Торговая информация
NTK028_2800
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 10.08.22
дисконтные ноты
KZW100013645
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истекПериод обращения: 13.07.22 – 10.08.22
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.11.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 13.07.22 | – | – | 99,6805 | 99,6347 | 99,6805 | 99,2225 | 2 | 100 000 000 | 9 963,5 | 20 758,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.11.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 13.07.22 | – | – | 99,6805 | 99,6347 | 99,6805 | 99,2225 | 2 | 100 000 000 | 9 963,5 | 20 758,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.11.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 13.07.22 | – | – | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 2 | 100 000 000 | 9 963,5 | 20 758,0 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2800
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.22 | 15:39:51 | 99,6805 | +0,46 | 90 000 000 | 8 971,2 | 18 683,9 |
| 15.07.22 | 15:10:10 | 99,2225 | +32,30 | 10 000 000 | 992,2 | 2 074,1 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.22 | 15:39:51 | 99,6805 | +0,46 | 90 000 000 | 8 971,2 | 18 683,9 |
| 15.07.22 | 15:10:10 | 99,2225 | +32,30 | 10 000 000 | 992,2 | 2 074,1 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.22 | 15:39:51 | 13,00 | 0 | 90 000 000 | 8 971,2 | 18 683,9 |
| 15.07.22 | 15:10:10 | 13,00 | +1 300 | 10 000 000 | 992,2 | 2 074,1 |
Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| NTK028_2814 | государственные ценные бумаги | 02.11.22 | |
| NTK028_2815 | государственные ценные бумаги | 16.11.22 | |
| NTK028_2816 | государственные ценные бумаги | 30.11.22 |
Код бумаги:
NTK028_2800
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
12.07.22
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
10.08.22
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные ноты
ISIN:
KZW100013645
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
3 255 245 433
Issue volume, KZT:
325 524 543 300
Число облигаций в обращении:
3 255 245 433
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
13.07.22
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
09.08.22
Дата погашения:
10.08.22
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента