Торговая информация

NTK028_2801

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 17.08.22
дисконтные ноты KZW100013652
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 20.07.22 – 17.08.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.12.22 0 0,0 0,0
08.12.22 0 0,0 0,0
From 20.07.22 99,4009 99,0492 99,4009 99,0405 11 79 573 485 7 880,7 16 406,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.12.22 0 0,0 0,0
08.12.22 0 0,0 0,0
From 20.07.22 99,4009 99,0492 99,4009 99,0189 11 79 573 485 7 880,7 16 406,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.12.22 0 0,0 0,0
08.12.22 0 0,0 0,0
From 20.07.22 13,75 13,60 13,75 13,75 11 79 573 485 7 880,7 16 406,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2801
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.07.22 12:44:44 99,4009 +0,36 1 914 200 190,3 396,3
20.07.22 16:35:04 99,0405 -78,47 3 441 170 340,8 709,5
20.07.22 16:30:55 99,0405 +2 830,19 659 312 65,3 135,9
20.07.22 15:34:04 99,0380 -12,18 3 029 150 300,0 624,5
20.07.22 15:34:04 99,0380 -12,18 1 070 290 106,0 220,7
20.07.22 15:34:04 99,0380 -12,18 3 342 150 331,0 689,1
20.07.22 15:34:04 99,0380 -12,18 90 870 9,0 18,7
20.07.22 15:34:04 99,0380 -12,18 6 043 130 598,5 1 245,9
20.07.22 15:34:04 99,0380 -12,18 8 329 120 824,9 1 717,3
20.07.22 15:34:04 99,0380 -12,18 8 781 470 869,7 1 810,5
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.07.22 12:44:44 99,4009 +0,36 1 914 200 190,3 396,3
20.07.22 16:35:04 99,0405 -78,47 3 441 170 340,8 709,5
20.07.22 16:30:55 99,0405 +2 830,19 659 312 65,3 135,9
20.07.22 15:34:04 99,0380 -12,18 3 029 150 300,0 624,5
20.07.22 15:34:04 99,0380 -12,18 1 070 290 106,0 220,7
20.07.22 15:34:04 99,0380 -12,18 3 342 150 331,0 689,1
20.07.22 15:34:04 99,0380 -12,18 90 870 9,0 18,7
20.07.22 15:34:04 99,0380 -12,18 6 043 130 598,5 1 245,9
20.07.22 15:34:04 99,0380 -12,18 8 329 120 824,9 1 717,3
20.07.22 15:34:04 99,0380 -12,18 8 781 470 869,7 1 810,5
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.07.22 12:44:44 13,75 +15 1 914 200 190,3 396,3
20.07.22 16:35:04 13,60 +1 360 3 441 170 340,8 709,5
20.07.22 16:30:55 13,60 +1 360 659 312 65,3 135,9
20.07.22 15:34:04 13,64 +1 364 3 029 150 300,0 624,5
20.07.22 15:34:04 13,64 +1 364 1 070 290 106,0 220,7
20.07.22 15:34:04 13,64 +1 364 3 342 150 331,0 689,1
20.07.22 15:34:04 13,64 +1 364 90 870 9,0 18,7
20.07.22 15:34:04 13,64 +1 364 6 043 130 598,5 1 245,9
20.07.22 15:34:04 13,64 +1 364 8 329 120 824,9 1 717,3
20.07.22 15:34:04 13,64 +1 364 8 781 470 869,7 1 810,5

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK028_2815 государственные ценные бумаги 16.11.22
NTK028_2816 государственные ценные бумаги 30.11.22
Код бумаги:
NTK028_2801
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
19.07.22
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
17.08.22
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные ноты
ISIN:
KZW100013652
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
3 305 781 725
Issue volume, KZT:
330 578 172 500
Число облигаций в обращении:
3 305 781 725
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
20.07.22
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
16.08.22
Дата погашения:
17.08.22
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
26.07.22 15:20 04 августа на KASE планируется проведение подписки на международные облигации XS2507222904 Азиатского банка развития
20.09.19 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента