07.22 15:34:20 13,64 +1 364 6 634 840 657,1 1 369,4
27.07.22 12:37:27 13,49 +399 70 000 000 6 933,4 14 449,6

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK028_2814 государственные ценные бумаги 02.11.22
NTK028_2815 государственные ценные бумаги 16.11.22
Код бумаги:
NTK028_2802
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
26.07.22
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
24.08.22
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные ноты
ISIN:
KZW100013660
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
4 363 297 908
Issue volume, KZT:
436 329 790 800
Число облигаций в обращении:
4 363 297 908
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
27.07.22
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
23.08.22
Дата погашения:
24.08.22
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
26.07.22 15:20 04 августа на KASE планируется проведение подписки на международные облигации XS2507222904 Азиатского банка развития
20.09.19 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента